FTAI与MGRC：股票综合对比
更新于本文对FTAI和MGRC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FTAI | MGRC |
|---|---|---|
| 公司名称 | FTAI Aviation Ltd. | McGrath RentCorp |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Trading Companies & Distributors | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 161.00亿 USD | 24.67亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2015年5月14日 | 1984年11月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTAI和MGRC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FTAI | MGRC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.94% | -2.38% |
| 13周价格回报率 | 7.26% | -15.13% |
| 26周价格回报率 | 29.11% | -12.12% |
| 52周价格回报率 | -3.08% | -15.06% |
| 月初至今价格回报率 | -11.63% | -5.56% |
| 年初至今价格回报率 | 6.08% | -9.26% |
| 10日平均成交量 | 144.92万 | 11.03万 |
| 3个月平均成交量 | 123.91万 | 12.23万 |
| 3个月每日回报波动率 | 48.75% | 25.10% |
| 贝塔系数 | 1.59 | 0.52 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FTAI
370.28%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.30%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 9.19%
- 最小值
- -4.19%
FTAI 的净资产收益率为 370.28%，在 Trading Companies & Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
MGRC
12.59%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.30%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 9.19%
- 最小值
- -4.19%
MGRC 的净资产收益率为 12.59%，与 Trading Companies & Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
FTAI
20.82%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 9.73%
- 中位数
- 6.00%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -3.81%
FTAI 的净利润率为 20.82%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
MGRC
15.62%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 9.73%
- 中位数
- 6.00%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -3.81%
MGRC 的净利润率为 15.62%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FTAI
28.88%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.07%
- 上四分位数
- 13.61%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -7.51%
FTAI 的营业利润率为 28.88%，表现极其出色，远高于 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
MGRC
24.76%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.07%
- 上四分位数
- 13.61%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -7.51%
MGRC 的营业利润率为 24.76%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FTAI | MGRC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 370.28% | 12.59% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.72% | 6.32% |
| 净利润率 (TTM) | 20.82% | 15.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 28.88% | 24.76% |
| 毛利率 (TTM) | 47.16% | 47.37% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FTAI
5.84
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.27
FTAI 的流动比率高达 5.84，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
MGRC
1.55
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.27
MGRC 的流动比率为 1.55，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FTAI
13.65
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
FTAI 的产权比率高达 13.65，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
MGRC
0.46
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
MGRC 的产权比率为 0.46，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
FTAI
1.06
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- -1.67
FTAI 的利息保障倍数为 1.06，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
MGRC
7.61
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- -1.67
MGRC 的利息保障倍数为 7.61，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | FTAI | MGRC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.84 | 1.55 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.15 | 1.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 13.65 | 0.46 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.06 | 7.61 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FTAI
0.92%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.11%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 2.07%
- 下四分位数
- 1.04%
- 最小值
- 0.00%
FTAI 的股息率为 0.92%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
MGRC
1.91%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.11%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 2.07%
- 下四分位数
- 1.04%
- 最小值
- 0.00%
MGRC 的股息率为 1.91%，与 Trading Companies & Distributors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FTAI
29.59%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 68.26%
- 中位数
- 48.45%
- 下四分位数
- 22.66%
- 最小值
- 0.00%
FTAI 的股息支付率为 29.59%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MGRC
32.75%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 68.26%
- 中位数
- 48.45%
- 下四分位数
- 22.66%
- 最小值
- 0.00%
MGRC 的股息支付率为 32.75%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FTAI | MGRC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.92% | 1.91% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.59% | 32.75% |
估值
市盈率 (TTM)
FTAI
32.12
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 37.92
- 上四分位数
- 24.64
- 中位数
- 17.42
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 5.07
FTAI 的市盈率为 32.12，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
MGRC
17.17
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 37.92
- 上四分位数
- 24.64
- 中位数
- 17.42
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 5.07
MGRC 的市盈率为 17.17，与 Trading Companies & Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FTAI
6.69
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.94
- 上四分位数
- 2.49
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.30
FTAI 的市销率为 6.69，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
MGRC
2.68
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.94
- 上四分位数
- 2.49
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.30
MGRC 的市销率为 2.68，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
FTAI
67.79
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.31
FTAI 的市净率为 67.79，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MGRC
2.41
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.31
MGRC 的市净率为 2.41，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FTAI | MGRC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.12 | 17.17 |
| 市销率 (TTM) | 6.69 | 2.68 |
| 市净率 (MRQ) | 67.79 | 2.41 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 42.19 |