FLR与ITW：股票综合对比
更新于本文对FLR和ITW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FLR | ITW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fluor Corporation | Illinois Tool Works Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Construction & Engineering | Machinery |
| 市值 | 64.75亿 USD | 722.25亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2000年12月1日 | 1973年3月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FLR和ITW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FLR | ITW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.34% | -1.18% |
| 13周价格回报率 | -1.19% | -7.62% |
| 26周价格回报率 | 6.99% | -4.22% |
| 52周价格回报率 | -23.01% | -9.52% |
| 月初至今价格回报率 | -16.85% | -1.16% |
| 年初至今价格回报率 | -17.78% | -4.91% |
| 10日平均成交量 | 387.36万 | 102.92万 |
| 3个月平均成交量 | 408.03万 | 104.85万 |
| 3个月每日回报波动率 | 41.34% | 17.19% |
| 贝塔系数 | 1.40 | 1.16 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FLR
72.50%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 26.79%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 11.05%
- 下四分位数
- 8.46%
- 最小值
- -2.38%
FLR 的净资产收益率为 72.50%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
ITW
93.29%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
ITW 的净资产收益率为 93.29%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
FLR
21.72%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.67%
- 上四分位数
- 6.49%
- 中位数
- 3.88%
- 下四分位数
- 2.38%
- 最小值
- -2.27%
FLR 的净利润率为 21.72%，达到了非常高的水平，远超 Construction & Engineering 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
ITW
19.05%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
ITW 的净利润率为 19.05%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FLR
-1.57%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 17.78%
- 上四分位数
- 9.70%
- 中位数
- 5.84%
- 下四分位数
- 3.94%
- 最小值
- -1.78%
FLR 的营业利润率为负数 -1.57%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
ITW
26.20%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
ITW 的营业利润率为 26.20%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FLR | ITW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 72.50% | 93.29% |
| 资产回报率 (TTM) | 33.17% | 19.30% |
| 净利润率 (TTM) | 21.72% | 19.05% |
| 营业利润率 (TTM) | -1.57% | 26.20% |
| 毛利率 (TTM) | -0.29% | 43.93% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FLR
1.45
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.65
FLR 的流动比率为 1.45，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ITW
1.53
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
ITW 的流动比率为 1.53，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FLR
0.21
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
FLR 的产权比率为 0.21，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ITW
2.79
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
ITW 的产权比率高达 2.79，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
FLR
--
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 30.69
- 上四分位数
- 15.27
- 中位数
- 7.88
- 下四分位数
- 4.27
- 最小值
- -6.49
FLR 的利息保障倍数数据目前不可用。
ITW
20.06
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
ITW 的利息保障倍数为 20.06，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | FLR | ITW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.45 | 1.53 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.45 | 1.01 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.21 | 2.79 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 20.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FLR
0.00%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.80%
- 上四分位数
- 3.25%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.17%
- 最小值
- 0.00%
FLR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ITW
2.45%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
ITW 的股息率为 2.45%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FLR
0.00%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 144.77%
- 上四分位数
- 74.39%
- 中位数
- 50.47%
- 下四分位数
- 8.02%
- 最小值
- 0.00%
FLR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ITW
58.20%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
ITW 的股息支付率为 58.20%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FLR | ITW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.45% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 58.20% |
估值
市盈率 (TTM)
FLR
1.93
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 39.16
- 上四分位数
- 24.60
- 中位数
- 17.05
- 下四分位数
- 13.85
- 最小值
- 1.65
FLR 的市盈率为 1.93，位于 Construction & Engineering 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
ITW
23.79
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
ITW 的市盈率为 23.79，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FLR
0.42
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.12
FLR 的市销率为 0.42，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
ITW
4.53
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
ITW 的市销率为 4.53，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
FLR
1.31
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 7.53
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.24
FLR 的市净率为 1.31，处于 Construction & Engineering 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ITW
23.69
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
ITW 的市净率为 23.69，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | FLR | ITW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 1.93 | 23.79 |
| 市销率 (TTM) | 0.42 | 4.53 |
| 市净率 (MRQ) | 1.31 | 23.69 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 6.92 | 25.31 |