GDDY与TTD：股票综合对比
更新于本文对GDDY和TTD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GDDY | TTD |
|---|---|---|
| 公司名称 | GoDaddy Inc. | The Trade Desk, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Communication Services |
| GICS行业 | IT Services | Media |
| 市值 | 176.67亿 USD | 201.20亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGM |
| 上市日期 | 2015年3月31日 | 2016年9月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GDDY和TTD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GDDY | TTD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.33% | -3.07% |
| 13周价格回报率 | -11.14% | -19.55% |
| 26周价格回报率 | -30.82% | -46.34% |
| 52周价格回报率 | -31.28% | -67.05% |
| 月初至今价格回报率 | -2.58% | -16.61% |
| 年初至今价格回报率 | -34.29% | -64.32% |
| 10日平均成交量 | 131.00万 | 1,543.04万 |
| 3个月平均成交量 | 168.71万 | 1,643.22万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.06% | 46.01% |
| 贝塔系数 | 0.95 | 1.14 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GDDY
238.76%
IT Services 行业
- 最大值
- 37.08%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 14.70%
- 下四分位数
- 6.70%
- 最小值
- -8.16%
GDDY 的净资产收益率为 238.76%，在 IT Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TTD
16.00%
Media 行业
- 最大值
- 33.19%
- 上四分位数
- 16.27%
- 中位数
- 10.95%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- -3.13%
TTD 的净资产收益率为 16.00%，与 Media 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
GDDY
17.01%
IT Services 行业
- 最大值
- 17.01%
- 上四分位数
- 11.02%
- 中位数
- 6.91%
- 下四分位数
- 3.07%
- 最小值
- -5.13%
GDDY 的净利润率为 17.01%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TTD
15.72%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 12.32%
- 中位数
- 6.50%
- 下四分位数
- 2.54%
- 最小值
- -4.90%
TTD 的净利润率为 15.72%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GDDY
21.86%
IT Services 行业
- 最大值
- 23.01%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.58%
GDDY 的营业利润率为 21.86%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TTD
18.91%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.69%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 4.72%
- 最小值
- -6.28%
TTD 的营业利润率为 18.91%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GDDY | TTD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 238.76% | 16.00% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.25% | 7.40% |
| 净利润率 (TTM) | 17.01% | 15.72% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.86% | 18.91% |
| 毛利率 (TTM) | 63.59% | 78.81% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GDDY
0.57
IT Services 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.49
GDDY 的流动比率为 0.57，位于 IT Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TTD
1.71
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.24
TTD 的流动比率为 1.71，处于 Media 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GDDY
41.22
IT Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
GDDY 的产权比率高达 41.22，远超 IT Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
TTD
0.00
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
TTD 的产权比率为 0.00，位于 Media 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GDDY
5.84
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -28.15
GDDY 的利息保障倍数为 5.84，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TTD
44.57
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 24.75
- 中位数
- 4.58
- 下四分位数
- 2.20
- 最小值
- -10.82
TTD 的利息保障倍数为 44.57，位于 Media 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | GDDY | TTD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.57 | 1.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.38 | 1.64 |
| 产权比率 (MRQ) | 41.22 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.84 | 44.57 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GDDY
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 4.66%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GDDY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TTD
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.91%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TTD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
GDDY
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 93.78%
- 上四分位数
- 63.22%
- 中位数
- 24.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GDDY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TTD
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 13.96%
- 最小值
- 0.00%
TTD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GDDY | TTD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GDDY
20.85
IT Services 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 30.25
- 中位数
- 21.01
- 下四分位数
- 16.50
- 最小值
- 0.00
GDDY 的市盈率为 20.85，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TTD
45.16
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 32.11
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 12.15
- 最小值
- 4.42
TTD 的市盈率为 45.16，位列 Media 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
GDDY
3.55
IT Services 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.00
GDDY 的市销率为 3.55，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TTD
7.10
Media 行业
- 最大值
- 3.94
- 上四分位数
- 2.46
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.20
TTD 的市销率为 7.10，远超 Media 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GDDY
206.36
IT Services 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
GDDY 的市净率为 206.36，极高，远超 IT Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TTD
9.21
Media 行业
- 最大值
- 4.74
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.56
TTD 的市净率为 9.21，极高，远超 Media 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GDDY | TTD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.85 | 45.16 |
| 市销率 (TTM) | 3.55 | 7.10 |
| 市净率 (MRQ) | 206.36 | 9.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 11.23 | 29.19 |