FIX与ROP：股票综合对比
更新于本文对FIX和ROP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FIX | ROP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Comfort Systems USA, Inc. | Roper Technologies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Construction & Engineering | Software |
| 市值 | 297.99亿 USD | 559.59亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1997年6月27日 | 1992年2月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FIX和ROP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FIX | ROP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.40% | 4.50% |
| 13周价格回报率 | 57.87% | -6.92% |
| 26周价格回报率 | 171.26% | -10.30% |
| 52周价格回报率 | 107.74% | -3.32% |
| 月初至今价格回报率 | 2.36% | 4.27% |
| 年初至今价格回报率 | 99.17% | 0.03% |
| 10日平均成交量 | 30.94万 | 97.13万 |
| 3个月平均成交量 | 38.29万 | 71.75万 |
| 3个月每日回报波动率 | 53.21% | 17.10% |
| 贝塔系数 | 1.66 | 0.96 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FIX
39.33%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 26.79%
- 上四分位数
- 16.47%
- 中位数
- 10.66%
- 下四分位数
- 8.46%
- 最小值
- -1.86%
FIX 的净资产收益率为 39.33%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
ROP
8.08%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
ROP 的净资产收益率为 8.08%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
FIX
9.01%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.67%
- 上四分位数
- 6.13%
- 中位数
- 3.82%
- 下四分位数
- 2.31%
- 最小值
- -2.77%
FIX 的净利润率为 9.01%，处于 Construction & Engineering 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ROP
20.62%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
ROP 的净利润率为 20.62%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FIX
12.21%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 17.78%
- 上四分位数
- 9.61%
- 中位数
- 6.19%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -1.78%
FIX 的营业利润率为 12.21%，位于 Construction & Engineering 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ROP
28.06%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
ROP 的营业利润率为 28.06%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FIX | ROP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 39.33% | 8.08% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.76% | 4.83% |
| 净利润率 (TTM) | 9.01% | 20.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 12.21% | 28.06% |
| 毛利率 (TTM) | 22.50% | 68.87% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FIX
1.13
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.50
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.65
FIX 的流动比率为 1.13，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ROP
0.46
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
ROP 的流动比率为 0.46，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
FIX
0.04
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
FIX 的产权比率为 0.04，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ROP
0.45
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ROP 的产权比率为 0.45，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FIX
9.10
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 36.37
- 上四分位数
- 17.88
- 中位数
- 8.20
- 下四分位数
- 4.98
- 最小值
- -6.49
FIX 的利息保障倍数为 9.10，处于 Construction & Engineering 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ROP
80.97
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
ROP 的利息保障倍数为 80.97，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | FIX | ROP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.13 | 0.46 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.09 | 0.43 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.04 | 0.45 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.10 | 80.97 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FIX
0.18%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.80%
- 上四分位数
- 3.33%
- 中位数
- 2.22%
- 下四分位数
- 0.21%
- 最小值
- 0.00%
FIX 的股息率为 0.18%，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
ROP
0.61%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROP 的股息率为 0.61%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
FIX
7.68%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 139.17%
- 上四分位数
- 74.39%
- 中位数
- 51.48%
- 下四分位数
- 15.67%
- 最小值
- 0.00%
FIX 的股息支付率为 7.68%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
ROP
21.99%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROP 的股息支付率为 21.99%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
股息概览
| 代码 | FIX | ROP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.18% | 0.61% |
| 股息支付率 (TTM) | 7.68% | 21.99% |
估值
市盈率 (TTM)
FIX
43.13
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 41.00
- 上四分位数
- 26.91
- 中位数
- 16.02
- 下四分位数
- 13.49
- 最小值
- 1.65
FIX 的市盈率为 43.13，在 Construction & Engineering 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
ROP
36.07
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
ROP 的市盈率为 36.07，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FIX
3.89
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.11
FIX 的市销率为 3.89，远超 Construction & Engineering 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
ROP
7.44
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
ROP 的市销率为 7.44，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
FIX
9.60
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 7.96
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.24
FIX 的市净率为 9.60，极高，远超 Construction & Engineering 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
ROP
3.10
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
ROP 的市净率为 3.10，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | FIX | ROP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.13 | 36.07 |
| 市销率 (TTM) | 3.89 | 7.44 |
| 市净率 (MRQ) | 9.60 | 3.10 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 44.49 | 24.32 |