FLUT与LULU：股票综合对比

更新于2025年11月21日

本文对FLUT和LULU进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	FLUT	LULU
公司名称	Flutter Entertainment plc	lululemon athletica inc.
国家	United States	Canada
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Textiles, Apparel & Luxury Goods
市值	340.63亿 USD	200.17亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2002年10月4日	2007年7月27日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FLUT和LULU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FLUT与LULU：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	FLUT	LULU
5日价格回报率	-17.58%	0.19%
13周价格回报率	-35.00%	-14.00%
26周价格回报率	-22.95%	-45.05%
52周价格回报率	-28.42%	-48.01%
月初至今价格回报率	-17.83%	0.08%
年初至今价格回报率	-26.06%	-55.37%
10日平均成交量	391.07万	322.57万
3个月平均成交量	239.86万	455.89万
3个月每日回报波动率	43.56%	50.25%
贝塔系数	1.23	1.03

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FLUT

3.70%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 85.86%
上四分位数: 39.97%
中位数: 16.82%
下四分位数: 6.71%
最小值: -33.94%

FLUT 的净资产收益率为 3.70%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

LULU

42.05%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 46.95%
上四分位数: 26.41%
中位数: 17.82%
下四分位数: 9.41%
最小值: -8.23%

LULU 的净资产收益率为 42.05%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FLUT 与 LULU：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FLUT

2.46%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.51%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.65%
下四分位数: 3.34%
最小值: -9.83%

FLUT 的净利润率为 2.46%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

LULU

16.38%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 21.16%
上四分位数: 13.26%
中位数: 7.68%
下四分位数: 4.48%
最小值: -3.05%

LULU 的净利润率为 16.38%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FLUT 与 LULU：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FLUT

6.53%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 41.93%
上四分位数: 22.25%
中位数: 15.03%
下四分位数: 6.66%
最小值: -15.28%

FLUT 的营业利润率为 6.53%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

LULU

22.88%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 28.42%
上四分位数: 20.87%
中位数: 12.08%
下四分位数: 6.65%
最小值: -0.12%

LULU 的营业利润率为 22.88%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FLUT 与 LULU：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	FLUT	LULU
净资产收益率 (TTM)	3.70%	42.05%
资产回报率 (TTM)	1.40%	24.10%
净利润率 (TTM)	2.46%	16.38%
营业利润率 (TTM)	6.53%	22.88%
毛利率 (TTM)	46.94%	59.10%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FLUT

0.95

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 1.63
中位数: 1.09
下四分位数: 0.72
最小值: 0.16

FLUT 的流动比率为 0.95，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LULU

2.27

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 3.07
上四分位数: 2.20
中位数: 1.62
下四分位数: 1.47
最小值: 0.70

LULU 的流动比率为 2.27，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

FLUT 与 LULU：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FLUT

0.97

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 5.00
中位数: 1.69
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

FLUT 的产权比率为 0.97，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LULU

0.00

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.53
上四分位数: 1.30
中位数: 0.59
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

LULU 的产权比率为 0.00，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

FLUT 与 LULU：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FLUT

1.02

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 4.07
下四分位数: 1.21
最小值: -11.84

FLUT 的利息保障倍数为 1.02，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

LULU

-47.83

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 85.38
上四分位数: 37.37
中位数: 8.62
下四分位数: 4.18
最小值: -32.49

LULU 的利息保障倍数为负数 -47.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

FLUT 与 LULU：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	FLUT	LULU
流动比率 (MRQ)	0.95	2.27
速动比率 (MRQ)	0.89	0.85
产权比率 (MRQ)	0.97	0.00
利息保障倍数 (TTM)	1.02	-47.83

成长性

营收增长

FLUT与LULU的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FLUT与LULU的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FLUT

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.26%
上四分位数: 2.86%
中位数: 1.03%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FLUT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LULU

0.00%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 4.60%
上四分位数: 3.43%
中位数: 2.28%
下四分位数: 1.12%
最小值: 0.00%

LULU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FLUT 与 LULU：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FLUT

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 149.29%
上四分位数: 62.26%
中位数: 24.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FLUT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LULU

0.00%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 156.63%
上四分位数: 96.75%
中位数: 57.64%
下四分位数: 34.78%
最小值: 0.00%

LULU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FLUT 与 LULU：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码	FLUT	LULU
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

FLUT

91.97

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 52.15
上四分位数: 31.98
中位数: 20.63
下四分位数: 14.77
最小值: 3.30

FLUT 的市盈率为 91.97，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

LULU

11.82

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 76.57
上四分位数: 39.44
中位数: 22.87
下四分位数: 14.62
最小值: 7.99

LULU 的市盈率为 11.82，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

FLUT 与 LULU：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FLUT

2.26

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.94
上四分位数: 3.96
中位数: 2.01
下四分位数: 1.22
最小值: 0.16

FLUT 的市销率为 2.26，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LULU

1.94

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 5.07
上四分位数: 2.88
中位数: 1.80
下四分位数: 0.93
最小值: 0.28

LULU 的市销率为 1.94，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FLUT 与 LULU：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FLUT

4.93

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 29.33
上四分位数: 13.12
中位数: 4.61
下四分位数: 2.02
最小值: 0.37

FLUT 的市净率为 4.93，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LULU

5.37

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 11.14
上四分位数: 5.70
中位数: 3.35
下四分位数: 2.02
最小值: 0.56

LULU 的市净率为 5.37，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FLUT 与 LULU：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码	FLUT	LULU
市盈率 (TTM)	91.97	11.82
市销率 (TTM)	2.26	1.94
市净率 (MRQ)	4.93	5.37
价格与自由现金流比率 (TTM)	40.60	14.67