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FLUT 与 TJX：股票综合对比

FLUT 与 TJX 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码FLUTTJX
公司名称Flutter Entertainment plcThe TJX Companies, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer ServicesConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Hotels, Restaurants & LeisureSpecialty Retail
GICS 子行业Casinos & GamingApparel Retail
市值163.06 亿 USD1,646.67 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期2002年10月4日1987年6月26日
证券类型Common StockCommon Stock

TJX 的市值（1,646.67 亿 USD）远超 FLUT 的市值（163.06 亿 USD），表明 TJX 在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FLUT 和 TJX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

FLUT
TJX
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FLUT 与 TJX：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码FLUTTJX
5 日价格回报率-9.07%-3.90%
13 周价格回报率-38.40%-4.46%
26 周价格回报率-59.33%6.05%
52 周价格回报率-59.93%16.25%
月初至今价格回报率-12.94%-5.00%
年初至今价格回报率-56.31%-3.06%
10 日平均成交量361.56 万483.01 万
3 个月平均成交量374.17 万494.17 万
3 个月波动率54.11%19.64%
贝塔系数1.150.63

FLUT 的 Beta 值（1.15）显著高于 TJX（Beta 值 0.63），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

FLUT

-3.99%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
115.68%
上四分位数
46.70%
中位数
19.85%
下四分位数
-0.52%
最小值
-66.22%

FLUT 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.99%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

TJX

59.53%

Specialty Retail 行业
最大值
89.51%
上四分位数
44.35%
中位数
17.23%
下四分位数
3.67%
最小值
-36.11%

TJX 的净资产收益率为 59.53%，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FLUT 与 TJX：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

FLUT

-2.20%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
24.36%
上四分位数
13.40%
中位数
6.29%
下四分位数
1.17%
最小值
-13.54%

FLUT 的净利润率为负数 -2.20%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

TJX

9.10%

Specialty Retail 行业
最大值
16.16%
上四分位数
7.93%
中位数
3.27%
下四分位数
0.62%
最小值
-9.03%

TJX 的净利润率为 9.10%，处于 Specialty Retail 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FLUT 与 TJX：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

FLUT

-0.77%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
46.09%
上四分位数
21.98%
中位数
11.07%
下四分位数
3.82%
最小值
-14.74%

FLUT 的营业利润率为负数 -0.77%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

TJX

11.89%

Specialty Retail 行业
最大值
25.31%
上四分位数
11.80%
中位数
4.98%
下四分位数
1.97%
最小值
-7.21%

TJX 的营业利润率为 11.89%，位于 Specialty Retail 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FLUT 与 TJX：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FLUTTJX
净资产收益率（TTM）-3.99%59.53%
总资产收益率（TTM）-1.28%16.19%
净利润率（TTM）-2.20%9.10%
营业利润率（TTM）-0.77%11.89%
毛利率（TTM）44.25%30.96%

财务实力

流动比率（MRQ）

FLUT

0.90

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
2.65
上四分位数
1.46
中位数
0.96
下四分位数
0.62
最小值
0.20

FLUT 的流动比率为 0.90，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TJX

1.14

Specialty Retail 行业
最大值
2.49
上四分位数
1.66
中位数
1.32
下四分位数
1.01
最小值
0.45

TJX 的流动比率为 1.14，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FLUT 与 TJX：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

FLUT

1.32

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
19.18
上四分位数
9.87
中位数
2.73
下四分位数
0.63
最小值
0.00

FLUT 的产权比率为 1.32，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TJX

0.28

Specialty Retail 行业
最大值
4.77
上四分位数
2.52
中位数
0.63
下四分位数
0.00
最小值
0.00

TJX 的产权比率为 0.28，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FLUT 与 TJX：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

FLUT

-0.16

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
16.59
上四分位数
8.43
中位数
3.36
下四分位数
0.68
最小值
-10.52

FLUT 的利息保障倍数为负数 -0.16。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

TJX

773.67

Specialty Retail 行业
最大值
79.22
上四分位数
35.18
中位数
5.99
下四分位数
1.72
最小值
-45.33

TJX 的利息保障倍数为 773.67，表现优异，远超 Specialty Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

FLUT 与 TJX：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FLUTTJX
流动比率（MRQ）0.901.14
速动比率（MRQ）0.840.51
产权比率（MRQ）1.320.28
利息保障倍数（TTM）-0.16773.67

成长性

营收增长

FLUT 与 TJX 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码FLUTTJX
营收同比增长率（MRQ）17.44%8.52%
营收同比增长率（TTM）18.90%7.12%
3 年营收复合年增长率20.08%6.53%
5 年营收复合年增长率23.69%13.44%

每股收益增长

FLUT 与 TJX 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码FLUTTJX
每股收益同比增长率（MRQ）-21.66%28.07%
每股收益同比增长率（TTM）--14.36%
3 年每股收益复合年增长率--17.93%
5 年每股收益复合年增长率--130.72%

股息

股息率（TTM）

FLUT

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
4.44%
上四分位数
2.07%
中位数
0.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FLUT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TJX

1.13%

Specialty Retail 行业
最大值
4.34%
上四分位数
2.15%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TJX 的股息率为 1.13%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FLUT 与 TJX：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

FLUT

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
91.21%
上四分位数
39.37%
中位数
9.97%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FLUT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TJX

33.53%

Specialty Retail 行业
最大值
74.93%
上四分位数
32.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TJX 的股息支付率为 33.53%，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

FLUT 与 TJX：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码FLUTTJX
股息率（TTM）0.00%1.13%
股息支付率（TTM）0.00%33.53%

估值

市盈率（TTM）

FLUT

--

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
47.71
上四分位数
34.72
中位数
21.15
下四分位数
16.96
最小值
1.63

我们目前未能获取 FLUT 的市盈率（P/E）数据。

TJX

29.77

Specialty Retail 行业
最大值
46.03
上四分位数
31.44
中位数
22.08
下四分位数
12.25
最小值
1.98

TJX 的市盈率为 29.77，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FLUT 与 TJX：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率（TTM）

FLUT

0.96

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
7.89
上四分位数
3.84
中位数
1.91
下四分位数
0.66
最小值
0.17

FLUT 的市销率为 0.96，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TJX

2.71

Specialty Retail 行业
最大值
3.99
上四分位数
1.81
中位数
0.56
下四分位数
0.32
最小值
0.11

TJX 的市销率为 2.71，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FLUT 与 TJX：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

FLUT

1.97

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
64.12
上四分位数
27.55
中位数
7.10
下四分位数
2.58
最小值
0.82

FLUT 的市净率为 1.97，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

TJX

16.36

Specialty Retail 行业
最大值
23.66
上四分位数
12.18
中位数
3.31
下四分位数
1.62
最小值
0.55

TJX 的市净率为 16.36，处于 Specialty Retail 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FLUT 与 TJX：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码FLUTTJX
市盈率（TTM）--29.77
市销率（TTM）0.962.71
市净率（MRQ）1.9716.36
市现率（P/FCF，TTM）34.6332.58