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FOUR 与 ZS：股票综合对比

FOUR 与 ZS 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码FOURZS
公司名称Shift4 Payments, Inc.Zscaler, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS 板块FinancialsInformation Technology
GICS 行业组Financial ServicesSoftware & Services
GICS 行业Financial ServicesSoftware
GICS 子行业Transaction & Payment Processing ServicesSystems Software
市值37.19 亿 USD218.79 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2020年6月5日2018年3月16日
证券类型Common StockCommon Stock

ZS 的市值（218.79 亿 USD）远超 FOUR 的市值（37.19 亿 USD），表明 ZS 在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FOUR 和 ZS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

FOUR-55.32%
ZS-28.56%
FOUR 与 ZS：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码FOURZS
5 日价格回报率-7.43%-3.94%
13 周价格回报率-32.03%-36.02%
26 周价格回报率-40.73%-56.16%
52 周价格回报率-43.95%-37.79%
月初至今价格回报率2.90%-4.41%
年初至今价格回报率-28.54%-40.37%
10 日平均成交量145.37 万268.77 万
3 个月平均成交量221.28 万260.79 万
3 个月波动率78.12%64.34%
贝塔系数1.461.00

FOUR 的 Beta 值为 1.46，ZS 的 Beta 值为 1.00，两者对整体市场变动的敏感度相似。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

FOUR

8.64%

Financial Services 行业
最大值
39.62%
上四分位数
20.29%
中位数
12.18%
下四分位数
6.20%
最小值
-10.90%

FOUR 的净资产收益率为 8.64%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ZS

-3.48%

Software 行业
最大值
66.41%
上四分位数
24.82%
中位数
10.79%
下四分位数
-3.60%
最小值
-39.77%

ZS 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.48%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

FOUR 与 ZS：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

FOUR

2.85%

Financial Services 行业
最大值
55.05%
上四分位数
28.60%
中位数
15.00%
下四分位数
7.13%
最小值
-9.76%

FOUR 的净利润率为 2.85%，位于 Financial Services 行业的后 25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ZS

-2.25%

Software 行业
最大值
48.76%
上四分位数
19.52%
中位数
12.27%
下四分位数
-2.45%
最小值
-35.22%

ZS 的净利润率为负数 -2.25%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

FOUR 与 ZS：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

FOUR

8.11%

Financial Services 行业
最大值
79.44%
上四分位数
43.62%
中位数
23.94%
下四分位数
11.10%
最小值
-4.07%

FOUR 的营业利润率为 8.11%，处于 Financial Services 行业的后 25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ZS

-4.86%

Software 行业
最大值
55.26%
上四分位数
25.01%
中位数
13.33%
下四分位数
-3.22%
最小值
-43.76%

ZS 的营业利润率为负数 -4.86%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

FOUR 与 ZS：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FOURZS
净资产收益率（TTM）8.64%-3.48%
总资产收益率（TTM）1.60%-1.08%
净利润率（TTM）2.85%-2.25%
营业利润率（TTM）8.11%-4.86%
毛利率（TTM）34.16%76.56%

财务实力

流动比率（MRQ）

FOUR

1.66

Financial Services 行业
最大值
4.83
上四分位数
2.66
中位数
1.47
下四分位数
0.90
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ZS

1.90

Software 行业
最大值
3.83
上四分位数
2.27
中位数
1.56
下四分位数
1.03
最小值
0.47

ZS 的流动比率为 1.90，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FOUR 与 ZS：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

FOUR

3.15

Financial Services 行业
最大值
4.11
上四分位数
1.96
中位数
0.62
下四分位数
0.13
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ZS

0.78

Software 行业
最大值
2.40
上四分位数
1.04
中位数
0.30
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ZS 的产权比率为 0.78，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FOUR 与 ZS：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

FOUR

2.38

Financial Services 行业
最大值
140.54
上四分位数
59.26
中位数
5.92
下四分位数
1.27
最小值
-44.62

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ZS

-6.38

Software 行业
最大值
45.58
上四分位数
18.30
中位数
2.30
下四分位数
-7.09
最小值
-44.45

ZS 的利息保障倍数为负数 -6.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

FOUR 与 ZS：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FOURZS
流动比率（MRQ）1.661.90
速动比率（MRQ）1.561.83
产权比率（MRQ）3.150.78
利息保障倍数（TTM）2.38-6.38

成长性

营收增长

FOUR 与 ZS 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码FOURZS
营收同比增长率（MRQ）34.00%25.91%
营收同比增长率（TTM）25.50%23.91%
3 年营收复合年增长率27.99%34.82%
5 年营收复合年增长率40.37%44.03%

每股收益增长

FOUR 与 ZS 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码FOURZS
每股收益同比增长率（MRQ）-61.47%--
每股收益同比增长率（TTM）-50.41%--
3 年每股收益复合年增长率13.81%--
5 年每股收益复合年增长率----

股息

股息率（TTM）

FOUR

0.00%

Financial Services 行业
最大值
7.50%
上四分位数
3.57%
中位数
1.81%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FOUR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ZS

0.00%

Software 行业
最大值
1.07%
上四分位数
0.45%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ZS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FOUR 与 ZS：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

FOUR

0.00%

Financial Services 行业
最大值
124.83%
上四分位数
56.27%
中位数
18.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FOUR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ZS

0.00%

Software 行业
最大值
35.09%
上四分位数
15.51%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ZS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FOUR 与 ZS：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码FOURZS
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

FOUR

38.63

Financial Services 行业
最大值
53.09
上四分位数
27.28
中位数
11.26
下四分位数
8.46
最小值
0.38

FOUR 的市盈率为 38.63，位列 Financial Services 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ZS

--

Software 行业
最大值
118.55
上四分位数
59.07
中位数
30.35
下四分位数
19.35
最小值
9.51

我们目前未能获取 ZS 的市盈率（P/E）数据。

FOUR 与 ZS：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

市销率（TTM）

FOUR

1.10

Financial Services 行业
最大值
7.62
上四分位数
4.75
中位数
2.42
下四分位数
1.10
最小值
0.03

在 Financial Services 行业，市销率（P/S）通常不被视为一项核心估值指标。

ZS

7.26

Software 行业
最大值
17.34
上四分位数
9.21
中位数
5.13
下四分位数
3.33
最小值
0.79

ZS 的市销率为 7.26，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FOUR 与 ZS：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

FOUR

3.87

Financial Services 行业
最大值
7.07
上四分位数
3.46
中位数
1.51
下四分位数
0.98
最小值
0.09

FOUR 的市净率为 3.87，处于 Financial Services 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ZS

14.57

Software 行业
最大值
25.50
上四分位数
12.31
中位数
6.86
下四分位数
3.39
最小值
0.38

ZS 的市净率为 14.57，处于 Software 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FOUR 与 ZS：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Financial Services 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码FOURZS
市盈率（TTM）38.63--
市销率（TTM）1.107.26
市净率（MRQ）3.8714.57
市现率（P/FCF，TTM）11.4924.93