GEN与LOGI：股票综合对比
更新于本文对GEN和LOGI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GEN | LOGI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Gen Digital Inc. | Logitech International S.A. |
| 国家 | United States | Switzerland |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 162.50亿 USD | 179.21亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1989年6月23日 | 1997年3月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GEN和LOGI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GEN | LOGI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.86% | -3.75% |
| 13周价格回报率 | -14.36% | 20.51% |
| 26周价格回报率 | -5.35% | 49.65% |
| 52周价格回报率 | -10.83% | 31.53% |
| 月初至今价格回报率 | -0.04% | -1.80% |
| 年初至今价格回报率 | -3.76% | 26.52% |
| 10日平均成交量 | 512.46万 | 60.26万 |
| 3个月平均成交量 | 370.04万 | 48.84万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.66% | 23.86% |
| 贝塔系数 | 1.12 | 1.62 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GEN
26.88%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
GEN 的净资产收益率为 26.88%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
LOGI
31.10%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 27.52%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -1.04%
LOGI 的净资产收益率为 31.10%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
GEN
12.74%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
GEN 的净利润率为 12.74%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
LOGI
14.11%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 16.15%
- 上四分位数
- 7.95%
- 中位数
- 4.80%
- 下四分位数
- 2.20%
- 最小值
- -0.29%
LOGI 的净利润率为 14.11%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GEN
36.78%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
GEN 的营业利润率为 36.78%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
LOGI
14.81%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.74%
- 中位数
- 6.27%
- 下四分位数
- 4.07%
- 最小值
- 1.97%
LOGI 的营业利润率为 14.81%，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GEN | LOGI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 26.88% | 31.10% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.81% | 17.96% |
| 净利润率 (TTM) | 12.74% | 14.11% |
| 营业利润率 (TTM) | 36.78% | 14.81% |
| 毛利率 (TTM) | 79.32% | 42.77% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GEN
0.50
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
GEN 的流动比率为 0.50，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
LOGI
2.15
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.11
LOGI 的流动比率为 2.15，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
GEN
3.75
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
GEN 的产权比率高达 3.75，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
LOGI
0.00
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.85
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
LOGI 的产权比率为 0.00，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GEN
2.88
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
GEN 的利息保障倍数为 2.88，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LOGI
204.63
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 76.01
- 中位数
- 19.47
- 下四分位数
- 5.91
- 最小值
- -23.93
LOGI 的利息保障倍数为 204.63，表现优异，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | GEN | LOGI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.50 | 2.15 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.50 | 1.66 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.75 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.88 | 204.63 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GEN
1.92%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEN 的股息率为 1.92%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
LOGI
1.40%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LOGI 的股息率为 1.40%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GEN
54.91%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEN 的股息支付率为 54.91%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
LOGI
136.56%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 142.87%
- 上四分位数
- 77.17%
- 中位数
- 40.90%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- 0.00%
LOGI 的股息支付率为 136.56%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | GEN | LOGI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.92% | 1.40% |
| 股息支付率 (TTM) | 54.91% | 136.56% |
估值
市盈率 (TTM)
GEN
28.59
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
GEN 的市盈率为 28.59，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LOGI
25.16
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.10
- 上四分位数
- 28.67
- 中位数
- 19.23
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 9.46
LOGI 的市盈率为 25.16，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
GEN
3.64
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
GEN 的市销率为 3.64，处于 Software 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
LOGI
3.55
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 5.63
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.04
LOGI 的市销率为 3.55，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
GEN
8.00
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
GEN 的市净率为 8.00，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
LOGI
8.30
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 6.87
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
LOGI 的市净率为 8.30，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | GEN | LOGI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.59 | 25.16 |
| 市销率 (TTM) | 3.64 | 3.55 |
| 市净率 (MRQ) | 8.00 | 8.30 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 12.54 | 20.93 |