EXTR与ZBRA：股票综合对比
更新于本文对EXTR和ZBRA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EXTR | ZBRA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Extreme Networks, Inc. | Zebra Technologies Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Communications Equipment | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| 市值 | 27.22亿 USD | 171.76亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1999年4月9日 | 1991年8月15日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXTR和ZBRA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EXTR | ZBRA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.36% | 6.90% |
| 13周价格回报率 | 31.61% | 12.56% |
| 26周价格回报率 | 33.05% | -10.35% |
| 52周价格回报率 | 54.96% | 5.45% |
| 月初至今价格回报率 | 16.70% | -0.36% |
| 年初至今价格回报率 | 23.12% | -12.54% |
| 10日平均成交量 | 167.59万 | 95.77万 |
| 3个月平均成交量 | 134.89万 | 60.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 41.27% | 42.40% |
| 贝塔系数 | 1.84 | 1.79 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EXTR
-13.50%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.05%
- 上四分位数
- 19.58%
- 中位数
- 11.77%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- -11.93%
EXTR 的净资产收益率（ROE）为负数 -13.50%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
ZBRA
15.38%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 29.99%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.55%
ZBRA 的净资产收益率为 15.38%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
EXTR
-0.65%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 14.32%
- 中位数
- 5.31%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- -12.72%
EXTR 的净利润率为负数 -0.65%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
ZBRA
10.56%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.55%
- 上四分位数
- 12.80%
- 中位数
- 7.58%
- 下四分位数
- 3.09%
- 最小值
- -8.70%
ZBRA 的净利润率为 10.56%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
EXTR
1.49%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 42.27%
- 上四分位数
- 18.90%
- 中位数
- 6.21%
- 下四分位数
- 2.97%
- 最小值
- -20.72%
EXTR 的营业利润率为 1.49%，处于 Communications Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
ZBRA
15.30%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 16.04%
- 中位数
- 9.75%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -12.63%
ZBRA 的营业利润率为 15.30%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | EXTR | ZBRA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -13.50% | 15.38% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.68% | 6.96% |
| 净利润率 (TTM) | -0.65% | 10.56% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.49% | 15.30% |
| 毛利率 (TTM) | 62.20% | 48.59% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EXTR
0.91
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.93
EXTR 的流动比率为 0.91，这一数值明显低于 Communications Equipment 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。
ZBRA
1.46
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.64
ZBRA 的流动比率为 1.46，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
EXTR
2.71
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.55
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
EXTR 的产权比率高达 2.71，远超 Communications Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
ZBRA
0.60
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
ZBRA 的产权比率为 0.60，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
EXTR
1.37
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 181.73
- 上四分位数
- 113.63
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.82
- 最小值
- -5.39
EXTR 的利息保障倍数为 1.37，处于 Communications Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
ZBRA
7.83
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 101.00
- 上四分位数
- 43.88
- 中位数
- 13.27
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -18.73
ZBRA 的利息保障倍数为 7.83，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | EXTR | ZBRA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.91 | 1.46 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.61 | 0.98 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.71 | 0.60 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.37 | 7.83 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EXTR
0.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.88%
- 上四分位数
- 2.75%
- 中位数
- 0.93%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EXTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ZBRA
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
ZBRA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
EXTR
0.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 55.91%
- 中位数
- 28.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EXTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ZBRA
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 161.37%
- 上四分位数
- 67.12%
- 中位数
- 34.46%
- 下四分位数
- 3.82%
- 最小值
- 0.00%
ZBRA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | EXTR | ZBRA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
EXTR
--
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 57.30
- 上四分位数
- 47.92
- 中位数
- 27.50
- 下四分位数
- 17.89
- 最小值
- 13.89
我们目前未能获取 EXTR 的市盈率（P/E）数据。
ZBRA
30.77
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 73.87
- 上四分位数
- 41.11
- 中位数
- 25.31
- 下四分位数
- 18.58
- 最小值
- 8.59
ZBRA 的市盈率为 30.77，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
EXTR
2.39
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 11.03
- 上四分位数
- 5.53
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.40
EXTR 的市销率为 2.39，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ZBRA
3.25
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.74
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.11
ZBRA 的市销率为 3.25，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
EXTR
36.45
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.60
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 2.67
- 最小值
- 0.30
EXTR 的市净率为 36.45，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
ZBRA
4.34
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.45
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.35
ZBRA 的市净率为 4.34，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | EXTR | ZBRA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 30.77 |
| 市销率 (TTM) | 2.39 | 3.25 |
| 市净率 (MRQ) | 36.45 | 4.34 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.40 | 19.77 |