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FOXA与NBIS：股票综合对比

更新于

本文对FOXA和NBIS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码FOXANBIS
公司名称Fox Corporation--
国家United StatesNetherlands
GICS板块Communication ServicesInformation Technology
GICS行业MediaSoftware
市值258.95亿 USD319.33亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2019年3月12日2024年10月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FOXA和NBIS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FOXA与NBIS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FOXANBIS
5日价格回报率-2.66%16.11%
13周价格回报率11.91%154.69%
26周价格回报率9.96%506.25%
52周价格回报率46.49%--
月初至今价格回报率-2.66%13.99%
年初至今价格回报率26.35%362.02%
10日平均成交量393.62万1,937.13万
3个月平均成交量371.07万1,584.89万
3个月每日回报波动率29.50%120.16%
贝塔系数0.530.60

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FOXA

19.57%

Media 行业

最大值
31.00%
上四分位数
15.18%
中位数
10.91%
下四分位数
4.47%
最小值
-5.88%

FOXA 的净资产收益率为 19.57%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NBIS

7.44%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

NBIS 的净资产收益率为 7.44%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FOXA 与 NBIS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FOXA

13.88%

Media 行业

最大值
20.69%
上四分位数
11.93%
中位数
6.49%
下四分位数
2.47%
最小值
-4.90%

FOXA 的净利润率为 13.88%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NBIS

-55.23%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

NBIS 的净利润率为负数 -55.23%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

FOXA 与 NBIS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FOXA

17.66%

Media 行业

最大值
24.30%
上四分位数
13.57%
中位数
9.15%
下四分位数
4.63%
最小值
-6.28%

FOXA 的营业利润率为 17.66%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NBIS

-37.08%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

NBIS 的营业利润率为负数 -37.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

FOXA 与 NBIS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FOXANBIS
净资产收益率 (TTM)19.57%7.44%
资产回报率 (TTM)9.83%6.44%
净利润率 (TTM)13.88%-55.23%
营业利润率 (TTM)17.66%-37.08%
毛利率 (TTM)35.47%4.01%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FOXA

2.91

Media 行业

最大值
3.59
上四分位数
1.97
中位数
1.28
下四分位数
0.86
最小值
0.33

FOXA 的流动比率为 2.91，处于 Media 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

NBIS

14.71

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

NBIS 的流动比率高达 14.71，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

FOXA 与 NBIS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FOXA

0.55

Media 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.11
中位数
0.55
下四分位数
0.25
最小值
0.00

FOXA 的产权比率为 0.55，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NBIS

0.26

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

NBIS 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FOXA 与 NBIS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FOXA

5.69

Media 行业

最大值
58.38
上四分位数
25.12
中位数
4.52
下四分位数
2.14
最小值
-10.82

FOXA 的利息保障倍数为 5.69，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NBIS

-43.61

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

NBIS 的利息保障倍数为负数 -43.61。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

FOXA 与 NBIS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FOXANBIS
流动比率 (MRQ)2.9114.71
速动比率 (MRQ)2.7614.51
产权比率 (MRQ)0.550.26
利息保障倍数 (TTM)5.69-43.61

成长性

营收增长

FOXA与NBIS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FOXA与NBIS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FOXA

1.06%

Media 行业

最大值
8.07%
上四分位数
3.69%
中位数
1.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FOXA 的股息率为 1.06%，与 Media 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NBIS

0.00%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NBIS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FOXA 与 NBIS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FOXA

12.24%

Media 行业

最大值
199.37%
上四分位数
102.15%
中位数
47.09%
下四分位数
12.24%
最小值
0.00%

FOXA 的股息支付率为 12.24%，处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NBIS

0.00%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NBIS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FOXA 与 NBIS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码FOXANBIS
股息率 (TTM)1.06%0.00%
股息支付率 (TTM)12.24%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

FOXA

11.57

Media 行业

最大值
73.10
上四分位数
36.19
中位数
15.22
下四分位数
11.43
最小值
5.11

FOXA 的市盈率为 11.57，与 Media 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NBIS

130.09

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

NBIS 的市盈率为 130.09，位列 Software 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

FOXA 与 NBIS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FOXA

1.61

Media 行业

最大值
3.52
上四分位数
2.14
中位数
1.10
下四分位数
0.85
最小值
0.21

FOXA 的市销率为 1.61，与 Media 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NBIS

27.19

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

NBIS 的市销率为 27.19，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

FOXA 与 NBIS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FOXA

2.02

Media 行业

最大值
4.43
上四分位数
2.53
中位数
1.71
下四分位数
1.21
最小值
0.56

FOXA 的市净率为 2.02，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NBIS

3.49

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

NBIS 的市净率为 3.49，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

FOXA 与 NBIS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码FOXANBIS
市盈率 (TTM)11.57130.09
市销率 (TTM)1.6127.19
市净率 (MRQ)2.023.49
价格与自由现金流比率 (TTM)7.640.66