Seek Returns 标志

FRT与KIM：股票综合对比

更新于

本文对FRT和KIM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FRT和KIM都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码FRTKIM
公司名称Federal Realty Investment TrustKimco Realty Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Retail REITsRetail REITs
市值82.09亿 USD145.80亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年5月3日1991年11月22日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FRT和KIM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FRT与KIM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FRTKIM
5日价格回报率2.40%1.60%
13周价格回报率-3.70%-0.19%
26周价格回报率-14.58%-3.93%
52周价格回报率-15.30%-1.01%
月初至今价格回报率2.63%1.41%
年初至今价格回报率-15.52%-8.11%
10日平均成交量111.68万471.86万
3个月平均成交量79.84万486.90万
3个月每日回报波动率21.39%21.12%
贝塔系数1.181.35

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FRT

10.88%

Retail REITs 行业

最大值
15.84%
上四分位数
10.01%
中位数
5.58%
下四分位数
2.80%
最小值
-2.65%

FRT 的净资产收益率为 10.88%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KIM

5.66%

Retail REITs 行业

最大值
15.84%
上四分位数
10.01%
中位数
5.58%
下四分位数
2.80%
最小值
-2.65%

KIM 的净资产收益率为 5.66%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FRT 与 KIM：净资产收益率 (TTM)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FRT

28.01%

Retail REITs 行业

最大值
72.99%
上四分位数
48.25%
中位数
27.21%
下四分位数
13.68%
最小值
-25.48%

对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

KIM

28.54%

Retail REITs 行业

最大值
72.99%
上四分位数
48.25%
中位数
27.21%
下四分位数
13.68%
最小值
-25.48%

对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

FRT 与 KIM：净利润率 (TTM)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FRT

42.57%

Retail REITs 行业

最大值
102.11%
上四分位数
53.88%
中位数
35.05%
下四分位数
20.90%
最小值
-8.87%

在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

KIM

32.62%

Retail REITs 行业

最大值
102.11%
上四分位数
53.88%
中位数
35.05%
下四分位数
20.90%
最小值
-8.87%

在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

FRT 与 KIM：营业利润率 (TTM)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FRTKIM
净资产收益率 (TTM)10.88%5.66%
资产回报率 (TTM)4.04%2.99%
净利润率 (TTM)28.01%28.54%
营业利润率 (TTM)42.57%32.62%
毛利率 (TTM)67.26%68.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FRT

1.71

Retail REITs 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.87
中位数
0.60
下四分位数
0.39
最小值
0.04

FRT 的流动比率高达 1.71，显著超出 Retail REITs 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

KIM

1.47

Retail REITs 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.87
中位数
0.60
下四分位数
0.39
最小值
0.04

KIM 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

FRT 与 KIM：流动比率 (MRQ)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FRT

1.39

Retail REITs 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.36
中位数
0.93
下四分位数
0.64
最小值
0.28

FRT 的产权比率为 1.39，处于 Retail REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KIM

0.78

Retail REITs 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.36
中位数
0.93
下四分位数
0.64
最小值
0.28

KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FRT 与 KIM：产权比率 (MRQ)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FRT

2.81

Retail REITs 行业

最大值
4.31
上四分位数
3.35
中位数
2.33
下四分位数
1.37
最小值
0.52

FRT 的利息保障倍数为 2.81，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KIM

2.05

Retail REITs 行业

最大值
4.31
上四分位数
3.35
中位数
2.33
下四分位数
1.37
最小值
0.52

KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FRT 与 KIM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FRTKIM
流动比率 (MRQ)1.711.47
速动比率 (MRQ)1.041.47
产权比率 (MRQ)1.390.78
利息保障倍数 (TTM)2.812.05

成长性

营收增长

FRT与KIM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FRT与KIM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FRT

4.72%

Retail REITs 行业

最大值
6.40%
上四分位数
4.96%
中位数
4.61%
下四分位数
3.75%
最小值
2.91%

FRT 的股息率为 4.72%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KIM

4.91%

Retail REITs 行业

最大值
6.40%
上四分位数
4.96%
中位数
4.61%
下四分位数
3.75%
最小值
2.91%

KIM 的股息率为 4.91%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FRT 与 KIM：股息率 (TTM)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FRT

109.83%

Retail REITs 行业

最大值
233.72%
上四分位数
148.83%
中位数
90.03%
下四分位数
67.83%
最小值
12.86%

FRT 的股息支付率为 109.83%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

KIM

117.45%

Retail REITs 行业

最大值
233.72%
上四分位数
148.83%
中位数
90.03%
下四分位数
67.83%
最小值
12.86%

KIM 的股息支付率为 117.45%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

FRT 与 KIM：股息支付率 (TTM)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码FRTKIM
股息率 (TTM)4.72%4.91%
股息支付率 (TTM)109.83%117.45%

估值

市盈率 (TTM)

FRT

23.29

Retail REITs 行业

最大值
69.12
上四分位数
38.21
中位数
21.85
下四分位数
15.96
最小值
6.82

在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

KIM

23.94

Retail REITs 行业

最大值
69.12
上四分位数
38.21
中位数
21.85
下四分位数
15.96
最小值
6.82

在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

FRT 与 KIM：市盈率 (TTM)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FRT

6.53

Retail REITs 行业

最大值
13.84
上四分位数
9.05
中位数
7.00
下四分位数
5.56
最小值
2.93

FRT 的市销率为 6.53，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KIM

6.83

Retail REITs 行业

最大值
13.84
上四分位数
9.05
中位数
7.00
下四分位数
5.56
最小值
2.93

KIM 的市销率为 6.83，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FRT 与 KIM：市销率 (TTM)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FRT

2.52

Retail REITs 行业

最大值
2.75
上四分位数
1.73
中位数
1.08
下四分位数
0.87
最小值
0.48

FRT 的市净率为 2.52，处于 Retail REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

KIM

1.35

Retail REITs 行业

最大值
2.75
上四分位数
1.73
中位数
1.08
下四分位数
0.87
最小值
0.48

KIM 的市净率为 1.35，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FRT 与 KIM：市净率 (MRQ)指标与 Retail REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码FRTKIM
市盈率 (TTM)23.2923.94
市销率 (TTM)6.536.83
市净率 (MRQ)2.521.35
价格与自由现金流比率 (TTM)48.5529.45