FIS与INTC：股票综合对比
更新于本文对FIS和INTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FIS | INTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fidelity National Information Services, Inc. | Intel Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Information Technology |
| GICS行业 | Financial Services | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 334.69亿 USD | 1,645.65亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2001年6月20日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FIS和INTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FIS | INTC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.90% | -5.35% |
| 13周价格回报率 | -10.31% | 43.06% |
| 26周价格回报率 | -22.97% | 57.25% |
| 52周价格回报率 | -27.53% | 38.93% |
| 月初至今价格回报率 | -0.22% | -15.93% |
| 年初至今价格回报率 | -22.77% | 67.68% |
| 10日平均成交量 | 309.67万 | 7,458.58万 |
| 3个月平均成交量 | 391.96万 | 11,560.76万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.45% | 65.02% |
| 贝塔系数 | 0.93 | 1.39 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FIS
1.03%
Financial Services 行业
- 最大值
- 34.42%
- 上四分位数
- 16.76%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 3.90%
- 最小值
- -10.16%
FIS 的净资产收益率为 1.03%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
INTC
0.20%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
INTC 的净资产收益率为 0.20%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
FIS
1.45%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.16%
- 上四分位数
- 25.33%
- 中位数
- 13.11%
- 下四分位数
- 7.04%
- 最小值
- -8.99%
FIS 的净利润率为 1.45%，位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
INTC
0.37%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
INTC 的净利润率为 0.37%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
FIS
13.74%
Financial Services 行业
- 最大值
- 81.07%
- 上四分位数
- 40.32%
- 中位数
- 19.93%
- 下四分位数
- 10.20%
- 最小值
- -34.40%
FIS 的营业利润率为 13.74%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
INTC
5.56%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
INTC 的营业利润率为 5.56%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | FIS | INTC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 1.03% | 0.20% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.46% | 0.10% |
| 净利润率 (TTM) | 1.45% | 0.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.74% | 5.56% |
| 毛利率 (TTM) | 36.65% | 35.58% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FIS
0.53
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
INTC
1.60
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
INTC 的流动比率为 1.60，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
FIS
0.94
Financial Services 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
INTC
0.44
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
INTC 的产权比率为 0.44，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FIS
5.52
Financial Services 行业
- 最大值
- 140.54
- 上四分位数
- 57.67
- 中位数
- 6.72
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
INTC
151.43
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
INTC 的利息保障倍数为 151.43，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | FIS | INTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.53 | 1.60 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.41 | 1.25 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.94 | 0.44 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.52 | 151.43 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FIS
2.58%
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.52%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.75%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIS 的股息率为 2.58%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
INTC
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FIS
99.68%
Financial Services 行业
- 最大值
- 132.10%
- 上四分位数
- 64.32%
- 中位数
- 17.51%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIS 的股息支付率为 99.68%，位于 Financial Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
INTC
35.44%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INTC 的股息支付率为 35.44%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FIS | INTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.58% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 99.68% | 35.44% |
估值
市盈率 (TTM)
FIS
212.52
Financial Services 行业
- 最大值
- 46.13
- 上四分位数
- 28.79
- 中位数
- 13.18
- 下四分位数
- 9.14
- 最小值
- 0.47
FIS 的市盈率为 212.52，在 Financial Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
INTC
803.91
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
INTC 的市盈率为 803.91，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
FIS
3.09
Financial Services 行业
- 最大值
- 9.71
- 上四分位数
- 4.81
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
INTC
2.98
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
INTC 的市销率为 2.98，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
FIS
2.49
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.21
- 上四分位数
- 3.51
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.08
FIS 的市净率为 2.49，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
INTC
1.51
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
INTC 的市净率为 1.51，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | FIS | INTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 212.52 | 803.91 |
| 市销率 (TTM) | 3.09 | 2.98 |
| 市净率 (MRQ) | 2.49 | 1.51 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.11 | 1,315.50 |