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FERGFL:股票综合对比

更新于

本文对FERGFL进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码FERGFL
公司名称Ferrovial SEGFL Environmental Inc.
国家NetherlandsCanada
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies
市值392.12亿 USD185.42亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2012年8月13日2020年3月3日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 FERGFL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FERGFL过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FERGFL
5日价格回报率1.39%2.45%
13周价格回报率3.28%4.24%
26周价格回报率9.21%7.59%
52周价格回报率29.97%22.88%
月初至今价格回报率5.95%1.12%
年初至今价格回报率17.17%10.11%
10日平均成交量55.33万28.70万
3个月平均成交量66.10万36.25万
3个月每日回报波动率12.05%21.50%
贝塔系数0.920.65

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FER

56.21%

Construction & Engineering 行业

最大值
29.61%
上四分位数
17.18%
中位数
10.42%
下四分位数
8.10%
最小值
-0.10%

FER 的净资产收益率为 56.21%,在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

GFL

48.97%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
31.93%
上四分位数
18.03%
中位数
9.43%
下四分位数
6.44%
最小值
-9.69%

GFL 的净资产收益率为 48.97%,在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

FERGFL净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FER

35.99%

Construction & Engineering 行业

最大值
11.14%
上四分位数
6.17%
中位数
3.85%
下四分位数
2.40%
最小值
-0.05%

FER 的净利润率为 35.99%,达到了非常高的水平,远超 Construction & Engineering 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

GFL

49.85%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
17.53%
上四分位数
9.01%
中位数
5.20%
下四分位数
2.75%
最小值
-2.31%

GFL 的净利润率为 49.85%,达到了非常高的水平,远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

FERGFL净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FER

34.91%

Construction & Engineering 行业

最大值
17.56%
上四分位数
9.36%
中位数
5.46%
下四分位数
3.47%
最小值
-1.93%

FER 的营业利润率为 34.91%,表现极其出色,远高于 Construction & Engineering 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

GFL

5.83%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
23.43%
上四分位数
12.19%
中位数
8.10%
下四分位数
3.18%
最小值
-6.03%

GFL 的营业利润率为 5.83%,在 Commercial Services & Supplies 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FERGFL营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FERGFL
净资产收益率 (TTM)56.21%48.97%
资产回报率 (TTM)12.11%18.18%
净利润率 (TTM)35.99%49.85%
营业利润率 (TTM)34.91%5.83%
毛利率 (TTM)87.83%20.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FER

0.94

Construction & Engineering 行业

最大值
1.98
上四分位数
1.53
中位数
1.24
下四分位数
1.05
最小值
0.66

FER 的流动比率为 0.94,位于 Construction & Engineering 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GFL

0.67

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
2.94
上四分位数
1.89
中位数
1.38
下四分位数
0.87
最小值
0.53

GFL 的流动比率为 0.67,位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

FERGFL流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FER

1.95

Construction & Engineering 行业

最大值
2.49
上四分位数
1.19
中位数
0.63
下四分位数
0.29
最小值
0.00

FER 的产权比率为 1.95,处于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GFL

0.94

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
1.67
上四分位数
1.08
中位数
0.73
下四分位数
0.36
最小值
0.00

GFL 的产权比率为 0.94,与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FERGFL产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FER

9.20

Construction & Engineering 行业

最大值
23.59
上四分位数
14.49
中位数
8.20
下四分位数
5.26
最小值
-6.49

FER 的利息保障倍数为 9.20,处于 Construction & Engineering 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

GFL

-0.09

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
24.70
上四分位数
12.37
中位数
7.16
下四分位数
2.69
最小值
-10.97

GFL 的利息保障倍数为负数 -0.09。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

FERGFL利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FERGFL
流动比率 (MRQ)0.940.67
速动比率 (MRQ)0.860.55
产权比率 (MRQ)1.950.94
利息保障倍数 (TTM)9.20-0.09

成长性

营收增长

FERGFL营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FERGFL每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FER

0.36%

Construction & Engineering 行业

最大值
6.28%
上四分位数
3.25%
中位数
2.02%
下四分位数
0.23%
最小值
0.00%

FER 的股息率为 0.36%,与 Construction & Engineering 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GFL

0.12%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.44%
上四分位数
2.30%
中位数
1.37%
下四分位数
0.63%
最小值
0.00%

GFL 的股息率为 0.12%,处于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。

FERGFL股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FER

3.63%

Construction & Engineering 行业

最大值
139.17%
上四分位数
69.47%
中位数
40.99%
下四分位数
10.51%
最小值
0.00%

FER 的股息支付率为 3.63%,位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策,优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

GFL

0.61%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
137.88%
上四分位数
72.93%
中位数
40.45%
下四分位数
23.31%
最小值
0.00%

GFL 的股息支付率为 0.61%,位于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策,优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

FERGFL股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码FERGFL
股息率 (TTM)0.36%0.12%
股息支付率 (TTM)3.63%0.61%

估值

市盈率 (TTM)

FER

10.03

Construction & Engineering 行业

最大值
36.96
上四分位数
24.81
中位数
15.45
下四分位数
12.51
最小值
2.74

FER 的市盈率为 10.03,位于 Construction & Engineering 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GFL

7.01

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
57.20
上四分位数
37.10
中位数
22.38
下四分位数
16.35
最小值
0.00

GFL 的市盈率为 7.01,位于 Commercial Services & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

FERGFL市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FER

3.61

Construction & Engineering 行业

最大值
3.22
上四分位数
1.63
中位数
0.61
下四分位数
0.48
最小值
0.11

FER 的市销率为 3.61,远超 Construction & Engineering 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

GFL

3.50

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
4.64
上四分位数
2.28
中位数
0.97
下四分位数
0.64
最小值
0.00

GFL 的市销率为 3.50,位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

FERGFL市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FER

5.63

Construction & Engineering 行业

最大值
5.74
上四分位数
3.33
中位数
1.49
下四分位数
1.20
最小值
0.23

FER 的市净率为 5.63,处于 Construction & Engineering 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

GFL

3.27

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
6.71
上四分位数
4.38
中位数
2.39
下四分位数
1.57
最小值
0.43

GFL 的市净率为 3.27,处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

FERGFL市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & EngineeringCommercial Services & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码FERGFL
市盈率 (TTM)10.037.01
市销率 (TTM)3.613.50
市净率 (MRQ)5.633.27
价格与自由现金流比率 (TTM)29.4376.39