FOXA与WBD：股票综合对比
更新于本文对FOXA和WBD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FOXA | WBD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fox Corporation | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Media | Entertainment |
| 市值 | 258.95亿 USD | 472.38亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2019年3月12日 | 2005年7月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FOXA和WBD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FOXA | WBD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.66% | -2.30% |
| 13周价格回报率 | 11.91% | 73.14% |
| 26周价格回报率 | 9.96% | 86.88% |
| 52周价格回报率 | 46.49% | 146.51% |
| 月初至今价格回报率 | -2.66% | -2.30% |
| 年初至今价格回报率 | 26.35% | 80.51% |
| 10日平均成交量 | 393.62万 | 3,596.65万 |
| 3个月平均成交量 | 371.07万 | 6,462.60万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.50% | 77.66% |
| 贝塔系数 | 0.53 | 1.62 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FOXA
19.57%
Media 行业
- 最大值
- 31.00%
- 上四分位数
- 15.18%
- 中位数
- 10.91%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -5.88%
FOXA 的净资产收益率为 19.57%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WBD
2.21%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
WBD 的净资产收益率为 2.21%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
FOXA
13.88%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 11.93%
- 中位数
- 6.49%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -4.90%
FOXA 的净利润率为 13.88%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WBD
2.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
WBD 的净利润率为 2.00%，位于 Entertainment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
FOXA
17.66%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.57%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 4.63%
- 最小值
- -6.28%
FOXA 的营业利润率为 17.66%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WBD
8.43%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
WBD 的营业利润率为 8.43%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | FOXA | WBD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.57% | 2.21% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.83% | 0.74% |
| 净利润率 (TTM) | 13.88% | 2.00% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.66% | 8.43% |
| 毛利率 (TTM) | 35.47% | 44.43% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FOXA
2.91
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.33
FOXA 的流动比率为 2.91，处于 Media 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
WBD
1.04
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
WBD 的流动比率为 1.04，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FOXA
0.55
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
FOXA 的产权比率为 0.55，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WBD
0.96
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
WBD 的产权比率为 0.96，处于 Entertainment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
FOXA
5.69
Media 行业
- 最大值
- 58.38
- 上四分位数
- 25.12
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -10.82
FOXA 的利息保障倍数为 5.69，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WBD
-4.48
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
WBD 的利息保障倍数为负数 -4.48。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | FOXA | WBD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.91 | 1.04 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.76 | 0.79 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.55 | 0.96 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.69 | -4.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FOXA
1.06%
Media 行业
- 最大值
- 8.07%
- 上四分位数
- 3.69%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FOXA 的股息率为 1.06%，与 Media 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WBD
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WBD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FOXA
12.24%
Media 行业
- 最大值
- 199.37%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 47.09%
- 下四分位数
- 12.24%
- 最小值
- 0.00%
FOXA 的股息支付率为 12.24%，处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WBD
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WBD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FOXA | WBD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.06% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 12.24% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FOXA
11.57
Media 行业
- 最大值
- 73.10
- 上四分位数
- 36.19
- 中位数
- 15.22
- 下四分位数
- 11.43
- 最小值
- 5.11
FOXA 的市盈率为 11.57，与 Media 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WBD
61.51
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
WBD 的市盈率为 61.51，位列 Entertainment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
FOXA
1.61
Media 行业
- 最大值
- 3.52
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.21
FOXA 的市销率为 1.61，与 Media 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WBD
1.23
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
WBD 的市销率为 1.23，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
FOXA
2.02
Media 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.53
- 中位数
- 1.71
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.56
FOXA 的市净率为 2.02，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WBD
0.79
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
WBD 的市净率为 0.79，位于 Entertainment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | FOXA | WBD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.57 | 61.51 |
| 市销率 (TTM) | 1.61 | 1.23 |
| 市净率 (MRQ) | 2.02 | 0.79 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.64 | 11.62 |