FUTU与RIOT：股票综合对比

更新于2025年10月9日

本文对FUTU和RIOT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FUTU以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，RIOT是标准的美国国内上市公司。

代码	FUTU	RIOT
公司名称	Futu Holdings Limited	Riot Platforms, Inc.
国家	Hong Kong	United States
GICS板块	Financials	Information Technology
GICS行业	Capital Markets	Software
市值	240.99亿 USD	79.69亿 USD
交易所	NasdaqGM	NasdaqCM
上市日期	2019年3月8日	2016年3月31日
证券类型	ADR	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FUTU和RIOT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FUTU与RIOT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	FUTU	RIOT
5日价格回报率	-0.47%	13.29%
13周价格回报率	40.58%	86.67%
26周价格回报率	67.45%	185.94%
52周价格回报率	40.96%	190.18%
月初至今价格回报率	-0.47%	13.29%
年初至今价格回报率	116.39%	111.17%
10日平均成交量	282.13万	4,092.81万
3个月平均成交量	246.07万	4,057.81万
3个月每日回报波动率	52.94%	77.61%
贝塔系数	0.20	3.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FUTU

26.37%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 22.24%
中位数: 13.52%
下四分位数: 8.61%
最小值: -4.25%

FUTU 的净资产收益率为 26.37%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

RIOT

-3.13%

Software 行业

最大值: 66.28%
上四分位数: 21.28%
中位数: 9.33%
下四分位数: -8.77%
最小值: -48.16%

RIOT 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.13%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

FUTU 与 RIOT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FUTU

40.05%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 37.24%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.06%
最小值: -15.18%

FUTU 的净利润率为 40.05%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RIOT

-17.51%

Software 行业

最大值: 51.92%
上四分位数: 19.23%
中位数: 6.98%
下四分位数: -7.14%
最小值: -41.00%

RIOT 的净利润率为负数 -17.51%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

FUTU 与 RIOT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FUTU

48.72%

Capital Markets 行业

最大值: 84.86%
上四分位数: 47.16%
中位数: 32.23%
下四分位数: 18.65%
最小值: -21.87%

FUTU 的营业利润率为 48.72%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RIOT

9.04%

Software 行业

最大值: 60.40%
上四分位数: 21.25%
中位数: 9.90%
下四分位数: -4.97%
最小值: -43.50%

RIOT 的营业利润率为 9.04%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FUTU 与 RIOT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	FUTU	RIOT
净资产收益率 (TTM)	26.37%	-3.13%
资产回报率 (TTM)	4.65%	-2.55%
净利润率 (TTM)	40.05%	-17.51%
营业利润率 (TTM)	48.72%	9.04%
毛利率 (TTM)	82.01%	35.64%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FUTU

1.18

Capital Markets 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 1.81
中位数: 1.01
下四分位数: 0.56
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

RIOT

1.38

Software 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.37
中位数: 1.40
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

RIOT 的流动比率为 1.38，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FUTU 与 RIOT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FUTU

0.28

Capital Markets 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 2.79
中位数: 0.96
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

RIOT

0.25

Software 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 0.86
中位数: 0.31
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

RIOT 的产权比率为 0.25，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FUTU 与 RIOT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FUTU

4,725.16

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 48.41
中位数: 10.85
下四分位数: 4.56
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

RIOT

-2.83

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 32.64
中位数: 1.00
下四分位数: -9.84
最小值: -71.23

RIOT 的利息保障倍数为负数 -2.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

FUTU 与 RIOT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	FUTU	RIOT
流动比率 (MRQ)	1.18	1.38
速动比率 (MRQ)	1.18	1.24
产权比率 (MRQ)	0.28	0.25
利息保障倍数 (TTM)	4,725.16	-2.83

成长性

营收增长

FUTU与RIOT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FUTU与RIOT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FUTU

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 9.02%
上四分位数: 4.54%
中位数: 2.55%
下四分位数: 1.27%
最小值: 0.00%

FUTU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RIOT

0.00%

Software 行业

最大值: 0.22%
上四分位数: 0.11%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RIOT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FUTU 与 RIOT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FUTU

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 199.38%
上四分位数: 99.28%
中位数: 60.67%
下四分位数: 32.00%
最小值: 0.00%

FUTU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RIOT

0.00%

Software 行业

最大值: 3.29%
上四分位数: 2.41%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RIOT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FUTU 与 RIOT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码	FUTU	RIOT
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

FUTU

23.28

Capital Markets 行业

最大值: 51.69
上四分位数: 29.42
中位数: 17.58
下四分位数: 12.55
最小值: 5.59

FUTU 的市盈率为 23.28，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RIOT

Software 行业

最大值: 145.74
上四分位数: 94.88
中位数: 45.35
下四分位数: 26.66
最小值: 8.80

我们目前未能获取 RIOT 的市盈率（P/E）数据。

FUTU 与 RIOT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FUTU

13.55

Capital Markets 行业

最大值: 14.65
上四分位数: 7.29
中位数: 4.53
下四分位数: 2.26
最小值: 0.04

FUTU 的市销率为 13.55，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

RIOT

14.62

Software 行业

最大值: 25.67
上四分位数: 13.68
中位数: 8.28
下四分位数: 4.95
最小值: 0.90

RIOT 的市销率为 14.62，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FUTU 与 RIOT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FUTU

2.74

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.12
中位数: 2.66
下四分位数: 1.19
最小值: 0.37

FUTU 的市净率为 2.74，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RIOT

1.22

Software 行业

最大值: 30.67
上四分位数: 14.92
中位数: 8.52
下四分位数: 3.89
最小值: 0.38

RIOT 的市净率为 1.22，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

FUTU 与 RIOT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码	FUTU	RIOT
市盈率 (TTM)	23.28	--
市销率 (TTM)	13.55	14.62
市净率 (MRQ)	2.74	1.22
价格与自由现金流比率 (TTM)	9.02	1,936.68