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GEN与SONY：股票综合对比

更新于

本文对GEN和SONY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

GEN是标准的美国国内上市公司，而SONY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码GENSONY
公司名称Gen Digital Inc.Sony Group Corporation
国家United StatesJapan
GICS板块Information TechnologyConsumer Discretionary
GICS行业SoftwareHousehold Durables
市值170.90亿 USD1,799.10亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1989年6月23日1973年2月21日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GEN和SONY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GEN与SONY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GENSONY
5日价格回报率-2.25%5.47%
13周价格回报率-7.81%22.20%
26周价格回报率3.78%17.25%
52周价格回报率2.89%13.72%
月初至今价格回报率-2.25%5.47%
年初至今价格回报率1.35%33.33%
10日平均成交量314.69万1,711.66万
3个月平均成交量400.88万1,388.12万
3个月每日回报波动率25.20%34.93%
贝塔系数1.151.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GEN

26.88%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

GEN 的净资产收益率为 26.88%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SONY

14.17%

Household Durables 行业

最大值
27.70%
上四分位数
17.40%
中位数
12.87%
下四分位数
7.33%
最小值
-5.50%

SONY 的净资产收益率为 14.17%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GEN 与 SONY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GEN

14.12%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

GEN 的净利润率为 14.12%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SONY

9.13%

Household Durables 行业

最大值
16.37%
上四分位数
9.18%
中位数
6.63%
下四分位数
3.85%
最小值
-3.29%

SONY 的净利润率为 9.13%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GEN 与 SONY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GEN

38.06%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

GEN 的营业利润率为 38.06%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SONY

11.68%

Household Durables 行业

最大值
21.32%
上四分位数
12.25%
中位数
9.93%
下四分位数
5.57%
最小值
-1.07%

SONY 的营业利润率为 11.68%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GEN 与 SONY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GENSONY
净资产收益率 (TTM)26.88%14.17%
资产回报率 (TTM)3.81%3.26%
净利润率 (TTM)14.12%9.13%
营业利润率 (TTM)38.06%11.68%
毛利率 (TTM)79.82%31.29%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GEN

0.50

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

GEN 的流动比率为 0.50，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SONY

1.09

Household Durables 行业

最大值
6.09
上四分位数
3.79
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.83

SONY 的流动比率为 1.09，位于 Household Durables 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GEN 与 SONY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GEN

3.75

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

GEN 的产权比率高达 3.75，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

SONY

0.19

Household Durables 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.87
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

SONY 的产权比率为 0.19，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GEN 与 SONY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GEN

2.88

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

GEN 的利息保障倍数为 2.88，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SONY

104.18

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

SONY 的利息保障倍数为 104.18，位于 Household Durables 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GEN 与 SONY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GENSONY
流动比率 (MRQ)0.501.09
速动比率 (MRQ)0.501.03
产权比率 (MRQ)3.750.19
利息保障倍数 (TTM)2.88104.18

成长性

营收增长

GEN与SONY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GEN与SONY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GEN

1.82%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEN 的股息率为 1.82%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

SONY

0.47%

Household Durables 行业

最大值
9.61%
上四分位数
3.97%
中位数
2.00%
下四分位数
0.18%
最小值
0.00%

SONY 的股息率为 0.47%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GEN 与 SONY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GEN

52.43%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEN 的股息支付率为 52.43%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

SONY

10.52%

Household Durables 行业

最大值
129.55%
上四分位数
65.55%
中位数
42.15%
下四分位数
6.45%
最小值
0.00%

SONY 的股息支付率为 10.52%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GEN 与 SONY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码GENSONY
股息率 (TTM)1.82%0.47%
股息支付率 (TTM)52.43%10.52%

估值

市盈率 (TTM)

GEN

28.76

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

GEN 的市盈率为 28.76，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SONY

22.41

Household Durables 行业

最大值
33.67
上四分位数
19.33
中位数
12.58
下四分位数
9.62
最小值
6.48

SONY 的市盈率为 22.41，位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

GEN 与 SONY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GEN

4.06

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

GEN 的市销率为 4.06，处于 Software 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

SONY

2.04

Household Durables 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.39
中位数
0.90
下四分位数
0.54
最小值
0.19

SONY 的市销率为 2.04，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

GEN 与 SONY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GEN

8.00

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

GEN 的市净率为 8.00，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SONY

2.77

Household Durables 行业

最大值
3.26
上四分位数
2.01
中位数
1.38
下四分位数
1.00
最小值
0.58

SONY 的市净率为 2.77，处于 Household Durables 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GEN 与 SONY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码GENSONY
市盈率 (TTM)28.7622.41
市销率 (TTM)4.062.04
市净率 (MRQ)8.002.77
价格与自由现金流比率 (TTM)12.7312.77