GEHC与GILD：股票综合对比

更新于2025年10月2日

本文对GEHC和GILD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	GEHC	GILD
公司名称	GE HealthCare Technologies Inc.	Gilead Sciences, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Biotechnology
市值	344.75亿 USD	1,392.82亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	2022年12月15日	1992年1月22日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GEHC和GILD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GEHC与GILD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GEHC	GILD
5日价格回报率	1.51%	0.14%
13周价格回报率	1.39%	-0.52%
26周价格回报率	-7.28%	-0.01%
52周价格回报率	-18.36%	32.57%
月初至今价格回报率	1.86%	0.14%
年初至今价格回报率	-3.94%	20.33%
10日平均成交量	363.82万	839.66万
3个月平均成交量	361.36万	710.18万
3个月每日回报波动率	29.95%	28.15%
贝塔系数	1.29	0.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GEHC

25.15%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.93%
上四分位数: 16.99%
中位数: 9.28%
下四分位数: 5.10%
最小值: -12.52%

GEHC 的净资产收益率为 25.15%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GILD

32.97%

Biotechnology 行业

最大值: 97.92%
上四分位数: 11.99%
中位数: -19.30%
下四分位数: -51.29%
最小值: -132.03%

GILD 的净资产收益率为 32.97%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GEHC 与 GILD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GEHC

11.23%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.41%
上四分位数: 13.71%
中位数: 10.08%
下四分位数: 5.96%
最小值: -5.58%

GEHC 的净利润率为 11.23%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GILD

21.87%

Biotechnology 行业

最大值: 73.34%
上四分位数: 18.98%
中位数: -12.96%
下四分位数: -105.72%
最小值: -259.82%

GILD 的净利润率为 21.87%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GEHC 与 GILD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GEHC

13.82%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.09%
上四分位数: 18.11%
中位数: 15.07%
下四分位数: 8.48%
最小值: -0.28%

GEHC 的营业利润率为 13.82%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GILD

27.89%

Biotechnology 行业

最大值: 78.85%
上四分位数: 21.90%
中位数: -13.30%
下四分位数: -109.94%
最小值: -278.10%

GILD 的营业利润率为 27.89%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GEHC 与 GILD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GEHC	GILD
净资产收益率 (TTM)	25.15%	32.97%
资产回报率 (TTM)	6.59%	11.19%
净利润率 (TTM)	11.23%	21.87%
营业利润率 (TTM)	13.82%	27.89%
毛利率 (TTM)	41.55%	78.53%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GEHC

1.16

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.00
中位数: 2.13
下四分位数: 1.44
最小值: 0.86

GEHC 的流动比率为 1.16，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GILD

1.32

Biotechnology 行业

最大值: 16.97
上四分位数: 8.39
中位数: 4.11
下四分位数: 2.64
最小值: 0.74

GILD 的流动比率为 1.32，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GEHC 与 GILD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GEHC

1.06

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.61
上四分位数: 0.76
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

GEHC 的产权比率为 1.06，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GILD

1.27

Biotechnology 行业

最大值: 1.92
上四分位数: 0.79
中位数: 0.12
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

GILD 的产权比率为 1.27，处于 Biotechnology 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GEHC 与 GILD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GEHC

6.19

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 25.56
中位数: 9.60
下四分位数: 3.78
最小值: -26.49

GEHC 的利息保障倍数为 6.19，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GILD

1.71

Biotechnology 行业

最大值: 72.37
上四分位数: 1.03
中位数: -9.59
下四分位数: -65.05
最小值: -163.11

GILD 的利息保障倍数为 1.71，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GEHC 与 GILD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GEHC	GILD
流动比率 (MRQ)	1.16	1.32
速动比率 (MRQ)	0.90	0.89
产权比率 (MRQ)	1.06	1.27
利息保障倍数 (TTM)	6.19	1.71

成长性

营收增长

GEHC与GILD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GEHC与GILD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GEHC

0.17%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.15%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GEHC 的股息率为 0.17%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GILD

4.23%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GILD 的股息率为 4.23%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

GEHC 与 GILD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GEHC

2.63%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 66.60%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GEHC 的股息支付率为 2.63%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GILD

117.08%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GILD 的股息支付率为 117.08%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

GEHC 与 GILD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

股息概览

代码	GEHC	GILD
股息率 (TTM)	0.17%	4.23%
股息支付率 (TTM)	2.63%	117.08%

估值

市盈率 (TTM)

GEHC

15.38

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.29
上四分位数: 47.01
中位数: 30.94
下四分位数: 23.91
最小值: 10.79

GEHC 的市盈率为 15.38，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GILD

22.21

Biotechnology 行业

最大值: 40.44
上四分位数: 39.37
中位数: 22.12
下四分位数: 15.76
最小值: 3.48

GILD 的市盈率为 22.21，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GEHC 与 GILD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GEHC

1.73

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.86
下四分位数: 2.07
最小值: 0.74

GEHC 的市销率为 1.73，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

GILD

4.86

Biotechnology 行业

最大值: 92.67
上四分位数: 41.36
中位数: 8.45
下四分位数: 4.46
最小值: 0.97

GILD 的市销率为 4.86，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GEHC 与 GILD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GEHC

3.49

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 6.56
中位数: 3.53
下四分位数: 2.36
最小值: 0.71

GEHC 的市净率为 3.49，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GILD

7.01

Biotechnology 行业

最大值: 22.72
上四分位数: 10.68
中位数: 4.55
下四分位数: 2.44
最小值: 0.59

GILD 的市净率为 7.01，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GEHC 与 GILD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

估值概览

代码	GEHC	GILD
市盈率 (TTM)	15.38	22.21
市销率 (TTM)	1.73	4.86
市净率 (MRQ)	3.49	7.01
价格与自由现金流比率 (TTM)	22.03	15.35