Seek Returns 标志

GEN与MSI：股票综合对比

更新于

本文对GEN和MSI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GENMSI
公司名称Gen Digital Inc.Motorola Solutions, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业SoftwareCommunications Equipment
市值167.76亿 USD770.14亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1989年6月23日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GEN和MSI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GEN与MSI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GENMSI
5日价格回报率-2.99%3.18%
13周价格回报率-9.68%10.62%
26周价格回报率4.77%6.14%
52周价格回报率-0.18%2.91%
月初至今价格回报率-4.05%1.09%
年初至今价格回报率-0.51%0.01%
10日平均成交量307.36万69.11万
3个月平均成交量387.60万90.08万
3个月每日回报波动率25.26%16.36%
贝塔系数1.151.02

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GEN

26.88%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

GEN 的净资产收益率为 26.88%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MSI

127.51%

Communications Equipment 行业

最大值
32.30%
上四分位数
20.90%
中位数
9.10%
下四分位数
4.29%
最小值
-13.50%

MSI 的净资产收益率为 127.51%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

GEN 与 MSI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GEN

14.12%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

GEN 的净利润率为 14.12%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MSI

19.08%

Communications Equipment 行业

最大值
23.65%
上四分位数
12.56%
中位数
5.62%
下四分位数
2.50%
最小值
-3.09%

MSI 的净利润率为 19.08%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GEN 与 MSI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GEN

38.06%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

GEN 的营业利润率为 38.06%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MSI

25.23%

Communications Equipment 行业

最大值
25.23%
上四分位数
13.72%
中位数
6.44%
下四分位数
3.00%
最小值
-10.95%

MSI 的营业利润率为 25.23%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GEN 与 MSI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GENMSI
净资产收益率 (TTM)26.88%127.51%
资产回报率 (TTM)3.81%14.27%
净利润率 (TTM)14.12%19.08%
营业利润率 (TTM)38.06%25.23%
毛利率 (TTM)79.82%51.34%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GEN

0.50

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

GEN 的流动比率为 0.50，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MSI

1.73

Communications Equipment 行业

最大值
3.33
上四分位数
2.13
中位数
1.55
下四分位数
1.15
最小值
0.91

MSI 的流动比率为 1.73，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GEN 与 MSI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GEN

3.75

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

GEN 的产权比率高达 3.75，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

MSI

3.93

Communications Equipment 行业

最大值
1.44
上四分位数
0.86
中位数
0.53
下四分位数
0.22
最小值
0.00

MSI 的产权比率高达 3.93，远超 Communications Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

GEN 与 MSI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GEN

2.88

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

GEN 的利息保障倍数为 2.88，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MSI

8.92

Communications Equipment 行业

最大值
55.49
上四分位数
34.19
中位数
7.59
下四分位数
3.73
最小值
-9.94

MSI 的利息保障倍数为 8.92，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GEN 与 MSI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GENMSI
流动比率 (MRQ)0.501.73
速动比率 (MRQ)0.501.54
产权比率 (MRQ)3.753.93
利息保障倍数 (TTM)2.888.92

成长性

营收增长

GEN与MSI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GEN与MSI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GEN

1.86%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEN 的股息率为 1.86%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

MSI

0.90%

Communications Equipment 行业

最大值
8.13%
上四分位数
3.29%
中位数
0.94%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSI 的股息率为 0.90%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GEN 与 MSI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GEN

52.43%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEN 的股息支付率为 52.43%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

MSI

32.70%

Communications Equipment 行业

最大值
111.16%
上四分位数
70.91%
中位数
30.78%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSI 的股息支付率为 32.70%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GEN 与 MSI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码GENMSI
股息率 (TTM)1.86%0.90%
股息支付率 (TTM)52.43%32.70%

估值

市盈率 (TTM)

GEN

28.14

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

GEN 的市盈率为 28.14，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MSI

36.53

Communications Equipment 行业

最大值
103.74
上四分位数
61.65
中位数
26.20
下四分位数
18.12
最小值
4.19

MSI 的市盈率为 36.53，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GEN 与 MSI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GEN

3.97

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

GEN 的市销率为 3.97，处于 Software 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MSI

6.97

Communications Equipment 行业

最大值
6.86
上四分位数
6.24
中位数
2.44
下四分位数
1.02
最小值
0.48

MSI 的市销率为 6.97，远超 Communications Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GEN 与 MSI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GEN

8.00

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

GEN 的市净率为 8.00，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MSI

35.66

Communications Equipment 行业

最大值
6.28
上四分位数
5.73
中位数
3.32
下四分位数
2.02
最小值
0.42

MSI 的市净率为 35.66，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GEN 与 MSI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码GENMSI
市盈率 (TTM)28.1436.53
市销率 (TTM)3.976.97
市净率 (MRQ)8.0035.66
价格与自由现金流比率 (TTM)12.4532.42