FAST与PONY：股票综合对比
更新于本文对FAST和PONY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FAST是标准的美国国内上市公司，而PONY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | FAST | PONY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fastenal Company | Pony AI Inc. |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Trading Companies & Distributors | Software |
| 市值 | 463.46亿 USD | 58.93亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1987年8月20日 | 2024年11月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FAST和PONY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FAST | PONY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.18% | -10.20% |
| 13周价格回报率 | -17.25% | -18.16% |
| 26周价格回报率 | 1.18% | -27.69% |
| 52周价格回报率 | -3.25% | -- |
| 月初至今价格回报率 | -1.70% | -30.51% |
| 年初至今价格回报率 | 12.52% | -9.55% |
| 10日平均成交量 | 666.91万 | 728.21万 |
| 3个月平均成交量 | 649.51万 | 757.71万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.02% | 83.37% |
| 贝塔系数 | 0.90 | 2.94 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FAST
32.69%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.30%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 9.19%
- 最小值
- -4.19%
FAST 的净资产收益率为 32.69%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
PONY
-41.05%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
PONY 的净资产收益率（ROE）为负数 -41.05%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
FAST
15.34%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 9.73%
- 中位数
- 6.00%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -3.81%
FAST 的净利润率为 15.34%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PONY
-521.49%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
PONY 的净利润率为负数 -521.49%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
FAST
20.21%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.07%
- 上四分位数
- 13.61%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -7.51%
FAST 的营业利润率为 20.21%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PONY
-568.01%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
PONY 的营业利润率为负数 -568.01%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | FAST | PONY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 32.69% | -41.05% |
| 资产回报率 (TTM) | 24.90% | -36.83% |
| 净利润率 (TTM) | 15.34% | -521.49% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.21% | -568.01% |
| 毛利率 (TTM) | 45.15% | 24.22% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FAST
4.26
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.27
FAST 的流动比率高达 4.26，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
PONY
6.21
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
PONY 的流动比率高达 6.21，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
FAST
0.05
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
FAST 的产权比率为 0.05，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
PONY
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PONY 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FAST
794.74
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- -1.67
FAST 的利息保障倍数为 794.74，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
PONY
--
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
PONY 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | FAST | PONY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.26 | 6.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.18 | 5.69 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.05 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 794.74 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FAST
2.10%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.11%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 2.07%
- 下四分位数
- 1.04%
- 最小值
- 0.00%
FAST 的股息率为 2.10%，与 Trading Companies & Distributors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PONY
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PONY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FAST
79.49%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 68.26%
- 中位数
- 48.45%
- 下四分位数
- 22.66%
- 最小值
- 0.00%
FAST 的股息支付率为 79.49%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
PONY
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PONY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FAST | PONY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.10% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 79.49% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FAST
37.92
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 37.92
- 上四分位数
- 24.64
- 中位数
- 17.42
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 5.07
FAST 的市盈率为 37.92，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
PONY
--
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
我们目前未能获取 PONY 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
FAST
5.82
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.94
- 上四分位数
- 2.49
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.30
FAST 的市销率为 5.82，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
PONY
64.48
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
PONY 的市销率为 64.48，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
FAST
14.46
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.31
FAST 的市净率为 14.46，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PONY
5.50
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
PONY 的市净率为 5.50，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FAST | PONY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.92 | -- |
| 市销率 (TTM) | 5.82 | 64.48 |
| 市净率 (MRQ) | 14.46 | 5.50 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 48.19 | -- |