FFIV与TSM：股票综合对比
更新于本文对FFIV和TSM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FFIV是标准的美国国内上市公司，而TSM则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | FFIV | TSM |
|---|---|---|
| 公司名称 | F5, Inc. | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited |
| 国家 | United States | Taiwan |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Communications Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 188.02亿 USD | 14,961.56亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1999年6月4日 | 1997年10月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FFIV和TSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FFIV | TSM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.39% | -2.61% |
| 13周价格回报率 | 9.81% | 20.28% |
| 26周价格回报率 | 18.45% | 33.16% |
| 52周价格回报率 | 47.58% | 17.52% |
| 月初至今价格回报率 | 3.21% | 12.50% |
| 年初至今价格回报率 | 28.52% | 21.40% |
| 10日平均成交量 | 44.86万 | 3,674.24万 |
| 3个月平均成交量 | 46.24万 | 3,353.41万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.27% | 24.13% |
| 贝塔系数 | 1.11 | 1.33 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FFIV
20.29%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 20.90%
- 中位数
- 9.10%
- 下四分位数
- 4.29%
- 最小值
- -13.50%
FFIV 的净资产收益率为 20.29%，与 Communications Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TSM
33.51%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
TSM 的净资产收益率为 33.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
FFIV
22.06%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 12.56%
- 中位数
- 5.62%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -3.09%
FFIV 的净利润率为 22.06%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TSM
42.92%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
TSM 的净利润率为 42.92%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FFIV
24.84%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 25.23%
- 上四分位数
- 13.72%
- 中位数
- 6.44%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -10.95%
FFIV 的营业利润率为 24.84%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TSM
48.71%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
TSM 的营业利润率为 48.71%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FFIV | TSM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 20.29% | 33.51% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.34% | 21.63% |
| 净利润率 (TTM) | 22.06% | 42.92% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.84% | 48.71% |
| 毛利率 (TTM) | 81.03% | 58.58% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FFIV
1.60
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.91
FFIV 的流动比率为 1.60，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TSM
2.37
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
TSM 的流动比率为 2.37，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FFIV
0.00
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
FFIV 的产权比率为 0.00，位于 Communications Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TSM
0.21
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
TSM 的产权比率为 0.21，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FFIV
55.49
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
FFIV 的利息保障倍数为 55.49，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
TSM
8.32
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
TSM 的利息保障倍数为 8.32，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | FFIV | TSM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.60 | 2.37 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.50 | 2.15 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.21 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 55.49 | 8.32 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FFIV
0.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 8.13%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FFIV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TSM
1.23%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSM 的股息率为 1.23%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FFIV
0.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 70.91%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FFIV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TSM
28.42%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSM 的股息支付率为 28.42%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FFIV | TSM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.23% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 28.42% |
估值
市盈率 (TTM)
FFIV
27.46
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 103.74
- 上四分位数
- 61.65
- 中位数
- 26.20
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 4.19
FFIV 的市盈率为 27.46，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TSM
23.18
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
TSM 的市盈率为 23.18，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
FFIV
6.06
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.86
- 上四分位数
- 6.24
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.48
FFIV 的市销率为 6.06，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TSM
9.95
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
TSM 的市销率为 9.95，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
FFIV
4.87
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.28
- 上四分位数
- 5.73
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.42
FFIV 的市净率为 4.87，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TSM
6.00
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
TSM 的市净率为 6.00，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FFIV | TSM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.46 | 23.18 |
| 市销率 (TTM) | 6.06 | 9.95 |
| 市净率 (MRQ) | 4.87 | 6.00 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.19 | 36.24 |