GEHC与NVS：股票综合对比

更新于2025年11月23日

本文对GEHC和NVS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

GEHC是标准的美国国内上市公司，而NVS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	GEHC	NVS
公司名称	GE HealthCare Technologies Inc.	Novartis AG
国家	United States	Switzerland
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Pharmaceuticals
市值	349.04亿 USD	2,442.81亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2022年12月15日	1996年11月7日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GEHC和NVS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GEHC与NVS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GEHC	NVS
5日价格回报率	2.19%	-3.83%
13周价格回报率	2.19%	-1.51%
26周价格回报率	2.26%	9.69%
52周价格回报率	-9.42%	9.24%
月初至今价格回报率	-0.27%	1.16%
年初至今价格回报率	-4.39%	13.21%
10日平均成交量	433.45万	277.56万
3个月平均成交量	360.76万	267.76万
3个月每日回报波动率	28.65%	19.35%
贝塔系数	1.20	1.02

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GEHC

23.75%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.82%
上四分位数: 15.54%
中位数: 9.69%
下四分位数: 5.19%
最小值: -7.98%

GEHC 的净资产收益率为 23.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NVS

34.12%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.95%
上四分位数: 20.34%
中位数: 11.59%
下四分位数: 3.32%
最小值: -10.91%

NVS 的净资产收益率为 34.12%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GEHC 与 NVS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GEHC

10.95%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.65%
上四分位数: 14.10%
中位数: 10.09%
下四分位数: 5.84%
最小值: -6.13%

GEHC 的净利润率为 10.95%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NVS

25.69%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 39.07%
上四分位数: 19.28%
中位数: 13.48%
下四分位数: 5.73%
最小值: -8.86%

NVS 的净利润率为 25.69%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GEHC 与 NVS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GEHC

13.52%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.34%
上四分位数: 18.36%
中位数: 15.07%
下四分位数: 9.62%
最小值: -0.13%

GEHC 的营业利润率为 13.52%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NVS

30.99%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.58%
上四分位数: 24.35%
中位数: 18.05%
下四分位数: 7.58%
最小值: -11.88%

NVS 的营业利润率为 30.99%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GEHC 与 NVS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GEHC	NVS
净资产收益率 (TTM)	23.75%	34.12%
资产回报率 (TTM)	6.41%	13.91%
净利润率 (TTM)	10.95%	25.69%
营业利润率 (TTM)	13.52%	30.99%
毛利率 (TTM)	40.80%	76.10%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GEHC

1.18

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.92
中位数: 2.12
下四分位数: 1.54
最小值: 0.86

GEHC 的流动比率为 1.18，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NVS

0.88

Pharmaceuticals 行业

最大值: 5.45
上四分位数: 2.99
中位数: 1.98
下四分位数: 1.29
最小值: 0.78

NVS 的流动比率为 0.88，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GEHC 与 NVS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GEHC

1.03

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.62
上四分位数: 0.74
中位数: 0.47
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

GEHC 的产权比率为 1.03，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

NVS

0.72

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.78
中位数: 0.31
下四分位数: 0.08
最小值: 0.00

NVS 的产权比率为 0.72，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GEHC 与 NVS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GEHC

6.19

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 24.86
中位数: 9.84
下四分位数: 3.86
最小值: -21.65

GEHC 的利息保障倍数为 6.19，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NVS

22.55

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 43.60
中位数: 10.15
下四分位数: 2.37
最小值: -42.71

NVS 的利息保障倍数为 22.55，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GEHC 与 NVS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GEHC	NVS
流动比率 (MRQ)	1.18	0.88
速动比率 (MRQ)	0.93	0.68
产权比率 (MRQ)	1.03	0.72
利息保障倍数 (TTM)	6.19	22.55

成长性

营收增长

GEHC与NVS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GEHC与NVS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GEHC

0.18%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.36%
上四分位数: 1.87%
中位数: 0.82%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GEHC 的股息率为 0.18%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVS

3.30%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 6.72%
上四分位数: 3.48%
中位数: 1.90%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVS 的股息率为 3.30%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GEHC 与 NVS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GEHC

2.80%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 67.77%
中位数: 28.21%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GEHC 的股息支付率为 2.80%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NVS

102.24%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 199.58%
上四分位数: 85.87%
中位数: 49.36%
下四分位数: 1.12%
最小值: 0.00%

NVS 的股息支付率为 102.24%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

GEHC 与 NVS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码	GEHC	NVS
股息率 (TTM)	0.18%	3.30%
股息支付率 (TTM)	2.80%	102.24%

估值

市盈率 (TTM)

GEHC

15.71

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.59
上四分位数: 41.41
中位数: 33.11
下四分位数: 22.82
最小值: 8.68

GEHC 的市盈率为 15.71，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

NVS

16.47

Pharmaceuticals 行业

最大值: 52.64
上四分位数: 29.89
中位数: 20.77
下四分位数: 13.37
最小值: 5.71

NVS 的市盈率为 16.47，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GEHC 与 NVS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GEHC

1.72

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.92
下四分位数: 1.97
最小值: 0.61

GEHC 的市销率为 1.72，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

NVS

4.23

Pharmaceuticals 行业

最大值: 8.74
上四分位数: 4.66
中位数: 2.37
下四分位数: 1.67
最小值: 0.11

NVS 的市销率为 4.23，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GEHC 与 NVS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GEHC

3.43

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.77
上四分位数: 6.04
中位数: 3.32
下四分位数: 2.31
最小值: 0.83

GEHC 的市净率为 3.43，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NVS

5.91

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.86
上四分位数: 5.28
中位数: 2.48
下四分位数: 1.57
最小值: 0.59

NVS 的市净率为 5.91，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GEHC 与 NVS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码	GEHC	NVS
市盈率 (TTM)	15.71	16.47
市销率 (TTM)	1.72	4.23
市净率 (MRQ)	3.43	5.91
价格与自由现金流比率 (TTM)	24.87	13.90