FLUT与PHM：股票综合对比

更新于2025年10月10日

本文对FLUT和PHM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	FLUT	PHM
公司名称	Flutter Entertainment plc	PulteGroup, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Household Durables
市值	431.66亿 USD	251.87亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2002年10月4日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FLUT和PHM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FLUT与PHM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	FLUT	PHM
5日价格回报率	-1.44%	-5.35%
13周价格回报率	-14.07%	12.21%
26周价格回报率	13.06%	30.60%
52周价格回报率	4.48%	-8.44%
月初至今价格回报率	-3.13%	-3.38%
年初至今价格回报率	-4.80%	17.23%
10日平均成交量	373.04万	177.98万
3个月平均成交量	259.87万	207.46万
3个月每日回报波动率	35.03%	38.70%
贝塔系数	1.21	1.35

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FLUT

3.70%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 84.03%
上四分位数: 40.12%
中位数: 17.38%
下四分位数: 7.45%
最小值: -33.94%

FLUT 的净资产收益率为 3.70%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

PHM

22.59%

Household Durables 行业

最大值: 27.70%
上四分位数: 17.40%
中位数: 12.87%
下四分位数: 7.33%
最小值: -5.50%

PHM 的净资产收益率为 22.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FLUT 与 PHM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FLUT

2.46%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.61%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.66%
下四分位数: 3.36%
最小值: -9.83%

FLUT 的净利润率为 2.46%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

PHM

15.50%

Household Durables 行业

最大值: 16.37%
上四分位数: 9.18%
中位数: 6.63%
下四分位数: 3.85%
最小值: -3.29%

PHM 的净利润率为 15.50%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FLUT 与 PHM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FLUT

6.53%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 45.80%
上四分位数: 22.44%
中位数: 14.98%
下四分位数: 6.59%
最小值: -15.28%

FLUT 的营业利润率为 6.53%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PHM

20.22%

Household Durables 行业

最大值: 21.32%
上四分位数: 12.25%
中位数: 9.93%
下四分位数: 5.57%
最小值: -1.07%

PHM 的营业利润率为 20.22%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FLUT 与 PHM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	FLUT	PHM
净资产收益率 (TTM)	3.70%	22.59%
资产回报率 (TTM)	1.40%	15.84%
净利润率 (TTM)	2.46%	15.50%
营业利润率 (TTM)	6.53%	20.22%
毛利率 (TTM)	46.94%	27.81%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FLUT

0.95

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.73
上四分位数: 1.63
中位数: 1.12
下四分位数: 0.73
最小值: 0.18

FLUT 的流动比率为 0.95，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PHM

4.93

Household Durables 行业

最大值: 6.09
上四分位数: 3.79
中位数: 2.54
下四分位数: 1.23
最小值: 0.83

PHM 的流动比率为 4.93，处于 Household Durables 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

FLUT 与 PHM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FLUT

0.97

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 4.71
中位数: 1.65
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

FLUT 的产权比率为 0.97，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PHM

0.17

Household Durables 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.87
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

PHM 的产权比率为 0.17，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

FLUT 与 PHM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FLUT

1.02

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 21.72
上四分位数: 11.40
中位数: 4.02
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

FLUT 的利息保障倍数为 1.02，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

PHM

41.50

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

PHM 的利息保障倍数为 41.50，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FLUT 与 PHM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	FLUT	PHM
流动比率 (MRQ)	0.95	4.93
速动比率 (MRQ)	0.89	0.42
产权比率 (MRQ)	0.97	0.17
利息保障倍数 (TTM)	1.02	41.50

成长性

营收增长

FLUT与PHM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FLUT与PHM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FLUT

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.81%
上四分位数: 2.73%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FLUT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PHM

0.69%

Household Durables 行业

最大值: 9.61%
上四分位数: 3.97%
中位数: 2.00%
下四分位数: 0.18%
最小值: 0.00%

PHM 的股息率为 0.69%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FLUT 与 PHM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FLUT

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 128.39%
上四分位数: 61.60%
中位数: 21.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FLUT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PHM

6.30%

Household Durables 行业

最大值: 129.55%
上四分位数: 65.55%
中位数: 42.15%
下四分位数: 6.45%
最小值: 0.00%

PHM 的股息支付率为 6.30%，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

FLUT 与 PHM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码	FLUT	PHM
股息率 (TTM)	0.00%	0.69%
股息支付率 (TTM)	0.00%	6.30%

估值

市盈率 (TTM)

FLUT

117.97

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 56.96
上四分位数: 33.82
中位数: 21.30
下四分位数: 15.75
最小值: 6.06

FLUT 的市盈率为 117.97，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

PHM

9.13

Household Durables 行业

最大值: 33.67
上四分位数: 19.33
中位数: 12.58
下四分位数: 9.62
最小值: 6.48

PHM 的市盈率为 9.13，位于 Household Durables 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

FLUT 与 PHM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FLUT

2.90

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 3.99
中位数: 1.93
下四分位数: 1.26
最小值: 0.17

FLUT 的市销率为 2.90，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PHM

1.41

Household Durables 行业

最大值: 2.54
上四分位数: 1.39
中位数: 0.90
下四分位数: 0.54
最小值: 0.19

PHM 的市销率为 1.41，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FLUT 与 PHM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FLUT

4.93

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 24.89
上四分位数: 11.60
中位数: 4.91
下四分位数: 2.29
最小值: 0.37

FLUT 的市净率为 4.93，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PHM

1.68

Household Durables 行业

最大值: 3.26
上四分位数: 2.01
中位数: 1.38
下四分位数: 1.00
最小值: 0.58

PHM 的市净率为 1.68，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FLUT 与 PHM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码	FLUT	PHM
市盈率 (TTM)	117.97	9.13
市销率 (TTM)	2.90	1.41
市净率 (MRQ)	4.93	1.68
价格与自由现金流比率 (TTM)	52.08	19.00