FTV与MSFT：股票综合对比

更新于2025年11月20日

本文对FTV和MSFT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	FTV	MSFT
公司名称	Fortive Corporation	Microsoft Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Information Technology
GICS行业	Machinery	Software
市值	173.13亿 USD	37,769.03亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2016年7月5日	1986年3月13日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTV和MSFT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FTV与MSFT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	FTV	MSFT
5日价格回报率	0.51%	-0.23%
13周价格回报率	7.12%	-1.86%
26周价格回报率	-29.95%	12.04%
52周价格回报率	-32.29%	18.88%
月初至今价格回报率	2.48%	-1.99%
年初至今价格回报率	-31.21%	20.40%
10日平均成交量	317.88万	2,389.37万
3个月平均成交量	368.08万	2,086.54万
3个月每日回报波动率	19.37%	16.65%
贝塔系数	1.05	1.07

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FTV

6.46%

Machinery 行业

最大值: 30.85%
上四分位数: 19.99%
中位数: 12.37%
下四分位数: 8.44%
最小值: -7.69%

FTV 的净资产收益率为 6.46%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

MSFT

31.53%

Software 行业

最大值: 65.88%
上四分位数: 22.54%
中位数: 10.46%
下四分位数: -6.54%
最小值: -41.05%

MSFT 的净资产收益率为 31.53%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FTV 与 MSFT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FTV

10.68%

Machinery 行业

最大值: 19.28%
上四分位数: 10.99%
中位数: 7.89%
下四分位数: 5.16%
最小值: -1.46%

FTV 的净利润率为 10.68%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MSFT

35.71%

Software 行业

最大值: 53.50%
上四分位数: 20.30%
中位数: 9.60%
下四分位数: -4.98%
最小值: -41.00%

MSFT 的净利润率为 35.71%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FTV 与 MSFT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FTV

16.36%

Machinery 行业

最大值: 27.20%
上四分位数: 15.91%
中位数: 11.33%
下四分位数: 7.73%
最小值: 0.23%

FTV 的营业利润率为 16.36%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MSFT

45.94%

Software 行业

最大值: 61.99%
上四分位数: 23.67%
中位数: 10.93%
下四分位数: -3.57%
最小值: -40.19%

MSFT 的营业利润率为 45.94%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FTV 与 MSFT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	FTV	MSFT
净资产收益率 (TTM)	6.46%	31.53%
资产回报率 (TTM)	3.75%	17.84%
净利润率 (TTM)	10.68%	35.71%
营业利润率 (TTM)	16.36%	45.94%
毛利率 (TTM)	60.33%	68.76%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FTV

0.70

Machinery 行业

最大值: 3.27
上四分位数: 2.16
中位数: 1.75
下四分位数: 1.32
最小值: 0.70

FTV 的流动比率为 0.70，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MSFT

1.40

Software 行业

最大值: 4.01
上四分位数: 2.27
中位数: 1.50
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

MSFT 的流动比率为 1.40，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FTV 与 MSFT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FTV

0.51

Machinery 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.75
中位数: 0.45
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

FTV 的产权比率为 0.51，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MSFT

0.27

Software 行业

最大值: 2.04
上四分位数: 0.86
中位数: 0.29
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

MSFT 的产权比率为 0.27，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FTV 与 MSFT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FTV

6.04

Machinery 行业

最大值: 67.55
上四分位数: 36.46
中位数: 13.55
下四分位数: 7.73
最小值: -1.43

FTV 的利息保障倍数为 6.04，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

MSFT

891.80

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 33.82
中位数: 1.59
下四分位数: -10.48
最小值: -71.23

MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

FTV 与 MSFT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	FTV	MSFT
流动比率 (MRQ)	0.70	1.40
速动比率 (MRQ)	0.51	1.39
产权比率 (MRQ)	0.51	0.27
利息保障倍数 (TTM)	6.04	891.80

成长性

营收增长

FTV与MSFT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FTV与MSFT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FTV

0.62%

Machinery 行业

最大值: 4.98%
上四分位数: 2.83%
中位数: 1.89%
下四分位数: 1.17%
最小值: 0.00%

FTV 的股息率为 0.62%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

MSFT

0.65%

Software 行业

最大值: 0.34%
上四分位数: 0.17%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MSFT 的股息率为 0.65%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

FTV 与 MSFT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FTV

16.72%

Machinery 行业

最大值: 209.29%
上四分位数: 102.41%
中位数: 62.34%
下四分位数: 29.36%
最小值: 0.00%

FTV 的股息支付率为 16.72%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

MSFT

23.52%

Software 行业

最大值: 12.76%
上四分位数: 6.56%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MSFT 的股息支付率为 23.52%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

FTV 与 MSFT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码	FTV	MSFT
股息率 (TTM)	0.62%	0.65%
股息支付率 (TTM)	16.72%	23.52%

估值

市盈率 (TTM)

FTV

27.05

Machinery 行业

最大值: 46.28
上四分位数: 29.52
中位数: 24.18
下四分位数: 16.92
最小值: 7.99

FTV 的市盈率为 27.05，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MSFT

36.14

Software 行业

最大值: 142.78
上四分位数: 72.24
中位数: 36.21
下四分位数: 24.24
最小值: 4.55

MSFT 的市盈率为 36.14，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FTV 与 MSFT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FTV

2.89

Machinery 行业

最大值: 5.25
上四分位数: 2.82
中位数: 1.74
下四分位数: 0.99
最小值: 0.27

FTV 的市销率为 2.89，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MSFT

12.91

Software 行业

最大值: 20.79
上四分位数: 12.71
中位数: 6.75
下四分位数: 4.56
最小值: 0.87

MSFT 的市销率为 12.91，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FTV 与 MSFT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FTV

2.52

Machinery 行业

最大值: 7.18
上四分位数: 4.18
中位数: 2.71
下四分位数: 1.54
最小值: 0.52

FTV 的市净率为 2.52，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MSFT

10.60

Software 行业

最大值: 30.49
上四分位数: 14.84
中位数: 8.09
下四分位数: 4.32
最小值: 0.38

MSFT 的市净率为 10.60，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FTV 与 MSFT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码	FTV	MSFT
市盈率 (TTM)	27.05	36.14
市销率 (TTM)	2.89	12.91
市净率 (MRQ)	2.52	10.60
价格与自由现金流比率 (TTM)	14.71	48.60