FTNT与UBER：股票综合对比
更新于本文对FTNT和UBER进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fortinet, Inc. | Uber Technologies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Industrials |
| GICS行业 | Software | Ground Transportation |
| 市值 | 631.17亿 USD | 1,916.92亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2009年11月18日 | 2019年5月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTNT和UBER 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.04% | -2.64% |
| 13周价格回报率 | 4.05% | -1.06% |
| 26周价格回报率 | -21.65% | -0.11% |
| 52周价格回报率 | -15.91% | 28.75% |
| 月初至今价格回报率 | -4.77% | -5.06% |
| 年初至今价格回报率 | -12.88% | 51.89% |
| 10日平均成交量 | 676.12万 | 2,040.15万 |
| 3个月平均成交量 | 661.13万 | 1,713.02万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.78% | 30.03% |
| 贝塔系数 | 1.07 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FTNT
119.87%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
FTNT 的净资产收益率为 119.87%，在 Software 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
UBER
70.61%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.31%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 9.07%
- 下四分位数
- 6.97%
- 最小值
- 1.90%
UBER 的净资产收益率为 70.61%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
FTNT
28.58%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
FTNT 的净利润率为 28.58%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
UBER
33.54%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 33.54%
- 上四分位数
- 16.85%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.37%
- 最小值
- -12.12%
UBER 的净利润率为 33.54%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FTNT
31.02%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
FTNT 的营业利润率为 31.02%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
UBER
8.72%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 24.00%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.11%
- 最小值
- -12.12%
UBER 的营业利润率为 8.72%，在 Ground Transportation 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 119.87% | 70.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.66% | 29.80% |
| 净利润率 (TTM) | 28.58% | 33.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.02% | 8.72% |
| 毛利率 (TTM) | 80.86% | 34.15% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FTNT
1.03
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
FTNT 的流动比率为 1.03，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
UBER
1.15
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.39
UBER 的流动比率为 1.15，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FTNT
1.35
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
FTNT 的产权比率为 1.35，处于 Software 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
UBER
0.42
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
UBER 的产权比率为 0.42，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
FTNT
184.75
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
FTNT 的利息保障倍数为 184.75，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
UBER
-0.24
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
UBER 的利息保障倍数为负数 -0.24。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.03 | 1.15 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.90 | 1.12 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.35 | 0.42 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 184.75 | -0.24 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FTNT
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FTNT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
UBER
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.61%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.75%
- 最小值
- 0.00%
UBER 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FTNT
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FTNT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
UBER
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 76.66%
- 中位数
- 45.70%
- 下四分位数
- 15.53%
- 最小值
- 0.00%
UBER 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FTNT
32.67
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
FTNT 的市盈率为 32.67，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
UBER
11.39
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.48
- 上四分位数
- 25.52
- 中位数
- 16.81
- 下四分位数
- 12.10
- 最小值
- 5.45
UBER 的市盈率为 11.39，位于 Ground Transportation 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
FTNT
9.34
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
FTNT 的市销率为 9.34，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
UBER
3.82
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.19
UBER 的市销率为 3.82，位于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
FTNT
87.64
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
FTNT 的市净率为 87.64，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
UBER
7.26
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.11
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.69
UBER 的市净率为 7.26，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.67 | 11.39 |
| 市销率 (TTM) | 9.34 | 3.82 |
| 市净率 (MRQ) | 87.64 | 7.26 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 30.18 | 21.89 |