FA与TRI：股票综合对比
更新于本文对FA和TRI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FA | TRI |
|---|---|---|
| 公司名称 | First Advantage Corporation | Thomson Reuters Corporation |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Professional Services | Professional Services |
| 市值 | 30.00亿 USD | 764.94亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2021年6月23日 | 2002年6月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FA和TRI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FA | TRI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.49% | -5.15% |
| 13周价格回报率 | -5.90% | -10.15% |
| 26周价格回报率 | -9.22% | -1.24% |
| 52周价格回报率 | 0.58% | 6.26% |
| 月初至今价格回报率 | -0.29% | -15.63% |
| 年初至今价格回报率 | -7.96% | 1.65% |
| 10日平均成交量 | 104.04万 | 55.35万 |
| 3个月平均成交量 | 112.95万 | 37.19万 |
| 3个月每日回报波动率 | 43.78% | 29.92% |
| 贝塔系数 | 1.27 | 0.47 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FA
-13.44%
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.17%
- 上四分位数
- 30.06%
- 中位数
- 22.21%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -13.44%
FA 的净资产收益率（ROE）为负数 -13.44%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
TRI
13.40%
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.17%
- 上四分位数
- 30.06%
- 中位数
- 22.21%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -13.44%
TRI 的净资产收益率为 13.40%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
FA
-14.21%
Professional Services 行业
- 最大值
- 26.06%
- 上四分位数
- 13.34%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 3.50%
- 最小值
- -2.93%
FA 的净利润率为负数 -14.21%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
TRI
22.34%
Professional Services 行业
- 最大值
- 26.06%
- 上四分位数
- 13.34%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 3.50%
- 最小值
- -2.93%
TRI 的净利润率为 22.34%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FA
-5.21%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.84%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 12.54%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- -5.21%
FA 的营业利润率为负数 -5.21%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
TRI
29.19%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.84%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 12.54%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- -5.21%
TRI 的营业利润率为 29.19%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FA | TRI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -13.44% | 13.40% |
| 资产回报率 (TTM) | -5.36% | 8.92% |
| 净利润率 (TTM) | -14.21% | 22.34% |
| 营业利润率 (TTM) | -5.21% | 29.19% |
| 毛利率 (TTM) | 46.98% | 95.36% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FA
1.96
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
FA 的流动比率为 1.96，处于 Professional Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
TRI
0.79
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
TRI 的流动比率为 0.79，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
FA
1.67
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.44
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
FA 的产权比率为 1.67，处于 Professional Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TRI
0.17
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.44
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
TRI 的产权比率为 0.17，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
FA
-1.21
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.67
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.07
- 下四分位数
- 5.36
- 最小值
- -2.22
FA 的利息保障倍数为负数 -1.21。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
TRI
17.23
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.67
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.07
- 下四分位数
- 5.36
- 最小值
- -2.22
TRI 的利息保障倍数为 17.23，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | FA | TRI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.96 | 0.79 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.84 | 0.64 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.67 | 0.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -1.21 | 17.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FA
0.01%
Professional Services 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.51%
- 中位数
- 1.63%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- 0.00%
FA 的股息率为 0.01%，处于 Professional Services 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
TRI
1.30%
Professional Services 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.51%
- 中位数
- 1.63%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- 0.00%
TRI 的股息率为 1.30%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FA
512.33%
Professional Services 行业
- 最大值
- 109.23%
- 上四分位数
- 64.39%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 20.35%
- 最小值
- 0.00%
FA 的股息支付率为 512.33%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
TRI
60.86%
Professional Services 行业
- 最大值
- 109.23%
- 上四分位数
- 64.39%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 20.35%
- 最小值
- 0.00%
TRI 的股息支付率为 60.86%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FA | TRI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.01% | 1.30% |
| 股息支付率 (TTM) | 512.33% | 60.86% |
估值
市盈率 (TTM)
FA
--
Professional Services 行业
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 36.59
- 中位数
- 28.13
- 下四分位数
- 18.55
- 最小值
- 10.07
我们目前未能获取 FA 的市盈率（P/E）数据。
TRI
46.99
Professional Services 行业
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 36.59
- 中位数
- 28.13
- 下四分位数
- 18.55
- 最小值
- 10.07
TRI 的市盈率为 46.99，位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
FA
2.87
Professional Services 行业
- 最大值
- 9.54
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.11
FA 的市销率为 2.87，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TRI
10.50
Professional Services 行业
- 最大值
- 9.54
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.11
TRI 的市销率为 10.50，远超 Professional Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
FA
1.91
Professional Services 行业
- 最大值
- 13.75
- 上四分位数
- 8.87
- 中位数
- 4.35
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.54
FA 的市净率为 1.91，位于 Professional Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
TRI
7.11
Professional Services 行业
- 最大值
- 13.75
- 上四分位数
- 8.87
- 中位数
- 4.35
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.54
TRI 的市净率为 7.11，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FA | TRI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 46.99 |
| 市销率 (TTM) | 2.87 | 10.50 |
| 市净率 (MRQ) | 1.91 | 7.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 43.74 | 40.71 |