FFIV与MSFT：股票综合对比
更新于本文对FFIV和MSFT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FFIV | MSFT |
|---|---|---|
| 公司名称 | F5, Inc. | Microsoft Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Communications Equipment | Software |
| 市值 | 135.15亿 USD | 35,093.46亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1999年6月4日 | 1986年3月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FFIV和MSFT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FFIV | MSFT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.49% | -6.22% |
| 13周价格回报率 | -28.13% | -5.12% |
| 26周价格回报率 | -20.96% | 4.26% |
| 52周价格回报率 | -5.77% | 14.51% |
| 月初至今价格回报率 | -10.76% | -7.61% |
| 年初至今价格回报率 | -10.20% | 13.51% |
| 10日平均成交量 | 90.07万 | 2,514.11万 |
| 3个月平均成交量 | 70.71万 | 2,132.90万 |
| 3个月每日回报波动率 | 35.68% | 17.68% |
| 贝塔系数 | 1.01 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FFIV
20.34%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 31.28%
- 上四分位数
- 24.67%
- 中位数
- 13.12%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- -12.73%
FFIV 的净资产收益率为 20.34%，与 Communications Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
MSFT
31.53%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
MSFT 的净资产收益率为 31.53%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
FFIV
22.42%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 28.72%
- 上四分位数
- 14.02%
- 中位数
- 5.41%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -13.11%
FFIV 的净利润率为 22.42%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MSFT
35.71%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
MSFT 的净利润率为 35.71%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FFIV
24.80%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 33.69%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.02%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -4.94%
FFIV 的营业利润率为 24.80%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MSFT
45.94%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
MSFT 的营业利润率为 45.94%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FFIV | MSFT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 20.34% | 31.53% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.43% | 17.84% |
| 净利润率 (TTM) | 22.42% | 35.71% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.80% | 45.94% |
| 毛利率 (TTM) | 81.41% | 68.76% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FFIV
1.56
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.28
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.91
FFIV 的流动比率为 1.56，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MSFT
1.40
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
MSFT 的流动比率为 1.40，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FFIV
0.00
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.43
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
FFIV 的产权比率为 0.00，位于 Communications Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
MSFT
0.27
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
MSFT 的产权比率为 0.27，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FFIV
55.49
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
FFIV 的利息保障倍数为 55.49，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
MSFT
891.80
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | FFIV | MSFT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.56 | 1.40 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.51 | 1.39 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 55.49 | 891.80 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FFIV
0.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 2.99%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 0.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FFIV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
MSFT
0.69%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSFT 的股息率为 0.69%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
FFIV
0.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 61.16%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FFIV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
MSFT
23.52%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSFT 的股息支付率为 23.52%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
股息概览
| 代码 | FFIV | MSFT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.69% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 23.52% |
估值
市盈率 (TTM)
FFIV
18.74
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 74.67
- 上四分位数
- 56.42
- 中位数
- 31.00
- 下四分位数
- 15.93
- 最小值
- 3.89
FFIV 的市盈率为 18.74，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MSFT
33.89
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
MSFT 的市盈率为 33.89，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FFIV
4.20
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 11.84
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.40
FFIV 的市销率为 4.20，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MSFT
12.10
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
MSFT 的市销率为 12.10，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
FFIV
5.17
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.02
- 上四分位数
- 6.01
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 2.41
- 最小值
- 0.42
FFIV 的市净率为 5.17，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MSFT
10.60
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
MSFT 的市净率为 10.60，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FFIV | MSFT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.74 | 33.89 |
| 市销率 (TTM) | 4.20 | 12.10 |
| 市净率 (MRQ) | 5.17 | 10.60 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.31 | 45.58 |