GE与NFLX：股票综合对比
更新于本文对GE和NFLX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GE | NFLX |
|---|---|---|
| 公司名称 | GE Aerospace | Netflix, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Communication Services |
| GICS行业 | Industrial Conglomerates | Entertainment |
| 市值 | 2,851.10亿 USD | 5,117.98亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2002年5月23日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GE和NFLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GE | NFLX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.16% | 2.04% |
| 13周价格回报率 | 22.80% | 8.51% |
| 26周价格回报率 | 30.48% | 18.58% |
| 52周价格回报率 | 61.12% | 90.23% |
| 月初至今价格回报率 | -0.82% | 3.88% |
| 年初至今价格回报率 | 61.20% | 35.13% |
| 10日平均成交量 | 423.70万 | 298.17万 |
| 3个月平均成交量 | 664.56万 | 392.56万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.29% | 25.71% |
| 贝塔系数 | 1.53 | 1.61 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GE
40.51%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 14.23%
- 中位数
- 7.81%
- 下四分位数
- 5.91%
- 最小值
- -3.58%
GE 的净资产收益率为 40.51%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
NFLX
42.50%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 12.88%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- -6.84%
NFLX 的净资产收益率为 42.50%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
GE
18.64%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 18.70%
- 上四分位数
- 12.58%
- 中位数
- 9.26%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- -2.26%
GE 的净利润率为 18.64%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NFLX
24.58%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.25%
- 上四分位数
- 23.93%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -22.94%
NFLX 的净利润率为 24.58%，处于 Entertainment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GE
15.53%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 25.69%
- 上四分位数
- 17.03%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 8.81%
- 最小值
- -0.73%
GE 的营业利润率为 15.53%，在 Industrial Conglomerates 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
NFLX
29.51%
Entertainment 行业
- 最大值
- 46.83%
- 上四分位数
- 28.87%
- 中位数
- 15.26%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -5.53%
NFLX 的营业利润率为 29.51%，位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GE | NFLX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 40.51% | 42.50% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.22% | 19.42% |
| 净利润率 (TTM) | 18.64% | 24.58% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.53% | 29.51% |
| 毛利率 (TTM) | 35.97% | 48.49% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GE
1.04
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.61
GE 的流动比率为 1.04，位于 Industrial Conglomerates 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
NFLX
1.34
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.80
- 上四分位数
- 3.77
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
NFLX 的流动比率为 1.34，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GE
0.99
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.21
GE 的产权比率为 0.99，与 Industrial Conglomerates 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NFLX
0.58
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
NFLX 的产权比率为 0.58，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
GE
5.01
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 11.17
- 上四分位数
- 8.02
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
GE 的利息保障倍数为 5.01，处于 Industrial Conglomerates 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NFLX
23.05
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 31.19
- 中位数
- 7.50
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- -6.33
NFLX 的利息保障倍数为 23.05，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GE | NFLX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.04 | 1.34 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.73 | 1.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.99 | 0.58 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.01 | 23.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GE
0.44%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 10.17%
- 上四分位数
- 5.53%
- 中位数
- 3.14%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- 0.00%
GE 的股息率为 0.44%，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
NFLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.54%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NFLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
GE
16.78%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 181.91%
- 上四分位数
- 95.57%
- 中位数
- 50.60%
- 下四分位数
- 35.01%
- 最小值
- 1.76%
GE 的股息支付率为 16.78%，位于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
NFLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 45.76%
- 中位数
- 29.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NFLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GE | NFLX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.44% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 16.78% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GE
38.26
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 36.98
- 上四分位数
- 22.09
- 中位数
- 12.18
- 下四分位数
- 8.93
- 最小值
- 5.63
GE 的市盈率为 38.26，在 Industrial Conglomerates 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
NFLX
50.67
Entertainment 行业
- 最大值
- 53.51
- 上四分位数
- 45.31
- 中位数
- 33.16
- 下四分位数
- 18.21
- 最小值
- 3.89
NFLX 的市盈率为 50.67，位列 Entertainment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
GE
7.13
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 3.60
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.42
- 最小值
- 0.11
GE 的市销率为 7.13，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
NFLX
12.45
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.81
- 上四分位数
- 7.20
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 3.32
- 最小值
- 0.79
NFLX 的市销率为 12.45，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
GE
14.26
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.89
- 上四分位数
- 2.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.27
GE 的市净率为 14.26，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
NFLX
22.84
Entertainment 行业
- 最大值
- 17.11
- 上四分位数
- 8.38
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 0.67
NFLX 的市净率为 22.84，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GE | NFLX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.26 | 50.67 |
| 市销率 (TTM) | 7.13 | 12.45 |
| 市净率 (MRQ) | 14.26 | 22.84 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 54.04 | 61.08 |