GDS与STX：股票综合对比
更新于本文对GDS和STX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GDS以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，STX是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | GDS | STX |
|---|---|---|
| 公司名称 | GDS Holdings Limited | Seagate Technology Holdings plc |
| 国家 | China | Singapore |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | IT Services | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 76.32亿 USD | 517.15亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGM | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2016年11月2日 | 2002年12月11日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GDS和STX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GDS | STX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.15% | 2.87% |
| 13周价格回报率 | 23.83% | 63.64% |
| 26周价格回报率 | 55.66% | 187.24% |
| 52周价格回报率 | -19.97% | 123.19% |
| 月初至今价格回报率 | -3.29% | 2.87% |
| 年初至今价格回报率 | 70.00% | 181.35% |
| 10日平均成交量 | 1,206.97万 | 491.84万 |
| 3个月平均成交量 | 1,007.42万 | 398.95万 |
| 3个月每日回报波动率 | 61.83% | 40.08% |
| 贝塔系数 | 2.06 | 1.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GDS
19.17%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
GDS 的净资产收益率为 19.17%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
STX
398.07%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 27.52%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -1.04%
STX 的净资产收益率为 398.07%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
GDS
42.87%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
GDS 的净利润率为 42.87%，达到了非常高的水平，远超 IT Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
STX
16.15%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 16.15%
- 上四分位数
- 7.95%
- 中位数
- 4.80%
- 下四分位数
- 2.20%
- 最小值
- -0.29%
STX 的净利润率为 16.15%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GDS
22.44%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
GDS 的营业利润率为 22.44%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
STX
20.88%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.74%
- 中位数
- 6.27%
- 下四分位数
- 4.07%
- 最小值
- 1.97%
STX 的营业利润率为 20.88%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | GDS | STX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.17% | 398.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.08% | 18.64% |
| 净利润率 (TTM) | 42.87% | 16.15% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.44% | 20.88% |
| 毛利率 (TTM) | 21.45% | 35.32% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GDS
2.00
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
GDS 的流动比率为 2.00，处于 IT Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
STX
1.38
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.11
STX 的流动比率为 1.38，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GDS
1.82
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
GDS 的产权比率为 1.82，处于 IT Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
STX
51.80
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.85
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
STX 的产权比率高达 51.80，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
GDS
0.66
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
GDS 的利息保障倍数为 0.66。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
STX
6.11
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 76.01
- 中位数
- 19.47
- 下四分位数
- 5.91
- 最小值
- -23.93
STX 的利息保障倍数为 6.11，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GDS | STX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.00 | 1.38 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.93 | 0.84 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.82 | 51.80 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.66 | 6.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GDS
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GDS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
STX
1.15%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STX 的股息率为 1.15%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GDS
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GDS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
STX
40.84%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 142.87%
- 上四分位数
- 77.17%
- 中位数
- 40.90%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- 0.00%
STX 的股息支付率为 40.84%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GDS | STX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.15% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 40.84% |
估值
市盈率 (TTM)
GDS
12.46
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
GDS 的市盈率为 12.46，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
STX
35.39
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.10
- 上四分位数
- 28.67
- 中位数
- 19.23
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 9.46
STX 的市盈率为 35.39，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
GDS
5.34
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
GDS 的市销率为 5.34，位于 IT Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
STX
5.71
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 5.63
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.04
STX 的市销率为 5.71，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GDS
1.61
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
GDS 的市净率为 1.61，位于 IT Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
STX
136.18
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 6.87
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
STX 的市净率为 136.18，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GDS | STX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.46 | 35.39 |
| 市销率 (TTM) | 5.34 | 5.71 |
| 市净率 (MRQ) | 1.61 | 136.18 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 63.55 |