FTNT与UBER：股票综合对比
更新于本文对FTNT和UBER进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fortinet, Inc. | Uber Technologies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Industrials |
| GICS行业 | Software | Ground Transportation |
| 市值 | 607.88亿 USD | 1,894.19亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2009年11月18日 | 2019年5月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTNT和UBER 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 5.35% | -1.99% |
| 13周价格回报率 | -22.26% | 3.10% |
| 26周价格回报率 | -24.25% | 29.78% |
| 52周价格回报率 | 12.75% | 31.14% |
| 月初至今价格回报率 | -20.59% | 3.51% |
| 年初至今价格回报率 | -16.04% | 50.58% |
| 10日平均成交量 | 1,347.20万 | 2,146.21万 |
| 3个月平均成交量 | 576.97万 | 2,122.81万 |
| 3个月每日回报波动率 | 53.69% | 32.88% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 1.49 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FTNT
120.75%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
FTNT 的净资产收益率为 120.75%，在 Software 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
UBER
62.42%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 22.11%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 9.66%
- 下四分位数
- 7.55%
- 最小值
- 0.36%
UBER 的净资产收益率为 62.42%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
FTNT
30.60%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
FTNT 的净利润率为 30.60%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
UBER
26.68%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.20%
- 上四分位数
- 18.59%
- 中位数
- 7.11%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -10.38%
UBER 的净利润率为 26.68%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FTNT
32.55%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
FTNT 的营业利润率为 32.55%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
UBER
9.03%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 41.31%
- 上四分位数
- 23.16%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 6.82%
- 最小值
- -12.08%
UBER 的营业利润率为 9.03%，在 Ground Transportation 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 120.75% | 62.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.56% | 24.38% |
| 净利润率 (TTM) | 30.60% | 26.68% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.55% | 9.03% |
| 毛利率 (TTM) | 81.42% | 33.93% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FTNT
1.33
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
FTNT 的流动比率为 1.33，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
UBER
1.11
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.38
UBER 的流动比率为 1.11，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FTNT
0.48
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
FTNT 的产权比率为 0.48，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
UBER
0.42
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.00
UBER 的产权比率为 0.42，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
FTNT
184.75
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
FTNT 的利息保障倍数为 184.75，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
UBER
-0.24
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 51.07
- 上四分位数
- 22.54
- 中位数
- 7.94
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -24.57
UBER 的利息保障倍数为负数 -0.24。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.33 | 1.11 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.21 | 0.97 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.48 | 0.42 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 184.75 | -0.24 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FTNT
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FTNT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
UBER
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.49%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- 0.39%
- 最小值
- 0.00%
UBER 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FTNT
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FTNT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
UBER
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 137.07%
- 上四分位数
- 74.71%
- 中位数
- 41.16%
- 下四分位数
- 15.12%
- 最小值
- 0.00%
UBER 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FTNT
31.29
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
FTNT 的市盈率为 31.29，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
UBER
14.99
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.59
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 16.38
- 下四分位数
- 12.79
- 最小值
- 4.37
UBER 的市盈率为 14.99，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FTNT
9.58
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
FTNT 的市销率为 9.58，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
UBER
4.00
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.22
UBER 的市销率为 4.00，位于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
FTNT
39.27
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
FTNT 的市净率为 39.27，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
UBER
8.63
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.95
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.64
UBER 的市净率为 8.63，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | FTNT | UBER |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.29 | 14.99 |
| 市销率 (TTM) | 9.58 | 4.00 |
| 市净率 (MRQ) | 39.27 | 8.63 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 29.86 | 22.17 |