FTAI vs. SWK：FTAI Aviation 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

FTAI Aviation（FTAI）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 FTAI 归类于 Trading Companies & Distributors，而 SWK 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

FTAI Aviation（FTAI）的 净资产收益率 为 154.32%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Stanley Black & Decker（SWK）为 9.44%，更接近同业常见水平。

FTAI Aviation（FTAI，15.46%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%），后者大致是行业典型比例。

FTAI Aviation（FTAI，22.90%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

FTAI Aviation（FTAI）的 营收同比增长 为 44.53%，高于其行业区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

盈利增长只有一边可看：Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，可在行业中排位；FTAI Aviation（FTAI）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

FTAI Aviation（FTAI）的 流动比率 为 3.82，高于所在行业的典型中段区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 为 0.58，接近行业中位区间；而 FTAI Aviation（FTAI）为 8.06，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

FTAI Aviation（FTAI）的 股息率 为 1.14%，稳居行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

FTAI Aviation（FTAI）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 股息支付率 分别为 34.48% 和 59.68%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 为 20.58，接近行业常见水平；FTAI Aviation（FTAI）为 36.57，处于较贵四分位——FTAI 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的 市销率 与行业大致持平，FTAI Aviation（FTAI，5.38）则落在较贵的四分位——FTAI 为每一元营收付出的价格更高。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 接近行业典型水平，而 FTAI Aviation（FTAI，42.62）高于其基准区间——FTAI 相对账面明显偏贵。

估值指标