GDS与INFY：股票综合对比
更新于本文对GDS和INFY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GDS和INFY都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | GDS | INFY |
|---|---|---|
| 公司名称 | GDS Holdings Limited | Infosys Limited |
| 国家 | China | India |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | IT Services | IT Services |
| 市值 | 57.55亿 USD | 696.62亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGM | NYSE |
| 上市日期 | 2016年11月2日 | 1999年3月11日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GDS和INFY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GDS | INFY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -9.57% | -1.53% |
| 13周价格回报率 | -9.85% | 5.74% |
| 26周价格回报率 | 7.99% | -3.85% |
| 52周价格回报率 | -19.97% | -8.03% |
| 月初至今价格回报率 | -13.70% | 1.73% |
| 年初至今价格回报率 | 29.30% | -20.05% |
| 10日平均成交量 | 528.47万 | 1,062.94万 |
| 3个月平均成交量 | 1,010.88万 | 823.33万 |
| 3个月每日回报波动率 | 59.37% | 23.80% |
| 贝塔系数 | 2.45 | 0.99 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GDS
19.17%
IT Services 行业
- 最大值
- 37.08%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 14.70%
- 下四分位数
- 6.70%
- 最小值
- -8.16%
GDS 的净资产收益率为 19.17%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
INFY
29.42%
IT Services 行业
- 最大值
- 37.08%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 14.70%
- 下四分位数
- 6.70%
- 最小值
- -8.16%
INFY 的净资产收益率为 29.42%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
GDS
42.87%
IT Services 行业
- 最大值
- 17.01%
- 上四分位数
- 11.02%
- 中位数
- 6.91%
- 下四分位数
- 3.07%
- 最小值
- -5.13%
GDS 的净利润率为 42.87%，达到了非常高的水平，远超 IT Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
INFY
16.60%
IT Services 行业
- 最大值
- 17.01%
- 上四分位数
- 11.02%
- 中位数
- 6.91%
- 下四分位数
- 3.07%
- 最小值
- -5.13%
INFY 的净利润率为 16.60%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GDS
22.44%
IT Services 行业
- 最大值
- 23.01%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.58%
GDS 的营业利润率为 22.44%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
INFY
21.03%
IT Services 行业
- 最大值
- 23.01%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.58%
INFY 的营业利润率为 21.03%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GDS | INFY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.17% | 29.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.08% | 18.80% |
| 净利润率 (TTM) | 42.87% | 16.60% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.44% | 21.03% |
| 毛利率 (TTM) | 21.45% | 30.53% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GDS
2.00
IT Services 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.49
GDS 的流动比率为 2.00，处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
INFY
2.28
IT Services 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.49
INFY 的流动比率为 2.28，处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
GDS
1.82
IT Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
GDS 的产权比率为 1.82，处于 IT Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
INFY
0.08
IT Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
INFY 的产权比率为 0.08，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GDS
0.66
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -28.15
GDS 的利息保障倍数为 0.66。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
INFY
--
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -28.15
INFY 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | GDS | INFY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.00 | 2.28 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.93 | 2.21 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.82 | 0.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.66 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GDS
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 4.66%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GDS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
INFY
2.85%
IT Services 行业
- 最大值
- 4.66%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INFY 的股息率为 2.85%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
GDS
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 93.78%
- 上四分位数
- 63.22%
- 中位数
- 24.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GDS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
INFY
63.35%
IT Services 行业
- 最大值
- 93.78%
- 上四分位数
- 63.22%
- 中位数
- 24.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INFY 的股息支付率为 63.35%，位于 IT Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | GDS | INFY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.85% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 63.35% |
估值
市盈率 (TTM)
GDS
9.32
IT Services 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 30.25
- 中位数
- 21.01
- 下四分位数
- 16.50
- 最小值
- 0.00
GDS 的市盈率为 9.32，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
INFY
22.19
IT Services 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 30.25
- 中位数
- 21.01
- 下四分位数
- 16.50
- 最小值
- 0.00
INFY 的市盈率为 22.19，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
GDS
3.99
IT Services 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.00
GDS 的市销率为 3.99，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
INFY
3.68
IT Services 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.00
INFY 的市销率为 3.68，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
GDS
1.61
IT Services 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
GDS 的市净率为 1.61，位于 IT Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
INFY
5.79
IT Services 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
INFY 的市净率为 5.79，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | GDS | INFY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.32 | 22.19 |
| 市销率 (TTM) | 3.99 | 3.68 |
| 市净率 (MRQ) | 1.61 | 5.79 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 18.09 |