FTV与NET：股票综合对比
更新于本文对FTV和NET进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FTV | NET |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fortive Corporation | Cloudflare, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Machinery | IT Services |
| 市值 | 170.56亿 USD | 755.06亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2016年7月5日 | 2019年9月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTV和NET 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FTV | NET |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.07% | -0.87% |
| 13周价格回报率 | -4.98% | 13.28% |
| 26周价格回报率 | -31.12% | 92.27% |
| 52周价格回报率 | -35.08% | 173.09% |
| 月初至今价格回报率 | 2.90% | 0.97% |
| 年初至今价格回报率 | -32.79% | 101.22% |
| 10日平均成交量 | 312.41万 | 223.45万 |
| 3个月平均成交量 | 393.13万 | 289.41万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.34% | 36.06% |
| 贝塔系数 | 1.06 | 1.94 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FTV
7.44%
Machinery 行业
- 最大值
- 33.68%
- 上四分位数
- 20.05%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- -7.69%
FTV 的净资产收益率为 7.44%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
NET
-10.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
NET 的净资产收益率（ROE）为负数 -10.00%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
FTV
12.51%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.72%
- 上四分位数
- 11.07%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- 5.05%
- 最小值
- -1.52%
FTV 的净利润率为 12.51%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NET
-6.22%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
NET 的净利润率为负数 -6.22%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
FTV
17.22%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 15.99%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -0.51%
FTV 的营业利润率为 17.22%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NET
-9.89%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
NET 的营业利润率为负数 -9.89%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | FTV | NET |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.44% | -10.00% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.40% | -2.99% |
| 净利润率 (TTM) | 12.51% | -6.22% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.22% | -9.89% |
| 毛利率 (TTM) | 59.78% | 76.14% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FTV
0.98
Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.77
FTV 的流动比率为 0.98，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
NET
5.14
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
NET 的流动比率高达 5.14，显著超出 IT Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
FTV
0.46
Machinery 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
FTV 的产权比率为 0.46，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NET
2.63
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
NET 的产权比率为 2.63，处于 IT Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
FTV
6.04
Machinery 行业
- 最大值
- 81.58
- 上四分位数
- 37.68
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
FTV 的利息保障倍数为 6.04，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
NET
-4.24
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
NET 的利息保障倍数为负数 -4.24。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | FTV | NET |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.98 | 5.14 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.77 | 5.01 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.46 | 2.63 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.04 | -4.24 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FTV
0.64%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.55%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 1.23%
- 最小值
- 0.00%
FTV 的股息率为 0.64%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
NET
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NET 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FTV
14.22%
Machinery 行业
- 最大值
- 198.34%
- 上四分位数
- 101.42%
- 中位数
- 62.79%
- 下四分位数
- 29.85%
- 最小值
- 0.00%
FTV 的股息支付率为 14.22%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
NET
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NET 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FTV | NET |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.64% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 14.22% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FTV
22.19
Machinery 行业
- 最大值
- 47.95
- 上四分位数
- 30.11
- 中位数
- 22.35
- 下四分位数
- 16.56
- 最小值
- 6.48
FTV 的市盈率为 22.19，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NET
--
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
我们目前未能获取 NET 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
FTV
2.78
Machinery 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.04
FTV 的市销率为 2.78，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
NET
40.18
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
NET 的市销率为 40.18，远超 IT Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
FTV
2.34
Machinery 行业
- 最大值
- 7.29
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
FTV 的市净率为 2.34，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NET
54.75
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
NET 的市净率为 54.75，极高，远超 IT Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | FTV | NET |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.19 | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.78 | 40.18 |
| 市净率 (MRQ) | 2.34 | 54.75 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 12.31 | 421.88 |