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GEV 与 UNP：股票综合对比

GEV 与 UNP 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码GEVUNP
公司名称GE Vernova Inc.Union Pacific Corporation
国家United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsTransportation
GICS 行业Electrical EquipmentGround Transportation
GICS 子行业Heavy Electrical EquipmentRail Transportation
市值2,930.47 亿 USD1,599.11 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期2024年3月27日1980年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

GEV 的市值（2,930.47 亿 USD）显著高于 UNP 的市值（1,599.11 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GEV 和 UNP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

GEV
UNP
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GEV 与 UNP：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码GEVUNP
5 日价格回报率4.84%1.77%
13 周价格回报率32.40%2.48%
26 周价格回报率98.22%23.56%
52 周价格回报率151.95%17.96%
月初至今价格回报率0.65%-0.05%
年初至今价格回报率66.86%16.44%
10 日平均成交量204.81 万234.22 万
3 个月平均成交量273.17 万326.58 万
3 个月波动率49.17%23.74%
贝塔系数0.471.00

UNP 的 Beta 值（1.00）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 GEV（Beta 值 0.47）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

GEV

87.97%

Electrical Equipment 行业
最大值
42.06%
上四分位数
27.58%
中位数
15.05%
下四分位数
-10.76%
最小值
-62.42%

GEV 的净资产收益率为 87.97%，在 Electrical Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

UNP

40.38%

Ground Transportation 行业
最大值
40.38%
上四分位数
22.30%
中位数
12.91%
下四分位数
2.90%
最小值
-0.62%

UNP 的净资产收益率为 40.38%，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GEV 与 UNP：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

GEV

23.81%

Electrical Equipment 行业
最大值
46.70%
上四分位数
16.10%
中位数
10.37%
下四分位数
-39.83%
最小值
-107.51%

GEV 的净利润率为 23.81%，处于 Electrical Equipment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

UNP

29.20%

Ground Transportation 行业
最大值
45.03%
上四分位数
19.23%
中位数
4.05%
下四分位数
1.72%
最小值
-8.78%

UNP 的净利润率为 29.20%，处于 Ground Transportation 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GEV 与 UNP：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

GEV

15.47%

Electrical Equipment 行业
最大值
25.78%
上四分位数
18.09%
中位数
11.42%
下四分位数
-25.81%
最小值
-37.27%

GEV 的营业利润率为 15.47%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

UNP

40.21%

Ground Transportation 行业
最大值
24.57%
上四分位数
14.89%
中位数
7.56%
下四分位数
2.71%
最小值
-2.98%

UNP 的营业利润率为 40.21%，表现极其出色，远高于 Ground Transportation 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

GEV 与 UNP：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GEVUNP
净资产收益率（TTM）87.97%40.38%
总资产收益率（TTM）15.24%10.43%
净利润率（TTM）23.81%29.20%
营业利润率（TTM）15.47%40.21%
毛利率（TTM）20.10%79.36%

财务实力

流动比率（MRQ）

GEV

0.89

Electrical Equipment 行业
最大值
2.75
上四分位数
2.73
中位数
2.05
下四分位数
1.27
最小值
0.73

GEV 的流动比率为 0.89，位于 Electrical Equipment 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

UNP

0.92

Ground Transportation 行业
最大值
2.08
上四分位数
1.47
中位数
0.95
下四分位数
0.73
最小值
0.37

UNP 的流动比率为 0.92，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GEV 与 UNP：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

GEV

0.20

Electrical Equipment 行业
最大值
1.95
上四分位数
1.07
中位数
0.64
下四分位数
0.19
最小值
0.00

GEV 的产权比率为 0.20，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

UNP

1.58

Ground Transportation 行业
最大值
2.69
上四分位数
1.24
中位数
0.61
下四分位数
0.27
最小值
0.00

UNP 的产权比率为 1.58，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GEV 与 UNP：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

GEV

-0.05

Electrical Equipment 行业
最大值
23.13
上四分位数
9.92
中位数
0.32
下四分位数
-9.30
最小值
-29.00

GEV 的利息保障倍数为负数 -0.05。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

UNP

8.00

Ground Transportation 行业
最大值
21.71
上四分位数
11.50
中位数
4.76
下四分位数
1.32
最小值
-3.80

UNP 的利息保障倍数为 8.00，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GEV 与 UNP：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GEVUNP
流动比率（MRQ）0.890.92
速动比率（MRQ）0.650.73
产权比率（MRQ）0.201.58
利息保障倍数（TTM）-0.058.00

成长性

营收增长

GEV 与 UNP 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码GEVUNP
营收同比增长率（MRQ）16.27%3.15%
营收同比增长率（TTM）10.27%1.87%
3 年营收复合年增长率8.68%-0.49%
5 年营收复合年增长率--4.64%

每股收益增长

GEV 与 UNP 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码GEVUNP
每股收益同比增长率（MRQ）1,823.79%6.08%
每股收益同比增长率（TTM）395.59%9.44%
3 年每股收益复合年增长率--2.22%
5 年每股收益复合年增长率--8.75%

股息

股息率（TTM）

GEV

0.12%

Electrical Equipment 行业
最大值
1.19%
上四分位数
0.50%
中位数
0.09%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEV 的股息率为 0.12%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

UNP

2.05%

Ground Transportation 行业
最大值
2.36%
上四分位数
1.57%
中位数
0.77%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

UNP 的股息率为 2.05%，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

GEV 与 UNP：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

GEV

3.66%

Electrical Equipment 行业
最大值
55.42%
上四分位数
23.62%
中位数
1.83%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEV 的股息支付率为 3.66%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

UNP

45.10%

Ground Transportation 行业
最大值
112.14%
上四分位数
45.78%
中位数
25.38%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

UNP 的股息支付率为 45.10%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GEV 与 UNP：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

股息概览

代码GEVUNP
股息率（TTM）0.12%2.05%
股息支付率（TTM）3.66%45.10%

估值

市盈率（TTM）

GEV

31.26

Electrical Equipment 行业
最大值
92.73
上四分位数
57.26
中位数
37.19
下四分位数
28.79
最小值
6.15

GEV 的市盈率为 31.26，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

UNP

22.01

Ground Transportation 行业
最大值
87.35
上四分位数
59.41
中位数
39.15
下四分位数
25.56
最小值
1.74

UNP 的市盈率为 22.01，位于 Ground Transportation 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GEV 与 UNP：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

市销率（TTM）

GEV

7.44

Electrical Equipment 行业
最大值
13.33
上四分位数
9.38
中位数
6.62
下四分位数
4.22
最小值
1.10

GEV 的市销率为 7.44，与 Electrical Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

UNP

6.43

Ground Transportation 行业
最大值
7.59
上四分位数
4.50
中位数
1.51
下四分位数
0.97
最小值
0.22

UNP 的市销率为 6.43，位于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

GEV 与 UNP：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

GEV

16.85

Electrical Equipment 行业
最大值
16.85
上四分位数
9.58
中位数
5.06
下四分位数
2.96
最小值
0.46

GEV 的市净率为 16.85，处于 Electrical Equipment 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

UNP

7.42

Ground Transportation 行业
最大值
12.34
上四分位数
6.11
中位数
3.58
下四分位数
1.66
最小值
1.20

UNP 的市净率为 7.42，处于 Ground Transportation 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GEV 与 UNP：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

估值概览

代码GEVUNP
市盈率（TTM）31.2622.01
市销率（TTM）7.446.43
市净率（MRQ）16.857.42
市现率（P/FCF，TTM）38.9227.86