FTAI与HRI：股票综合对比
更新于本文对FTAI和HRI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FTAI | HRI |
|---|---|---|
| 公司名称 | FTAI Aviation Ltd. | Herc Holdings Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Trading Companies & Distributors | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 149.75亿 USD | 43.03亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2015年5月14日 | 2006年11月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FTAI和HRI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FTAI | HRI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 5.74% | 16.12% |
| 13周价格回报率 | 29.25% | -2.80% |
| 26周价格回报率 | 22.89% | -38.17% |
| 52周价格回报率 | 40.68% | -0.41% |
| 月初至今价格回报率 | 6.10% | 10.84% |
| 年初至今价格回报率 | 1.36% | -31.62% |
| 10日平均成交量 | 130.11万 | 49.86万 |
| 3个月平均成交量 | 177.52万 | 54.26万 |
| 3个月每日回报波动率 | 67.10% | 69.25% |
| 贝塔系数 | 1.69 | 1.86 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FTAI
464.64%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.33%
- 上四分位数
- 19.92%
- 中位数
- 14.05%
- 下四分位数
- 11.46%
- 最小值
- 0.91%
FTAI 的净资产收益率为 464.64%，在 Trading Companies & Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
HRI
1.50%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.33%
- 上四分位数
- 19.92%
- 中位数
- 14.05%
- 下四分位数
- 11.46%
- 最小值
- 0.91%
HRI 的净资产收益率为 1.50%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
FTAI
21.31%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 17.73%
- 上四分位数
- 10.81%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- 2.09%
FTAI 的净利润率为 21.31%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
HRI
0.61%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 17.73%
- 上四分位数
- 10.81%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- 2.09%
HRI 的净利润率为 0.61%，低于 Trading Companies & Distributors 行业的普遍水平。这可能表明公司在成本控制方面面临挑战，或者身处一个竞争激烈的市场环境，导致其定价能力受到限制。
营业利润率 (TTM)
FTAI
26.26%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.50%
- 上四分位数
- 15.13%
- 中位数
- 7.46%
- 下四分位数
- 5.44%
- 最小值
- 3.55%
FTAI 的营业利润率为 26.26%，表现极其出色，远高于 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
HRI
15.51%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.50%
- 上四分位数
- 15.13%
- 中位数
- 7.46%
- 下四分位数
- 5.44%
- 最小值
- 3.55%
HRI 的营业利润率为 15.51%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FTAI | HRI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 464.64% | 1.50% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.31% | 0.24% |
| 净利润率 (TTM) | 21.31% | 0.61% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.26% | 15.51% |
| 毛利率 (TTM) | 48.89% | 59.67% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FTAI
5.01
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.46
FTAI 的流动比率高达 5.01，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
HRI
1.15
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.46
HRI 的流动比率为 1.15，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
FTAI
20.88
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
FTAI 的产权比率高达 20.88，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
HRI
4.38
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
HRI 的产权比率高达 4.38，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
FTAI
1.06
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 2.70
- 最小值
- -1.67
FTAI 的利息保障倍数为 1.06，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
HRI
2.12
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 2.70
- 最小值
- -1.67
HRI 的利息保障倍数为 2.12，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | FTAI | HRI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.01 | 1.15 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.78 | 1.08 |
| 产权比率 (MRQ) | 20.88 | 4.38 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.06 | 2.12 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FTAI
0.99%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.99%
- 上四分位数
- 3.04%
- 中位数
- 1.94%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
FTAI 的股息率为 0.99%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
HRI
1.89%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.99%
- 上四分位数
- 3.04%
- 中位数
- 1.94%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
HRI 的股息率为 1.89%，与 Trading Companies & Distributors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FTAI
32.60%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 95.14%
- 上四分位数
- 62.08%
- 中位数
- 51.17%
- 下四分位数
- 26.24%
- 最小值
- 0.00%
FTAI 的股息支付率为 32.60%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HRI
21.55%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 95.14%
- 上四分位数
- 62.08%
- 中位数
- 51.17%
- 下四分位数
- 26.24%
- 最小值
- 0.00%
HRI 的股息支付率为 21.55%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | FTAI | HRI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.99% | 1.89% |
| 股息支付率 (TTM) | 32.60% | 21.55% |
估值
市盈率 (TTM)
FTAI
32.79
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 48.55
- 上四分位数
- 26.73
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 10.78
- 最小值
- 1.62
FTAI 的市盈率为 32.79，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
HRI
181.63
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 48.55
- 上四分位数
- 26.73
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 10.78
- 最小值
- 1.62
HRI 的市盈率为 181.63，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
FTAI
6.99
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.29
FTAI 的市销率为 6.99，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
HRI
1.11
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.29
HRI 的市销率为 1.11，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
FTAI
71.53
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 8.77
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.35
FTAI 的市净率为 71.53，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
HRI
2.29
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 8.77
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.35
HRI 的市净率为 2.29，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FTAI | HRI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.79 | 181.63 |
| 市销率 (TTM) | 6.99 | 1.11 |
| 市净率 (MRQ) | 71.53 | 2.29 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 134.76 |