FMS与IQV：股票综合对比

更新于2025年8月28日

本文对FMS和IQV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FMS以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，IQV是标准的美国国内上市公司。

代码	FMS	IQV
公司名称	Fresenius Medical Care AG	IQVIA Holdings Inc.
国家	Germany	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Providers & Services	Life Sciences Tools & Services
市值	148.41亿 USD	319.63亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1996年9月17日	2013年5月9日
证券类型	ADR	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FMS和IQV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FMS与IQV：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	FMS	IQV
5日价格回报率	1.96%	-2.25%
13周价格回报率	-16.92%	36.21%
26周价格回报率	-2.42%	-4.32%
52周价格回报率	25.11%	-23.24%
月初至今价格回报率	-1.98%	1.16%
年初至今价格回报率	-1.27%	-4.32%
10日平均成交量	49.82万	121.59万
3个月平均成交量	53.29万	218.39万
3个月每日回报波动率	20.95%	45.31%
贝塔系数	0.61	1.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FMS

4.70%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 26.03%
上四分位数: 13.74%
中位数: 8.26%
下四分位数: 4.13%
最小值: -3.62%

FMS 的净资产收益率为 4.70%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IQV

19.96%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 19.96%
上四分位数: 11.55%
中位数: 6.22%
下四分位数: 3.86%
最小值: -6.95%

IQV 的净资产收益率为 19.96%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FMS 与 IQV：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FMS

3.36%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 12.40%
上四分位数: 5.93%
中位数: 1.96%
下四分位数: 0.93%
最小值: -6.10%

FMS 的净利润率为 3.36%，处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IQV

7.88%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 27.28%
上四分位数: 16.17%
中位数: 7.24%
下四分位数: 3.00%
最小值: -3.05%

IQV 的净利润率为 7.88%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FMS 与 IQV：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FMS

7.57%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 19.05%
上四分位数: 10.21%
中位数: 4.22%
下四分位数: 1.98%
最小值: -4.27%

FMS 的营业利润率为 7.57%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IQV

13.85%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 33.15%
上四分位数: 19.34%
中位数: 13.02%
下四分位数: 8.05%
最小值: -4.38%

IQV 的营业利润率为 13.85%，在 Life Sciences Tools & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FMS 与 IQV：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	FMS	IQV
净资产收益率 (TTM)	4.70%	19.96%
资产回报率 (TTM)	2.02%	4.50%
净利润率 (TTM)	3.36%	7.88%
营业利润率 (TTM)	7.57%	13.85%
毛利率 (TTM)	24.67%	34.25%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FMS

1.44

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.01
上四分位数: 1.49
中位数: 1.30
下四分位数: 0.94
最小值: 0.17

FMS 的流动比率为 1.44，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

IQV

0.84

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 4.76
上四分位数: 2.77
中位数: 1.85
下四分位数: 1.40
最小值: 0.43

IQV 的流动比率为 0.84，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

FMS 与 IQV：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FMS

0.83

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.17
上四分位数: 1.18
中位数: 0.74
下四分位数: 0.45
最小值: 0.00

FMS 的产权比率为 0.83，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

IQV

2.68

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.83
中位数: 0.41
下四分位数: 0.18
最小值: 0.00

IQV 的产权比率高达 2.68，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

FMS 与 IQV：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FMS

5.73

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 14.47
上四分位数: 7.15
中位数: 5.45
下四分位数: 2.04
最小值: -4.44

FMS 的利息保障倍数为 5.73，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IQV

3.68

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 29.61
上四分位数: 23.24
中位数: 6.07
下四分位数: 2.18
最小值: -14.08

IQV 的利息保障倍数为 3.68，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FMS 与 IQV：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	FMS	IQV
流动比率 (MRQ)	1.44	0.84
速动比率 (MRQ)	1.08	0.81
产权比率 (MRQ)	0.83	2.68
利息保障倍数 (TTM)	5.73	3.68

成长性

营收增长

FMS与IQV的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FMS与IQV的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FMS

3.35%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 5.38%
上四分位数: 2.22%
中位数: 0.55%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FMS 的股息率为 3.35%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

IQV

0.00%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 1.80%
上四分位数: 0.78%
中位数: 0.37%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IQV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FMS 与 IQV：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FMS

187.56%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 186.69%
上四分位数: 74.82%
中位数: 26.76%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FMS 的股息支付率为 187.56%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

IQV

0.00%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 156.00%
上四分位数: 65.73%
中位数: 23.81%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IQV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FMS 与 IQV：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	FMS	IQV
股息率 (TTM)	3.35%	0.00%
股息支付率 (TTM)	187.56%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

FMS

19.23

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 55.89
上四分位数: 30.85
中位数: 21.17
下四分位数: 12.63
最小值: 0.00

FMS 的市盈率为 19.23，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

IQV

26.37

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 117.96
上四分位数: 65.59
中位数: 37.26
下四分位数: 27.51
最小值: 1.73

IQV 的市盈率为 26.37，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

FMS 与 IQV：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FMS

0.65

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 1.74
中位数: 0.67
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

FMS 的市销率为 0.65，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

IQV

2.08

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 12.46
上四分位数: 6.70
中位数: 4.24
下四分位数: 2.68
最小值: 0.73

IQV 的市销率为 2.08，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

FMS 与 IQV：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FMS

1.07

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 7.61
上四分位数: 4.32
中位数: 2.53
下四分位数: 1.14
最小值: 0.77

FMS 的市净率为 1.07，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

IQV

4.72

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 7.99
上四分位数: 4.69
中位数: 3.30
下四分位数: 1.88
最小值: 1.02

IQV 的市净率为 4.72，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FMS 与 IQV：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	FMS	IQV
市盈率 (TTM)	19.23	26.37
市销率 (TTM)	0.65	2.08
市净率 (MRQ)	1.07	4.72
价格与自由现金流比率 (TTM)	6.26	16.23