FCN与VRSK：股票综合对比
更新于本文对FCN和VRSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FCN | VRSK |
|---|---|---|
| 公司名称 | FTI Consulting, Inc. | Verisk Analytics, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Professional Services | Professional Services |
| 市值 | 52.70亿 USD | 305.60亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年5月9日 | 2009年10月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FCN和VRSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FCN | VRSK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.28% | 1.36% |
| 13周价格回报率 | -0.30% | -19.42% |
| 26周价格回报率 | 1.28% | -28.43% |
| 52周价格回报率 | -17.47% | -25.58% |
| 月初至今价格回报率 | -0.01% | -1.33% |
| 年初至今价格回报率 | -13.68% | -21.64% |
| 10日平均成交量 | 31.21万 | 149.37万 |
| 3个月平均成交量 | 37.78万 | 128.91万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.57% | 30.74% |
| 贝塔系数 | 0.09 | 0.81 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FCN
13.21%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
FCN 的净资产收益率为 13.21%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VRSK
404.39%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
VRSK 的净资产收益率为 404.39%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
FCN
7.20%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
FCN 的净利润率为 7.20%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
VRSK
30.42%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
VRSK 的净利润率为 30.42%，达到了非常高的水平，远超 Professional Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
FCN
9.43%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
FCN 的营业利润率为 9.43%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
VRSK
44.45%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
VRSK 的营业利润率为 44.45%，表现极其出色，远高于 Professional Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | FCN | VRSK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.21% | 404.39% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.64% | 18.05% |
| 净利润率 (TTM) | 7.20% | 30.42% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.43% | 44.45% |
| 毛利率 (TTM) | 31.95% | 69.62% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FCN
1.85
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
FCN 的流动比率为 1.85，处于 Professional Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
VRSK
1.19
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
VRSK 的流动比率为 1.19，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FCN
0.29
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
FCN 的产权比率为 0.29，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VRSK
12.52
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
VRSK 的产权比率高达 12.52，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
FCN
20.41
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
FCN 的利息保障倍数为 20.41，位于 Professional Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
VRSK
43.51
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
VRSK 的利息保障倍数为 43.51，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | FCN | VRSK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.85 | 1.19 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.70 | 1.16 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.29 | 12.52 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.41 | 43.51 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FCN
0.00%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
FCN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
VRSK
0.82%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
VRSK 的股息率为 0.82%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FCN
0.00%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
FCN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
VRSK
26.40%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
VRSK 的股息支付率为 26.40%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FCN | VRSK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.82% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 26.40% |
估值
市盈率 (TTM)
FCN
19.07
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
FCN 的市盈率为 19.07，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
VRSK
32.20
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
VRSK 的市盈率为 32.20，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FCN
1.37
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
FCN 的市销率为 1.37，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VRSK
9.79
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
VRSK 的市销率为 9.79，远超 Professional Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
FCN
2.99
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
FCN 的市净率为 2.99，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VRSK
93.28
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
VRSK 的市净率为 93.28，极高，远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | FCN | VRSK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.07 | 32.20 |
| 市销率 (TTM) | 1.37 | 9.79 |
| 市净率 (MRQ) | 2.99 | 93.28 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.63 | 26.59 |