EXR与NSA：股票综合对比
更新于本文对EXR和NSA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
EXR和NSA都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | EXR | NSA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Extra Space Storage Inc. | National Storage Affiliates Trust |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Specialized REITs | Specialized REITs |
| 市值 | 306.27亿 USD | 44.60亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2004年8月16日 | 2015年4月22日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXR和NSA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EXR | NSA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.06% | 0.26% |
| 13周价格回报率 | -7.17% | -16.45% |
| 26周价格回报率 | -11.43% | -19.75% |
| 52周价格回报率 | -15.78% | -28.76% |
| 月初至今价格回报率 | 2.87% | 2.92% |
| 年初至今价格回报率 | -7.61% | -20.02% |
| 10日平均成交量 | 166.80万 | 125.35万 |
| 3个月平均成交量 | 112.23万 | 105.90万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.89% | 26.14% |
| 贝塔系数 | 1.13 | 1.11 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EXR
7.02%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 37.66%
- 上四分位数
- 20.19%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 6.32%
- 最小值
- -1.71%
EXR 的净资产收益率为 7.02%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
NSA
6.63%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 37.66%
- 上四分位数
- 20.19%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 6.32%
- 最小值
- -1.71%
NSA 的净资产收益率为 6.63%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
EXR
29.51%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 67.81%
- 上四分位数
- 40.70%
- 中位数
- 25.91%
- 下四分位数
- 11.01%
- 最小值
- 1.95%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
NSA
8.92%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 67.81%
- 上四分位数
- 40.70%
- 中位数
- 25.91%
- 下四分位数
- 11.01%
- 最小值
- 1.95%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
EXR
43.69%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 55.10%
- 中位数
- 41.03%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 5.94%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
NSA
36.61%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 55.10%
- 中位数
- 41.03%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 5.94%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | EXR | NSA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.02% | 6.63% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.39% | 1.28% |
| 净利润率 (TTM) | 29.51% | 8.92% |
| 营业利润率 (TTM) | 43.69% | 36.61% |
| 毛利率 (TTM) | 71.25% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EXR
0.30
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.09
EXR 的流动比率为 0.30，位于 Specialized REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
NSA
0.47
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.09
NSA 的流动比率为 0.47，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
EXR
0.94
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.26
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.16
EXR 的产权比率为 0.94，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NSA
3.40
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.26
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.16
NSA 的产权比率为 3.40，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
EXR
3.40
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- 1.28
EXR 的利息保障倍数为 3.40，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NSA
2.10
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- 1.28
NSA 的利息保障倍数为 2.10，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | EXR | NSA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.30 | 0.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.22 | 0.38 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.94 | 3.40 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.40 | 2.10 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EXR
4.78%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.06%
- 上四分位数
- 5.09%
- 中位数
- 4.51%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- 1.78%
EXR 的股息率为 4.78%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NSA
4.78%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.06%
- 上四分位数
- 5.09%
- 中位数
- 4.51%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- 1.78%
NSA 的股息率为 4.78%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
EXR
140.88%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 295.93%
- 上四分位数
- 182.11%
- 中位数
- 119.31%
- 下四分位数
- 65.42%
- 最小值
- 43.86%
EXR 的股息支付率为 140.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
NSA
285.38%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 295.93%
- 上四分位数
- 182.11%
- 中位数
- 119.31%
- 下四分位数
- 65.42%
- 最小值
- 43.86%
NSA 的股息支付率为 285.38%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | EXR | NSA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.78% | 4.78% |
| 股息支付率 (TTM) | 140.88% | 285.38% |
估值
市盈率 (TTM)
EXR
29.47
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 85.59
- 上四分位数
- 64.69
- 中位数
- 29.09
- 下四分位数
- 18.22
- 最小值
- 8.79
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
NSA
59.66
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 85.59
- 上四分位数
- 64.69
- 中位数
- 29.09
- 下四分位数
- 18.22
- 最小值
- 8.79
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
EXR
8.70
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 9.60
- 中位数
- 8.74
- 下四分位数
- 5.61
- 最小值
- 1.63
EXR 的市销率为 8.70，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NSA
5.32
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 9.60
- 中位数
- 8.74
- 下四分位数
- 5.61
- 最小值
- 1.63
NSA 的市销率为 5.32，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
EXR
2.27
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 11.33
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 0.71
EXR 的市净率为 2.27，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NSA
2.44
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 11.33
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 0.71
NSA 的市净率为 2.44，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | EXR | NSA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.47 | 59.66 |
| 市销率 (TTM) | 8.70 | 5.32 |
| 市净率 (MRQ) | 2.27 | 2.44 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 36.60 | 17.46 |