FSLR与PBA：股票综合对比
更新于本文对FSLR和PBA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FSLR | PBA |
|---|---|---|
| 公司名称 | First Solar, Inc. | Pembina Pipeline Corporation |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Information Technology | Energy |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 273.47亿 USD | 221.68亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2006年11月17日 | 2010年10月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FSLR和PBA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FSLR | PBA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -7.17% | 0.02% |
| 13周价格回报率 | 26.57% | 4.20% |
| 26周价格回报率 | 32.09% | 3.41% |
| 52周价格回报率 | 38.96% | -8.46% |
| 月初至今价格回报率 | -5.19% | 2.43% |
| 年初至今价格回报率 | 43.60% | 2.33% |
| 10日平均成交量 | 245.14万 | 263.25万 |
| 3个月平均成交量 | 261.99万 | 302.36万 |
| 3个月每日回报波动率 | 57.46% | 20.85% |
| 贝塔系数 | 1.62 | 0.95 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FSLR
16.61%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
FSLR 的净资产收益率为 16.61%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PBA
10.28%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 26.72%
- 上四分位数
- 16.09%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 5.28%
- 最小值
- -10.03%
PBA 的净资产收益率为 10.28%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
FSLR
27.73%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
FSLR 的净利润率为 27.73%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PBA
22.18%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 43.98%
- 上四分位数
- 20.46%
- 中位数
- 8.67%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -7.11%
PBA 的净利润率为 22.18%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FSLR
29.81%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
FSLR 的营业利润率为 29.81%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PBA
36.59%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 30.55%
- 中位数
- 17.92%
- 下四分位数
- 6.58%
- 最小值
- -25.19%
PBA 的营业利润率为 36.59%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FSLR | PBA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.61% | 10.28% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.08% | 4.99% |
| 净利润率 (TTM) | 27.73% | 22.18% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.81% | 36.59% |
| 毛利率 (TTM) | 40.05% | 42.32% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FSLR
1.91
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
FSLR 的流动比率为 1.91，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PBA
0.53
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.59
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.31
PBA 的流动比率为 0.53，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
FSLR
0.09
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
FSLR 的产权比率为 0.09，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PBA
0.78
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
PBA 的产权比率为 0.78，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FSLR
39.40
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
FSLR 的利息保障倍数为 39.40，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PBA
4.18
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 41.04
- 上四分位数
- 20.96
- 中位数
- 7.19
- 下四分位数
- 2.54
- 最小值
- -19.25
PBA 的利息保障倍数为 4.18，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | FSLR | PBA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.91 | 0.53 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.52 | 0.41 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.09 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 39.40 | 4.18 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FSLR
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FSLR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
PBA
5.58%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 11.17%
- 上四分位数
- 6.18%
- 中位数
- 4.23%
- 下四分位数
- 2.56%
- 最小值
- 0.00%
PBA 的股息率为 5.58%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FSLR
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FSLR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
PBA
99.21%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 177.24%
- 上四分位数
- 98.32%
- 中位数
- 58.16%
- 下四分位数
- 28.57%
- 最小值
- 0.00%
PBA 的股息支付率为 99.21%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | FSLR | PBA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 5.58% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 99.21% |
估值
市盈率 (TTM)
FSLR
19.39
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
FSLR 的市盈率为 19.39，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
PBA
17.77
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 38.10
- 上四分位数
- 21.29
- 中位数
- 13.95
- 下四分位数
- 9.93
- 最小值
- 2.48
PBA 的市盈率为 17.77，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FSLR
5.38
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
FSLR 的市销率为 5.38，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PBA
3.94
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 2.81
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.15
PBA 的市销率为 3.94，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
FSLR
2.62
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
FSLR 的市净率为 2.62，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PBA
1.92
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.45
PBA 的市净率为 1.92，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FSLR | PBA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.39 | 17.77 |
| 市销率 (TTM) | 5.38 | 3.94 |
| 市净率 (MRQ) | 2.62 | 1.92 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.33 | 12.38 |