GE 与 UNP：股票综合对比
GE 与 UNP 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | GE | UNP |
|---|---|---|
| 公司名称 | GE Aerospace | Union Pacific Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Transportation |
| GICS 行业 | Industrial Conglomerates | Ground Transportation |
| GICS 子行业 | Industrial Conglomerates | Rail Transportation |
| 市值 | 3,046.10 亿 USD | 1,599.11 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1980年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
GE 的市值（3,046.10 亿 USD）显著高于 UNP 的市值（1,599.11 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GE 和 UNP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GE | UNP |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -1.89% | 1.77% |
| 13 周价格回报率 | -7.07% | 2.48% |
| 26 周价格回报率 | -4.50% | 23.56% |
| 52 周价格回报率 | 30.59% | 17.96% |
| 月初至今价格回报率 | 0.56% | -0.05% |
| 年初至今价格回报率 | -5.35% | 16.44% |
| 10 日平均成交量 | 527.77 万 | 234.22 万 |
| 3 个月平均成交量 | 596.78 万 | 326.58 万 |
| 3 个月波动率 | 40.09% | 23.74% |
| 贝塔系数 | 1.38 | 1.00 |
GE 的 Beta 值为 1.38，UNP 的 Beta 值为 1.00，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
GE
46.22%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 66.03%
- 上四分位数
- 51.17%
- 中位数
- 37.69%
- 下四分位数
- 17.01%
- 最小值
- -19.40%
GE 的净资产收益率为 46.22%，与 Industrial Conglomerates 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
UNP
40.38%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 40.38%
- 上四分位数
- 22.30%
- 中位数
- 12.91%
- 下四分位数
- 2.90%
- 最小值
- -0.62%
UNP 的净资产收益率为 40.38%，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率（TTM）
GE
17.86%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 17.86%
- 上四分位数
- 12.99%
- 中位数
- 11.26%
- 下四分位数
- 7.49%
- 最小值
- -0.76%
GE 的净利润率为 17.86%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
UNP
29.20%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 45.03%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 4.05%
- 下四分位数
- 1.72%
- 最小值
- -8.78%
UNP 的净利润率为 29.20%，处于 Ground Transportation 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率（TTM）
GE
16.66%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 19.10%
- 上四分位数
- 17.27%
- 中位数
- 15.39%
- 下四分位数
- 9.73%
- 最小值
- -1.58%
GE 的营业利润率为 16.66%，在 Industrial Conglomerates 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
UNP
40.21%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 24.57%
- 上四分位数
- 14.89%
- 中位数
- 7.56%
- 下四分位数
- 2.71%
- 最小值
- -2.98%
UNP 的营业利润率为 40.21%，表现极其出色，远高于 Ground Transportation 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | GE | UNP |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 46.22% | 40.38% |
| 总资产收益率（TTM） | 6.74% | 10.43% |
| 净利润率（TTM） | 17.86% | 29.20% |
| 营业利润率（TTM） | 16.66% | 40.21% |
| 毛利率（TTM） | 34.28% | 79.36% |
财务实力
流动比率（MRQ）
GE
1.01
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.67
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 1.01
GE 的流动比率为 1.01，位于 Industrial Conglomerates 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
UNP
0.92
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.37
UNP 的流动比率为 0.92，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
GE
1.12
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 5.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 3.28
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 1.12
GE 的产权比率为 1.12，位于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
UNP
1.58
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
UNP 的产权比率为 1.58，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数（TTM）
GE
5.01
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 14.50
- 上四分位数
- 9.44
- 中位数
- 6.38
- 下四分位数
- 3.59
- 最小值
- -0.64
GE 的利息保障倍数为 5.01，处于 Industrial Conglomerates 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
UNP
8.00
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 21.71
- 上四分位数
- 11.50
- 中位数
- 4.76
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- -3.80
UNP 的利息保障倍数为 8.00，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GE | UNP |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.01 | 0.92 |
| 速动比率（MRQ） | 0.70 | 0.73 |
| 产权比率（MRQ） | 1.12 | 1.58 |
| 利息保障倍数（TTM） | 5.01 | 8.00 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | GE | UNP |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 24.74% | 3.15% |
| 营收同比增长率（TTM） | 21.75% | 1.87% |
| 3 年营收复合年增长率 | 16.32% | -0.49% |
| 5 年营收复合年增长率 | -9.57% | 4.64% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | GE | UNP |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -1.50% | 6.08% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 26.27% | 9.44% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 198.60% | 2.22% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 9.37% | 8.75% |
股息
股息率（TTM）
GE
0.51%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.93%
- 上四分位数
- 2.98%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 1.68%
- 最小值
- 0.51%
GE 的股息率为 0.51%，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
UNP
2.05%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.36%
- 上四分位数
- 1.57%
- 中位数
- 0.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UNP 的股息率为 2.05%，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率（TTM）
GE
17.74%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 67.06%
- 上四分位数
- 59.23%
- 中位数
- 51.99%
- 下四分位数
- 39.95%
- 最小值
- 17.74%
GE 的股息支付率为 17.74%，位于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
UNP
45.10%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 112.14%
- 上四分位数
- 45.78%
- 中位数
- 25.38%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UNP 的股息支付率为 45.10%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GE | UNP |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.51% | 2.05% |
| 股息支付率（TTM） | 17.74% | 45.10% |
估值
市盈率（TTM）
GE
35.02
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 35.02
- 上四分位数
- 32.80
- 中位数
- 30.58
- 下四分位数
- 28.99
- 最小值
- 27.41
GE 的市盈率为 35.02，位列 Industrial Conglomerates 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
UNP
22.01
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 87.35
- 上四分位数
- 59.41
- 中位数
- 39.15
- 下四分位数
- 25.56
- 最小值
- 1.74
UNP 的市盈率为 22.01，位于 Ground Transportation 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率（TTM）
GE
6.26
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 6.26
- 上四分位数
- 4.17
- 中位数
- 3.27
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.57
GE 的市销率为 6.26，位于 Industrial Conglomerates 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
UNP
6.43
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 7.59
- 上四分位数
- 4.50
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.22
UNP 的市销率为 6.43，位于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率（MRQ）
GE
16.40
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 23.21
- 上四分位数
- 18.10
- 中位数
- 13.47
- 下四分位数
- 8.95
- 最小值
- 4.19
GE 的市净率为 16.40，处于 Industrial Conglomerates 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
UNP
7.42
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 6.11
- 中位数
- 3.58
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 1.20
UNP 的市净率为 7.42，处于 Ground Transportation 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | GE | UNP |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 35.02 | 22.01 |
| 市销率（TTM） | 6.26 | 6.43 |
| 市净率（MRQ） | 16.40 | 7.42 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 40.54 | 27.86 |