GEV与WTRG：股票综合对比
更新于本文对GEV和WTRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GEV | WTRG |
|---|---|---|
| 公司名称 | GE Vernova Inc. | Essential Utilities, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Utilities |
| GICS行业 | Electrical Equipment | Water Utilities |
| 市值 | 1,645.84亿 USD | 110.14亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2024年3月27日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GEV和WTRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GEV | WTRG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.31% | 0.51% |
| 13周价格回报率 | 35.38% | 0.31% |
| 26周价格回报率 | 63.27% | 9.60% |
| 52周价格回报率 | 226.10% | -1.13% |
| 月初至今价格回报率 | -8.44% | 6.71% |
| 年初至今价格回报率 | 83.81% | 8.12% |
| 10日平均成交量 | 251.13万 | 187.46万 |
| 3个月平均成交量 | 301.62万 | 171.68万 |
| 3个月每日回报波动率 | 41.51% | 17.08% |
| 贝塔系数 | 1.59 | 0.81 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GEV
12.65%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 37.56%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 14.38%
- 下四分位数
- 4.35%
- 最小值
- 0.90%
GEV 的净资产收益率为 12.65%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WTRG
10.11%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 14.76%
- 上四分位数
- 13.44%
- 中位数
- 10.08%
- 下四分位数
- 6.84%
- 最小值
- 5.11%
WTRG 的净资产收益率为 10.11%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
GEV
3.15%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.43%
- 上四分位数
- 10.97%
- 中位数
- 6.07%
- 下四分位数
- 3.16%
- 最小值
- 0.29%
GEV 的净利润率为 3.15%，位于 Electrical Equipment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
WTRG
27.62%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.53%
- 上四分位数
- 23.04%
- 中位数
- 13.50%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -3.68%
WTRG 的净利润率为 27.62%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GEV
2.65%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.20%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 7.54%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -5.64%
GEV 的营业利润率为 2.65%，处于 Electrical Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
WTRG
38.74%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 54.67%
- 上四分位数
- 39.13%
- 中位数
- 31.40%
- 下四分位数
- 24.32%
- 最小值
- 7.04%
WTRG 的营业利润率为 38.74%，在 Water Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | GEV | WTRG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.65% | 10.11% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.23% | 3.56% |
| 净利润率 (TTM) | 3.15% | 27.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.65% | 38.74% |
| 毛利率 (TTM) | 18.47% | 49.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GEV
1.03
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.80
GEV 的流动比率为 1.03，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WTRG
0.73
Water Utilities 行业
- 最大值
- 1.94
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.38
WTRG 的流动比率为 0.73，位于 Water Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
GEV
0.00
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
GEV 的产权比率为 0.00，位于 Electrical Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
WTRG
1.16
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 3.71
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.58
WTRG 的产权比率为 1.16，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
GEV
-0.05
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 36.12
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- -10.92
GEV 的利息保障倍数为负数 -0.05。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
WTRG
3.06
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 4.65
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
WTRG 的利息保障倍数为 3.06，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GEV | WTRG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.03 | 0.73 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.74 | 0.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 1.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.05 | 3.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GEV
0.00%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 2.20%
- 上四分位数
- 1.53%
- 中位数
- 1.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
WTRG
3.36%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.64%
- 上四分位数
- 5.51%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- 0.00%
WTRG 的股息率为 3.36%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GEV
0.00%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 119.44%
- 上四分位数
- 51.87%
- 中位数
- 27.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
WTRG
55.62%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 254.46%
- 中位数
- 142.60%
- 下四分位数
- 57.04%
- 最小值
- 12.69%
WTRG 的股息支付率为 55.62%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | GEV | WTRG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.36% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 55.62% |
估值
市盈率 (TTM)
GEV
142.50
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 81.85
- 上四分位数
- 44.17
- 中位数
- 27.61
- 下四分位数
- 18.62
- 最小值
- 7.73
GEV 的市盈率为 142.50，在 Electrical Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
WTRG
16.57
Water Utilities 行业
- 最大值
- 34.48
- 上四分位数
- 27.82
- 中位数
- 18.45
- 下四分位数
- 14.12
- 最小值
- 7.14
WTRG 的市盈率为 16.57，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
GEV
4.50
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.18
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.44
GEV 的市销率为 4.50，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WTRG
4.58
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.16
- 最小值
- 1.04
WTRG 的市销率为 4.58，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
GEV
16.27
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.50
- 上四分位数
- 4.53
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.51
GEV 的市净率为 16.27，极高，远超 Electrical Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
WTRG
1.55
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.65
WTRG 的市净率为 1.55，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | GEV | WTRG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 142.50 | 16.57 |
| 市销率 (TTM) | 4.50 | 4.58 |
| 市净率 (MRQ) | 16.27 | 1.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 60.78 | 369.36 |