FAST vs. SWK：Fastenal 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Fastenal（FAST）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 FAST 归类于 Trading Companies & Distributors，而 SWK 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Fastenal（FAST）的 净资产收益率 为 35.26%，处于行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 9.44%，更接近同业常见水平——FAST 的资本效率更强。

Fastenal（FAST，15.62%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%），后者大致是行业典型比例。

Fastenal（FAST，21.55%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Fastenal（FAST）的 营收同比增长 为 8.67%，接近同业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；Fastenal（FAST）为 9.00%，更接近同业常见水平——SWK 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Fastenal（FAST）的 流动比率 为 3.93，高于所在行业的典型中段区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Fastenal（FAST）的 债务权益比 为 0.11，处于行业低杠杆四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 0.58，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Fastenal（FAST）的 股息率 为 1.81%，稳居行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

两边的派息都高于各自行业的典型派息带，FAST 更甚：Stanley Black & Decker（SWK）为 59.68%，高于派息带；Fastenal（FAST）为 78.05%，超过了组内所有同业。

股息指标

估值

Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 为 20.58，接近行业常见水平；Fastenal（FAST）为 43.08，处于较贵四分位——FAST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的 市销率 与行业大致持平，Fastenal（FAST，6.70）则落在较贵的四分位——FAST 为每一元营收付出的价格更高。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 接近行业典型水平，而 Fastenal（FAST，14.65）高于其基准区间——FAST 相对账面明显偏贵。

估值指标