FOXA与TWLO：股票综合对比
更新于本文对FOXA和TWLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FOXA | TWLO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fox Corporation | Twilio Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Information Technology |
| GICS行业 | Media | IT Services |
| 市值 | 290.65亿 USD | 187.89亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2019年3月12日 | 2016年6月23日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FOXA和TWLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FOXA | TWLO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.84% | -4.02% |
| 13周价格回报率 | 12.12% | 18.63% |
| 26周价格回报率 | 18.14% | 9.45% |
| 52周价格回报率 | 35.95% | 25.55% |
| 月初至今价格回报率 | -0.15% | -7.06% |
| 年初至今价格回报率 | 32.87% | 15.99% |
| 10日平均成交量 | 369.59万 | 190.35万 |
| 3个月平均成交量 | 351.75万 | 333.86万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.10% | 54.90% |
| 贝塔系数 | 0.53 | 1.33 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FOXA
17.25%
Media 行业
- 最大值
- 33.19%
- 上四分位数
- 16.27%
- 中位数
- 10.95%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- -3.13%
FOXA 的净资产收益率为 17.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TWLO
0.84%
IT Services 行业
- 最大值
- 37.08%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 14.70%
- 下四分位数
- 6.70%
- 最小值
- -8.16%
TWLO 的净资产收益率为 0.84%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
FOXA
12.35%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 12.32%
- 中位数
- 6.50%
- 下四分位数
- 2.54%
- 最小值
- -4.90%
FOXA 的净利润率为 12.35%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TWLO
1.37%
IT Services 行业
- 最大值
- 17.01%
- 上四分位数
- 11.02%
- 中位数
- 6.91%
- 下四分位数
- 3.07%
- 最小值
- -5.13%
TWLO 的净利润率为 1.37%，位于 IT Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
FOXA
17.77%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.69%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 4.72%
- 最小值
- -6.28%
FOXA 的营业利润率为 17.77%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TWLO
2.21%
IT Services 行业
- 最大值
- 23.01%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.58%
TWLO 的营业利润率为 2.21%，处于 IT Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | FOXA | TWLO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.25% | 0.84% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.81% | 0.69% |
| 净利润率 (TTM) | 12.35% | 1.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.77% | 2.21% |
| 毛利率 (TTM) | 35.75% | 49.35% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FOXA
3.24
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.24
FOXA 的流动比率为 3.24，处于 Media 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
TWLO
4.68
IT Services 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.49
TWLO 的流动比率高达 4.68，显著超出 IT Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
FOXA
0.54
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
FOXA 的产权比率为 0.54，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TWLO
0.13
IT Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
TWLO 的产权比率为 0.13，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
FOXA
5.69
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 24.75
- 中位数
- 4.58
- 下四分位数
- 2.20
- 最小值
- -10.82
FOXA 的利息保障倍数为 5.69，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TWLO
-3.85
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -28.15
TWLO 的利息保障倍数为负数 -3.85。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | FOXA | TWLO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.24 | 4.68 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.03 | 4.31 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.54 | 0.13 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.69 | -3.85 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FOXA
1.04%
Media 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.91%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FOXA 的股息率为 1.04%，与 Media 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TWLO
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 4.66%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TWLO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FOXA
13.96%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 13.96%
- 最小值
- 0.00%
FOXA 的股息支付率为 13.96%，处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TWLO
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 93.78%
- 上四分位数
- 63.22%
- 中位数
- 24.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TWLO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FOXA | TWLO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.04% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 13.96% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FOXA
13.36
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 32.11
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 12.15
- 最小值
- 4.42
FOXA 的市盈率为 13.36，与 Media 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TWLO
274.94
IT Services 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 30.25
- 中位数
- 21.01
- 下四分位数
- 16.50
- 最小值
- 0.00
TWLO 的市盈率为 274.94，在 IT Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
FOXA
1.65
Media 行业
- 最大值
- 3.94
- 上四分位数
- 2.46
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.20
FOXA 的市销率为 1.65，与 Media 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TWLO
3.77
IT Services 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.00
TWLO 的市销率为 3.77，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
FOXA
2.19
Media 行业
- 最大值
- 4.74
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.56
FOXA 的市净率为 2.19，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TWLO
1.95
IT Services 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
TWLO 的市净率为 1.95，位于 IT Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | FOXA | TWLO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.36 | 274.94 |
| 市销率 (TTM) | 1.65 | 3.77 |
| 市净率 (MRQ) | 2.19 | 1.95 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.93 | 23.61 |