FMX与HIMS：股票综合对比
更新于本文对FMX和HIMS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FMX以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，HIMS是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | FMX | HIMS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Hims & Hers Health, Inc. |
| 国家 | Mexico | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Health Care |
| GICS行业 | Beverages | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 1,736.50亿 USD | 109.24亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1998年5月11日 | 2019年9月13日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FMX和HIMS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FMX | HIMS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.48% | -5.33% |
| 13周价格回报率 | -19.56% | -12.46% |
| 26周价格回报率 | -12.58% | 19.42% |
| 52周价格回报率 | -24.10% | 202.63% |
| 月初至今价格回报率 | -5.98% | -26.97% |
| 年初至今价格回报率 | -9.89% | 99.88% |
| 10日平均成交量 | 246.66万 | 3,860.98万 |
| 3个月平均成交量 | 251.08万 | 4,215.45万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.30% | 110.00% |
| 贝塔系数 | 0.83 | 2.25 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FMX
6.94%
Beverages 行业
- 最大值
- 49.46%
- 上四分位数
- 24.91%
- 中位数
- 11.13%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- -5.93%
FMX 的净资产收益率为 6.94%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HIMS
38.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 26.03%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.26%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -3.62%
HIMS 的净资产收益率为 38.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
FMX
2.44%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.86%
- 上四分位数
- 12.24%
- 中位数
- 8.70%
- 下四分位数
- 5.33%
- 最小值
- -4.40%
FMX 的净利润率为 2.44%，位于 Beverages 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
HIMS
9.62%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 5.93%
- 中位数
- 1.96%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -6.10%
HIMS 的净利润率为 9.62%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FMX
8.00%
Beverages 行业
- 最大值
- 29.32%
- 上四分位数
- 18.25%
- 中位数
- 13.42%
- 下四分位数
- 10.58%
- 最小值
- 0.71%
FMX 的营业利润率为 8.00%，处于 Beverages 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
HIMS
6.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- -4.27%
HIMS 的营业利润率为 6.24%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | FMX | HIMS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.94% | 38.17% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.34% | 18.98% |
| 净利润率 (TTM) | 2.44% | 9.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 8.00% | 6.24% |
| 毛利率 (TTM) | 41.29% | 76.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FMX
1.34
Beverages 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.53
FMX 的流动比率为 1.34，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HIMS
4.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.17
HIMS 的流动比率高达 4.98，显著超出 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
FMX
1.09
Beverages 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
FMX 的产权比率为 1.09，与 Beverages 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HIMS
1.72
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.72，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
FMX
3.86
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 40.67
- 中位数
- 9.62
- 下四分位数
- 3.59
- 最小值
- 0.81
FMX 的利息保障倍数为 3.86，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.15
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | FMX | HIMS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.34 | 4.98 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.06 | 4.30 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.09 | 1.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.86 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FMX
6.14%
Beverages 行业
- 最大值
- 6.93%
- 上四分位数
- 4.51%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- 0.00%
FMX 的股息率为 6.14%，处于 Beverages 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.38%
- 上四分位数
- 2.22%
- 中位数
- 0.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FMX
188.65%
Beverages 行业
- 最大值
- 143.36%
- 上四分位数
- 99.22%
- 中位数
- 67.03%
- 下四分位数
- 40.31%
- 最小值
- 0.00%
FMX 的股息支付率为 188.65%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 186.69%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 26.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FMX | HIMS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.14% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 188.65% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FMX
30.72
Beverages 行业
- 最大值
- 41.48
- 上四分位数
- 28.35
- 中位数
- 19.09
- 下四分位数
- 15.36
- 最小值
- 3.14
FMX 的市盈率为 30.72，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
HIMS
56.42
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 55.89
- 上四分位数
- 30.85
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
HIMS 的市盈率为 56.42，在 Health Care Providers & Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
FMX
0.75
Beverages 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.41
FMX 的市销率为 0.75，处于 Beverages 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
HIMS
5.43
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
HIMS 的市销率为 5.43，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
FMX
2.54
Beverages 行业
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- 0.91
FMX 的市净率为 2.54，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HIMS
19.83
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.77
HIMS 的市净率为 19.83，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | FMX | HIMS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.72 | 56.42 |
| 市销率 (TTM) | 0.75 | 5.43 |
| 市净率 (MRQ) | 2.54 | 19.83 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 27.94 | 46.19 |