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FTNTKLAC:股票综合对比

更新于

本文对FTNTKLAC进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码FTNTKLAC
公司名称Fortinet, Inc.KLA Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值662.51亿 USD1,399.27亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2009年11月18日1980年10月8日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 FTNTKLAC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FTNTKLAC过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FTNTKLAC
5日价格回报率0.20%-6.73%
13周价格回报率-19.68%15.10%
26周价格回报率-3.33%71.16%
52周价格回报率11.59%35.94%
月初至今价格回报率2.83%-1.48%
年初至今价格回报率-8.49%68.63%
10日平均成交量445.38万92.36万
3个月平均成交量630.68万102.71万
3个月每日回报波动率53.90%37.05%
贝塔系数1.091.44

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FTNT

120.75%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

FTNT 的净资产收益率为 120.75%,在 Software 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

KLAC

102.56%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

KLAC 的净资产收益率为 102.56%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

FTNTKLAC净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FTNT

30.60%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

FTNT 的净利润率为 30.60%,处于 Software 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KLAC

33.41%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

KLAC 的净利润率为 33.41%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FTNTKLAC净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FTNT

32.55%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

FTNT 的营业利润率为 32.55%,位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KLAC

39.28%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

KLAC 的营业利润率为 39.28%,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FTNTKLAC营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FTNTKLAC
净资产收益率 (TTM)120.75%102.56%
资产回报率 (TTM)19.56%26.23%
净利润率 (TTM)30.60%33.41%
营业利润率 (TTM)32.55%39.28%
毛利率 (TTM)81.42%61.99%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FTNT

1.33

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

FTNT 的流动比率为 1.33,处于 Software 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

KLAC

2.62

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

KLAC 的流动比率为 2.62,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

FTNTKLAC流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FTNT

0.48

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

FTNT 的产权比率为 0.48,与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KLAC

1.25

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

KLAC 的产权比率高达 1.25,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

FTNTKLAC产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FTNT

184.75

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

FTNT 的利息保障倍数为 184.75,表现优异,远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

KLAC

38.22

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

KLAC 的利息保障倍数为 38.22,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

FTNTKLAC利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FTNTKLAC
流动比率 (MRQ)1.332.62
速动比率 (MRQ)1.211.78
产权比率 (MRQ)0.481.25
利息保障倍数 (TTM)184.7538.22

成长性

营收增长

FTNTKLAC营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FTNTKLAC每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FTNT

0.00%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FTNT 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

KLAC

0.65%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KLAC 的股息率为 0.65%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FTNTKLAC股息率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FTNT

0.00%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FTNT 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

KLAC

22.27%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KLAC 的股息支付率为 22.27%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

FTNTKLAC股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码FTNTKLAC
股息率 (TTM)0.00%0.65%
股息支付率 (TTM)0.00%22.27%

估值

市盈率 (TTM)

FTNT

34.04

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

FTNT 的市盈率为 34.04,与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

KLAC

34.44

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

KLAC 的市盈率为 34.44,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

FTNTKLAC市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FTNT

10.42

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

FTNT 的市销率为 10.42,与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

KLAC

11.51

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

KLAC 的市销率为 11.51,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

FTNTKLAC市销率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FTNT

39.27

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

FTNT 的市净率为 39.27,极高,远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

KLAC

25.24

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

KLAC 的市净率为 25.24,极高,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

FTNTKLAC市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码FTNTKLAC
市盈率 (TTM)34.0434.44
市销率 (TTM)10.4211.51
市净率 (MRQ)39.2725.24
价格与自由现金流比率 (TTM)32.4837.39