GFL与HON：股票综合对比
更新于本文对GFL和HON进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GFL | HON |
|---|---|---|
| 公司名称 | GFL Environmental Inc. | Honeywell International Inc. |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Industrial Conglomerates |
| 市值 | 166.75亿 USD | 1,334.43亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2020年3月3日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GFL和HON 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GFL | HON |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.07% | 0.91% |
| 13周价格回报率 | -3.14% | -9.61% |
| 26周价格回报率 | -4.46% | -1.23% |
| 52周价格回报率 | 22.26% | 1.38% |
| 月初至今价格回报率 | -3.99% | -4.10% |
| 年初至今价格回报率 | 2.93% | -6.81% |
| 10日平均成交量 | 76.41万 | 555.18万 |
| 3个月平均成交量 | 43.88万 | 366.32万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.17% | 18.82% |
| 贝塔系数 | 0.48 | 1.07 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GFL
48.97%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 16.86%
- 中位数
- 10.28%
- 下四分位数
- 6.63%
- 最小值
- 0.71%
GFL 的净资产收益率为 48.97%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
HON
32.86%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 13.64%
- 中位数
- 9.41%
- 下四分位数
- 5.80%
- 最小值
- -3.73%
HON 的净资产收益率为 32.86%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
GFL
49.85%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 16.98%
- 上四分位数
- 9.05%
- 中位数
- 5.35%
- 下四分位数
- 3.42%
- 最小值
- -2.31%
GFL 的净利润率为 49.85%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
HON
14.30%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 26.43%
- 上四分位数
- 13.08%
- 中位数
- 9.39%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -2.43%
HON 的净利润率为 14.30%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GFL
5.83%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.33%
- 上四分位数
- 12.51%
- 中位数
- 8.33%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -2.90%
GFL 的营业利润率为 5.83%，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
HON
17.81%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 27.02%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 8.32%
- 最小值
- -3.91%
HON 的营业利润率为 17.81%，位于 Industrial Conglomerates 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GFL | HON |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 48.97% | 32.86% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.18% | 7.56% |
| 净利润率 (TTM) | 49.85% | 14.30% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.83% | 17.81% |
| 毛利率 (TTM) | 20.03% | 38.08% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GFL
0.67
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.59
GFL 的流动比率为 0.67，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
HON
1.29
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.40
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.56
HON 的流动比率为 1.29，处于 Industrial Conglomerates 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GFL
0.94
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
GFL 的产权比率为 0.94，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HON
2.27
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
HON 的产权比率为 2.27，处于 Industrial Conglomerates 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
GFL
-0.09
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 13.44
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.42
- 最小值
- -10.97
GFL 的利息保障倍数为负数 -0.09。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
HON
7.76
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 19.80
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.59
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
HON 的利息保障倍数为 7.76，处于 Industrial Conglomerates 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GFL | HON |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.67 | 1.29 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.55 | 0.97 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.94 | 2.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.09 | 7.76 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GFL
0.13%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 2.43%
- 中位数
- 1.58%
- 下四分位数
- 0.74%
- 最小值
- 0.00%
GFL 的股息率为 0.13%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
HON
2.20%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 9.82%
- 上四分位数
- 5.04%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- 0.00%
HON 的股息率为 2.20%，与 Industrial Conglomerates 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GFL
0.61%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 73.07%
- 中位数
- 44.79%
- 下四分位数
- 27.66%
- 最小值
- 0.00%
GFL 的股息支付率为 0.61%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
HON
51.34%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 182.48%
- 上四分位数
- 97.89%
- 中位数
- 55.48%
- 下四分位数
- 31.63%
- 最小值
- 1.76%
HON 的股息支付率为 51.34%，处于 Industrial Conglomerates 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GFL | HON |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.13% | 2.20% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.61% | 51.34% |
估值
市盈率 (TTM)
GFL
6.64
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.87
- 上四分位数
- 33.40
- 中位数
- 23.56
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 6.56
GFL 的市盈率为 6.64，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
HON
23.34
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 45.17
- 上四分位数
- 25.68
- 中位数
- 15.16
- 下四分位数
- 8.58
- 最小值
- 0.79
HON 的市盈率为 23.34，与 Industrial Conglomerates 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
GFL
3.31
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.84
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.06
GFL 的市销率为 3.31，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
HON
3.34
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.09
HON 的市销率为 3.34，位于 Industrial Conglomerates 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
GFL
3.27
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.40
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.40
GFL 的市净率为 3.27，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HON
9.30
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 5.44
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.04
HON 的市净率为 9.30，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GFL | HON |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 6.64 | 23.34 |
| 市销率 (TTM) | 3.31 | 3.34 |
| 市净率 (MRQ) | 3.27 | 9.30 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 72.36 | 26.86 |