FTV与GEN：股票综合对比

更新于2025年8月20日

本文对FTV和GEN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	FTV	GEN
公司名称	Fortive Corporation	Gen Digital Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Information Technology
GICS行业	Machinery	Software
市值	164.87亿 USD	198.00亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2016年7月5日	1989年6月23日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTV和GEN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FTV与GEN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	FTV	GEN
5日价格回报率	2.70%	13.76%
13周价格回报率	-33.92%	10.67%
26周价格回报率	-38.97%	16.02%
52周价格回报率	-28.68%	30.63%
月初至今价格回报率	1.67%	9.05%
年初至今价格回报率	-35.03%	17.46%
10日平均成交量	519.63万	493.37万
3个月平均成交量	385.41万	443.75万
3个月每日回报波动率	55.22%	26.36%
贝塔系数	1.09	0.98

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FTV

7.44%

Machinery 行业

最大值: 34.68%
上四分位数: 19.06%
中位数: 13.13%
下四分位数: 8.53%
最小值: -4.87%

FTV 的净资产收益率为 7.44%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

GEN

30.30%

Software 行业

最大值: 59.01%
上四分位数: 21.98%
中位数: 7.15%
下四分位数: -11.12%
最小值: -51.24%

GEN 的净资产收益率为 30.30%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FTV 与 GEN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FTV

12.51%

Machinery 行业

最大值: 19.74%
上四分位数: 11.24%
中位数: 8.13%
下四分位数: 5.38%
最小值: -1.11%

FTV 的净利润率为 12.51%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GEN

16.34%

Software 行业

最大值: 48.14%
上四分位数: 18.23%
中位数: 5.60%
下四分位数: -9.22%
最小值: -49.36%

GEN 的净利润率为 16.34%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FTV 与 GEN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FTV

17.22%

Machinery 行业

最大值: 26.63%
上四分位数: 16.15%
中位数: 11.27%
下四分位数: 7.72%
最小值: -4.91%

FTV 的营业利润率为 17.22%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GEN

40.15%

Software 行业

最大值: 57.34%
上四分位数: 20.60%
中位数: 7.84%
下四分位数: -8.72%
最小值: -51.37%

GEN 的营业利润率为 40.15%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FTV 与 GEN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	FTV	GEN
净资产收益率 (TTM)	7.44%	30.30%
资产回报率 (TTM)	4.40%	4.16%
净利润率 (TTM)	12.51%	16.34%
营业利润率 (TTM)	17.22%	40.15%
毛利率 (TTM)	59.78%	80.28%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FTV

0.98

Machinery 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.32
中位数: 1.72
下四分位数: 1.28
最小值: 0.78

FTV 的流动比率为 0.98，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GEN

0.51

Software 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.31
中位数: 1.45
下四分位数: 1.03
最小值: 0.24

GEN 的流动比率为 0.51，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

FTV 与 GEN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FTV

0.46

Machinery 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.75
中位数: 0.44
下四分位数: 0.26
最小值: 0.00

FTV 的产权比率为 0.46，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GEN

3.64

Software 行业

最大值: 2.14
上四分位数: 0.90
中位数: 0.29
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

GEN 的产权比率高达 3.64，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

FTV 与 GEN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FTV

6.04

Machinery 行业

最大值: 67.55
上四分位数: 33.79
中位数: 13.87
下四分位数: 7.97
最小值: -1.43

FTV 的利息保障倍数为 6.04，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

GEN

2.88

Software 行业

最大值: 67.02
上四分位数: 19.86
中位数: 0.70
下四分位数: -12.50
最小值: -53.00

GEN 的利息保障倍数为 2.88，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FTV 与 GEN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	FTV	GEN
流动比率 (MRQ)	0.98	0.51
速动比率 (MRQ)	0.77	0.46
产权比率 (MRQ)	0.46	3.64
利息保障倍数 (TTM)	6.04	2.88

成长性

营收增长

FTV与GEN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FTV与GEN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FTV

0.67%

Machinery 行业

最大值: 5.32%
上四分位数: 2.84%
中位数: 1.87%
下四分位数: 1.09%
最小值: 0.00%

FTV 的股息率为 0.67%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

GEN

1.59%

Software 行业

最大值: 0.08%
上四分位数: 0.03%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GEN 的股息率为 1.59%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

FTV 与 GEN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FTV

14.22%

Machinery 行业

最大值: 202.17%
上四分位数: 98.65%
中位数: 55.54%
下四分位数: 29.03%
最小值: 0.00%

FTV 的股息支付率为 14.22%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

GEN

48.68%

Software 行业

最大值: 1.32%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GEN 的股息支付率为 48.68%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

FTV 与 GEN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码	FTV	GEN
股息率 (TTM)	0.67%	1.59%
股息支付率 (TTM)	14.22%	48.68%

估值

市盈率 (TTM)

FTV

21.32

Machinery 行业

最大值: 53.66
上四分位数: 31.29
中位数: 22.00
下四分位数: 16.18
最小值: 7.00

FTV 的市盈率为 21.32，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GEN

30.70

Software 行业

最大值: 149.35
上四分位数: 100.21
中位数: 47.97
下四分位数: 26.77
最小值: 11.68

GEN 的市盈率为 30.70，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FTV 与 GEN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FTV

2.67

Machinery 行业

最大值: 5.04
上四分位数: 2.72
中位数: 1.67
下四分位数: 1.04
最小值: 0.24

FTV 的市销率为 2.67，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GEN

5.02

Software 行业

最大值: 25.24
上四分位数: 13.52
中位数: 8.15
下四分位数: 4.87
最小值: 0.98

GEN 的市销率为 5.02，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FTV 与 GEN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FTV

2.34

Machinery 行业

最大值: 7.23
上四分位数: 3.90
中位数: 2.52
下四分位数: 1.47
最小值: 0.49

FTV 的市净率为 2.34，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GEN

7.18

Software 行业

最大值: 30.95
上四分位数: 14.91
中位数: 7.75
下四分位数: 3.60
最小值: 0.38

GEN 的市净率为 7.18，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FTV 与 GEN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码	FTV	GEN
市盈率 (TTM)	21.32	30.70
市销率 (TTM)	2.67	5.02
市净率 (MRQ)	2.34	7.18
价格与自由现金流比率 (TTM)	11.83	16.37