FIX与UNP：股票综合对比

更新于2025年10月5日

本文对FIX和UNP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	FIX	UNP
公司名称	Comfort Systems USA, Inc.	Union Pacific Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Construction & Engineering	Ground Transportation
市值	294.36亿 USD	1,394.83亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1997年6月27日	1980年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FIX和UNP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FIX与UNP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	FIX	UNP
5日价格回报率	4.26%	2.61%
13周价格回报率	53.89%	2.73%
26周价格回报率	138.76%	-0.70%
52周价格回报率	111.55%	-3.21%
月初至今价格回报率	17.32%	5.73%
年初至今价格回报率	94.59%	3.65%
10日平均成交量	39.95万	568.95万
3个月平均成交量	38.64万	425.89万
3个月每日回报波动率	53.51%	19.15%
贝塔系数	1.57	1.06

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FIX

39.33%

Construction & Engineering 行业

最大值: 26.79%
上四分位数: 16.47%
中位数: 10.66%
下四分位数: 8.46%
最小值: -1.86%

FIX 的净资产收益率为 39.33%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

UNP

42.18%

Ground Transportation 行业

最大值: 23.35%
上四分位数: 13.74%
中位数: 9.05%
下四分位数: 6.86%
最小值: 1.73%

UNP 的净资产收益率为 42.18%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

FIX 与 UNP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FIX

9.01%

Construction & Engineering 行业

最大值: 11.67%
上四分位数: 6.13%
中位数: 3.82%
下四分位数: 2.31%
最小值: -2.77%

FIX 的净利润率为 9.01%，处于 Construction & Engineering 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

UNP

28.43%

Ground Transportation 行业

最大值: 32.19%
上四分位数: 17.08%
中位数: 7.19%
下四分位数: 4.45%
最小值: -5.54%

UNP 的净利润率为 28.43%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FIX 与 UNP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FIX

12.21%

Construction & Engineering 行业

最大值: 17.78%
上四分位数: 9.61%
中位数: 6.19%
下四分位数: 3.73%
最小值: -1.78%

FIX 的营业利润率为 12.21%，位于 Construction & Engineering 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

UNP

40.33%

Ground Transportation 行业

最大值: 42.90%
上四分位数: 23.80%
中位数: 10.93%
下四分位数: 7.06%
最小值: -12.94%

UNP 的营业利润率为 40.33%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FIX 与 UNP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	FIX	UNP
净资产收益率 (TTM)	39.33%	42.18%
资产回报率 (TTM)	14.76%	10.19%
净利润率 (TTM)	9.01%	28.43%
营业利润率 (TTM)	12.21%	40.33%
毛利率 (TTM)	22.50%	79.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FIX

1.13

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.17
上四分位数: 1.50
中位数: 1.23
下四分位数: 1.00
最小值: 0.65

FIX 的流动比率为 1.13，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

UNP

0.65

Ground Transportation 行业

最大值: 2.00
上四分位数: 1.31
中位数: 0.98
下四分位数: 0.74
最小值: 0.35

UNP 的流动比率为 0.65，位于 Ground Transportation 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

FIX 与 UNP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FIX

0.04

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.37
上四分位数: 1.24
中位数: 0.62
下四分位数: 0.31
最小值: 0.00

FIX 的产权比率为 0.04，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

UNP

2.02

Ground Transportation 行业

最大值: 2.51
上四分位数: 1.48
中位数: 1.02
下四分位数: 0.48
最小值: 0.00

UNP 的产权比率为 2.02，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

FIX 与 UNP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FIX

9.10

Construction & Engineering 行业

最大值: 36.37
上四分位数: 17.88
中位数: 8.20
下四分位数: 4.98
最小值: -6.49

FIX 的利息保障倍数为 9.10，处于 Construction & Engineering 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

UNP

8.23

Ground Transportation 行业

最大值: 59.80
上四分位数: 25.78
中位数: 8.23
下四分位数: 2.52
最小值: -24.57

UNP 的利息保障倍数为 8.23，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FIX 与 UNP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	FIX	UNP
流动比率 (MRQ)	1.13	0.65
速动比率 (MRQ)	1.09	0.53
产权比率 (MRQ)	0.04	2.02
利息保障倍数 (TTM)	9.10	8.23

成长性

营收增长

FIX与UNP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FIX与UNP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FIX

0.18%

Construction & Engineering 行业

最大值: 5.80%
上四分位数: 3.33%
中位数: 2.22%
下四分位数: 0.21%
最小值: 0.00%

FIX 的股息率为 0.18%，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

UNP

2.31%

Ground Transportation 行业

最大值: 5.29%
上四分位数: 2.57%
中位数: 1.59%
下四分位数: 0.71%
最小值: 0.00%

UNP 的股息率为 2.31%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FIX 与 UNP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FIX

7.68%

Construction & Engineering 行业

最大值: 139.17%
上四分位数: 74.39%
中位数: 51.48%
下四分位数: 15.67%
最小值: 0.00%

FIX 的股息支付率为 7.68%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

UNP

46.49%

Ground Transportation 行业

最大值: 149.12%
上四分位数: 75.08%
中位数: 41.35%
下四分位数: 16.42%
最小值: 0.00%

UNP 的股息支付率为 46.49%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FIX 与 UNP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

股息概览

代码	FIX	UNP
股息率 (TTM)	0.18%	2.31%
股息支付率 (TTM)	7.68%	46.49%

估值

市盈率 (TTM)

FIX

42.59

Construction & Engineering 行业

最大值: 41.00
上四分位数: 26.91
中位数: 16.02
下四分位数: 13.49
最小值: 1.65

FIX 的市盈率为 42.59，在 Construction & Engineering 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

UNP

20.10

Ground Transportation 行业

最大值: 39.04
上四分位数: 24.45
中位数: 17.51
下四分位数: 12.92
最小值: 5.87

UNP 的市盈率为 20.10，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FIX 与 UNP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FIX

3.84

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.93
上四分位数: 1.65
中位数: 0.71
下四分位数: 0.45
最小值: 0.11

FIX 的市销率为 3.84，远超 Construction & Engineering 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

UNP

5.71

Ground Transportation 行业

最大值: 2.82
上四分位数: 2.22
中位数: 1.41
下四分位数: 0.88
最小值: 0.24

UNP 的市销率为 5.71，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

FIX 与 UNP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FIX

9.60

Construction & Engineering 行业

最大值: 7.96
上四分位数: 4.06
中位数: 1.98
下四分位数: 1.23
最小值: 0.24

FIX 的市净率为 9.60，极高，远超 Construction & Engineering 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

UNP

8.46

Ground Transportation 行业

最大值: 5.27
上四分位数: 3.03
中位数: 1.40
下四分位数: 1.18
最小值: 0.67

UNP 的市净率为 8.46，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

FIX 与 UNP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

估值概览

代码	FIX	UNP
市盈率 (TTM)	42.59	20.10
市销率 (TTM)	3.84	5.71
市净率 (MRQ)	9.60	8.46
价格与自由现金流比率 (TTM)	43.93	22.26