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GEV与SBGSY：股票综合对比

GEV与SBGSY深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码GEVSBGSY
公司名称GE Vernova Inc.Schneider Electric S.E.
国家United StatesFrance
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS行业Electrical EquipmentElectrical Equipment
GICS子行业Heavy Electrical EquipmentElectrical Components & Equipment
市值2,671.85 亿 USD1,785.28 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSEOTC Markets OTCPK
上市日期2024年3月27日2010年1月20日
证券类型Common StockADR

GEV是标准的美国国内上市公司，而SBGSY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

GEV的市值约为2,671.85 亿 USD，而SBGSY的市值则为1,785.28 亿 USD左右，两者规模大体相当。

SBGSY通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而GEV是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较GEV和SBGSY的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GEV与SBGSY：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码GEVSBGSY
5日价格回报率0.55%2.22%
13周价格回报率45.45%18.25%
26周价格回报率53.83%10.14%
52周价格回报率216.63%24.90%
月初至今价格回报率13.56%18.77%
年初至今价格回报率51.67%15.84%
10日平均成交量201.82万101.97万
3个月平均成交量289.13万94.79万
3个月每日回报波动率43.10%37.59%
贝塔系数0.811.33

SBGSY的Beta值（1.33）较高，表明其对市场变动更为敏感，而GEV（Beta 0.81）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GEV

52.35%

Electrical Equipment 行业
最大值
40.26%
上四分位数
23.80%
中位数
14.89%
下四分位数
6.86%
最小值
-13.63%

GEV 的净资产收益率为 52.35%，在 Electrical Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

SBGSY

16.28%

Electrical Equipment 行业
最大值
40.26%
上四分位数
23.80%
中位数
14.89%
下四分位数
6.86%
最小值
-13.63%

SBGSY 的净资产收益率为 16.28%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GEV 与 SBGSY：净资产收益率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GEV

12.83%

Electrical Equipment 行业
最大值
20.00%
上四分位数
12.98%
中位数
6.46%
下四分位数
3.80%
最小值
-4.37%

GEV 的净利润率为 12.83%，处于 Electrical Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SBGSY

10.37%

Electrical Equipment 行业
最大值
20.00%
上四分位数
12.98%
中位数
6.46%
下四分位数
3.80%
最小值
-4.37%

SBGSY 的净利润率为 10.37%，处于 Electrical Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GEV 与 SBGSY：净利润率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GEV

3.82%

Electrical Equipment 行业
最大值
25.65%
上四分位数
15.76%
中位数
6.75%
下四分位数
4.55%
最小值
-5.64%

GEV 的营业利润率为 3.82%，处于 Electrical Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

SBGSY

15.71%

Electrical Equipment 行业
最大值
25.65%
上四分位数
15.76%
中位数
6.75%
下四分位数
4.55%
最小值
-5.64%

SBGSY 的营业利润率为 15.71%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GEV 与 SBGSY：营业利润率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GEVSBGSY
净资产收益率 (TTM)52.35%16.28%
资产回报率 (TTM)8.80%6.69%
净利润率 (TTM)12.83%10.37%
营业利润率 (TTM)3.82%15.71%
毛利率 (TTM)20.04%42.08%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GEV

0.98

Electrical Equipment 行业
最大值
3.42
上四分位数
2.11
中位数
1.55
下四分位数
1.17
最小值
0.84

GEV 的流动比率为 0.98，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SBGSY

1.19

Electrical Equipment 行业
最大值
3.42
上四分位数
2.11
中位数
1.55
下四分位数
1.17
最小值
0.84

SBGSY 的流动比率为 1.19，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GEV 与 SBGSY：流动比率 (MRQ)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GEV

0.00

Electrical Equipment 行业
最大值
1.14
上四分位数
0.88
中位数
0.54
下四分位数
0.25
最小值
0.00

GEV 的产权比率为 0.00，位于 Electrical Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SBGSY

0.73

Electrical Equipment 行业
最大值
1.14
上四分位数
0.88
中位数
0.54
下四分位数
0.25
最小值
0.00

SBGSY 的产权比率为 0.73，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GEV 与 SBGSY：产权比率 (MRQ)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GEV

-0.05

Electrical Equipment 行业
最大值
50.48
上四分位数
20.71
中位数
10.17
下四分位数
0.86
最小值
-11.67

GEV 的利息保障倍数为负数 -0.05。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

SBGSY

13.90

Electrical Equipment 行业
最大值
50.48
上四分位数
20.71
中位数
10.17
下四分位数
0.86
最小值
-11.67

SBGSY 的利息保障倍数为 13.90，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GEV 与 SBGSY：利息保障倍数 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GEVSBGSY
流动比率 (MRQ)0.981.19
速动比率 (MRQ)0.730.90
产权比率 (MRQ)0.000.73
利息保障倍数 (TTM)-0.0513.90

成长性

营收增长

GEV与SBGSY的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码GEVSBGSY
营收同比增长率 (MRQ)3.76%4.18%
营收同比增长率 (TTM)8.96%5.24%
3年营收复合年增长率8.68%5.52%
5年营收复合年增长率--9.80%

每股收益增长

GEV与SBGSY的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码GEVSBGSY
每股收益同比增长率 (MRQ)676.38%-6.35%
每股收益同比增长率 (TTM)220.25%-2.74%
3年每股收益复合年增长率--5.85%
5年每股收益复合年增长率--13.86%

股息

股息率 (TTM)

GEV

0.10%

Electrical Equipment 行业
最大值
2.65%
上四分位数
1.47%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEV 的股息率为 0.10%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SBGSY

1.42%

Electrical Equipment 行业
最大值
2.65%
上四分位数
1.47%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SBGSY 的股息率为 1.42%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GEV 与 SBGSY：股息率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GEV

5.63%

Electrical Equipment 行业
最大值
119.74%
上四分位数
65.08%
中位数
34.11%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

GEV 的股息支付率为 5.63%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SBGSY

114.53%

Electrical Equipment 行业
最大值
119.74%
上四分位数
65.08%
中位数
34.11%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

SBGSY 的股息支付率为 114.53%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

GEV 与 SBGSY：股息支付率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码GEVSBGSY
股息率 (TTM)0.10%1.42%
股息支付率 (TTM)5.63%114.53%

估值

市盈率 (TTM)

GEV

54.72

Electrical Equipment 行业
最大值
67.40
上四分位数
43.40
中位数
34.75
下四分位数
23.01
最小值
6.13

GEV 的市盈率为 54.72，位列 Electrical Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SBGSY

37.02

Electrical Equipment 行业
最大值
67.40
上四分位数
43.40
中位数
34.75
下四分位数
23.01
最小值
6.13

SBGSY 的市盈率为 37.02，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GEV 与 SBGSY：市盈率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GEV

7.02

Electrical Equipment 行业
最大值
8.64
上四分位数
4.97
中位数
2.13
下四分位数
1.41
最小值
0.41

GEV 的市销率为 7.02，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SBGSY

3.84

Electrical Equipment 行业
最大值
8.64
上四分位数
4.97
中位数
2.13
下四分位数
1.41
最小值
0.41

SBGSY 的市销率为 3.84，与 Electrical Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GEV 与 SBGSY：市销率 (TTM)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GEV

15.86

Electrical Equipment 行业
最大值
12.45
上四分位数
6.25
中位数
3.67
下四分位数
2.12
最小值
0.95

GEV 的市净率为 15.86，极高，远超 Electrical Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SBGSY

5.49

Electrical Equipment 行业
最大值
12.45
上四分位数
6.25
中位数
3.67
下四分位数
2.12
最小值
0.95

SBGSY 的市净率为 5.49，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GEV 与 SBGSY：市净率 (MRQ)指标与 Electrical Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码GEVSBGSY
市盈率 (TTM)54.7237.02
市销率 (TTM)7.023.84
市净率 (MRQ)15.865.49
价格与自由现金流比率 (TTM)71.9833.59