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FUTU与RY：股票综合对比

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本文对FUTU和RY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FUTU以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，RY是标准的美国国内上市公司。

代码FUTURY
公司名称Futu Holdings LimitedRoyal Bank of Canada
国家Hong KongCanada
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsBanks
市值234.09亿 USD2,079.41亿 USD
交易所NasdaqGMNYSE
上市日期2019年3月8日1995年10月16日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FUTU和RY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FUTU与RY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FUTURY
5日价格回报率-11.72%-0.18%
13周价格回报率-4.87%8.93%
26周价格回报率47.56%21.57%
52周价格回报率82.69%19.42%
月初至今价格回报率-16.72%-0.00%
年初至今价格回报率107.24%18.54%
10日平均成交量149.49万324.44万
3个月平均成交量239.02万364.83万
3个月每日回报波动率55.16%13.81%
贝塔系数0.260.73

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FUTU

26.37%

Capital Markets 行业

最大值
41.61%
上四分位数
22.56%
中位数
13.62%
下四分位数
9.23%
最小值
-4.25%

FUTU 的净资产收益率为 26.37%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

RY

14.50%

Banks 行业

最大值
25.75%
上四分位数
15.51%
中位数
11.91%
下四分位数
8.65%
最小值
-1.41%

RY 的净资产收益率为 14.50%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FUTU 与 RY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FUTU

40.05%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
36.88%
中位数
24.30%
下四分位数
13.14%
最小值
-6.20%

FUTU 的净利润率为 40.05%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RY

26.26%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.60%
中位数
28.95%
下四分位数
22.27%
最小值
2.66%

RY 的净利润率为 26.26%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FUTU 与 RY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FUTU

48.72%

Capital Markets 行业

最大值
83.68%
上四分位数
47.64%
中位数
32.36%
下四分位数
19.28%
最小值
0.30%

FUTU 的营业利润率为 48.72%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RY

34.59%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.30%
中位数
37.14%
下四分位数
28.21%
最小值
12.28%

RY 的营业利润率为 34.59%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FUTU 与 RY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FUTURY
净资产收益率 (TTM)26.37%14.50%
资产回报率 (TTM)4.65%0.87%
净利润率 (TTM)40.05%26.26%
营业利润率 (TTM)48.72%34.59%
毛利率 (TTM)82.01%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

FUTU

1.18

Capital Markets 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.76
中位数
1.00
下四分位数
0.60
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

RY

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

FUTU 与 RY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FUTU

0.28

Capital Markets 行业

最大值
6.12
上四分位数
2.78
中位数
0.96
下四分位数
0.31
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

RY

2.41

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.55
中位数
0.94
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

FUTU 与 RY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FUTU

4,725.16

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
50.42
中位数
10.94
下四分位数
4.37
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

RY

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

FUTU 与 RY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FUTURY
流动比率 (MRQ)1.18--
速动比率 (MRQ)1.18--
产权比率 (MRQ)0.282.41
利息保障倍数 (TTM)4,725.16--

成长性

营收增长

FUTU与RY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FUTU与RY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FUTU

0.00%

Capital Markets 行业

最大值
8.63%
上四分位数
4.88%
中位数
2.72%
下四分位数
1.41%
最小值
0.00%

FUTU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RY

2.99%

Banks 行业

最大值
9.92%
上四分位数
5.44%
中位数
3.78%
下四分位数
2.38%
最小值
0.00%

RY 的股息率为 2.99%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FUTU 与 RY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FUTU

0.00%

Capital Markets 行业

最大值
188.84%
上四分位数
96.52%
中位数
61.58%
下四分位数
31.74%
最小值
0.00%

FUTU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RY

45.04%

Banks 行业

最大值
135.42%
上四分位数
78.13%
中位数
52.54%
下四分位数
35.48%
最小值
0.00%

RY 的股息支付率为 45.04%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FUTU 与 RY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码FUTURY
股息率 (TTM)0.00%2.99%
股息支付率 (TTM)0.00%45.04%

估值

市盈率 (TTM)

FUTU

22.68

Capital Markets 行业

最大值
47.53
上四分位数
28.81
中位数
16.62
下四分位数
12.06
最小值
5.71

FUTU 的市盈率为 22.68，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RY

15.07

Banks 行业

最大值
21.36
上四分位数
13.70
中位数
10.55
下四分位数
8.08
最小值
2.84

RY 的市盈率为 15.07，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

FUTU 与 RY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FUTU

13.20

Capital Markets 行业

最大值
13.23
上四分位数
6.65
中位数
4.40
下四分位数
2.22
最小值
0.03

FUTU 的市销率为 13.20，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

RY

3.00

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.97
中位数
2.24
下四分位数
1.58
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

FUTU 与 RY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FUTU

2.74

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.27
中位数
2.66
下四分位数
1.34
最小值
0.37

FUTU 的市净率为 2.74，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RY

1.85

Banks 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.43
中位数
1.13
下四分位数
0.87
最小值
0.25

RY 的市净率为 1.85，处于 Banks 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FUTU 与 RY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码FUTURY
市盈率 (TTM)22.6815.07
市销率 (TTM)13.203.00
市净率 (MRQ)2.741.85
价格与自由现金流比率 (TTM)8.793.40