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EXPDVRSK:股票综合对比

更新于

本文对EXPDVRSK进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码EXPDVRSK
公司名称Expeditors International of Washington, Inc.Verisk Analytics, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Air Freight & LogisticsProfessional Services
市值163.88亿 USD340.18亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1984年9月26日2009年10月7日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 EXPDVRSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EXPDVRSK过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码EXPDVRSK
5日价格回报率-1.88%-1.60%
13周价格回报率2.97%-19.83%
26周价格回报率9.12%-20.19%
52周价格回报率0.73%-8.45%
月初至今价格回报率-1.50%-3.19%
年初至今价格回报率9.01%-11.60%
10日平均成交量100.08万117.54万
3个月平均成交量118.80万106.81万
3个月每日回报波动率21.14%21.22%
贝塔系数1.170.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EXPD

37.65%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
35.27%
上四分位数
18.63%
中位数
11.99%
下四分位数
7.41%
最小值
2.11%

EXPD 的净资产收益率为 37.65%,在 Air Freight & Logistics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

VRSK

439.17%

Professional Services 行业

最大值
68.01%
上四分位数
35.32%
中位数
21.92%
下四分位数
11.67%
最小值
-20.25%

VRSK 的净资产收益率为 439.17%,在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

EXPDVRSK净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EXPD

7.57%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
7.92%
上四分位数
5.98%
中位数
4.11%
下四分位数
2.45%
最小值
0.50%

EXPD 的净利润率为 7.57%,处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

VRSK

30.67%

Professional Services 行业

最大值
31.75%
上四分位数
15.50%
中位数
8.95%
下四分位数
4.51%
最小值
0.35%

VRSK 的净利润率为 30.67%,处于 Professional Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

EXPDVRSK净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EXPD

9.90%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
11.33%
上四分位数
8.19%
中位数
5.82%
下四分位数
3.63%
最小值
1.06%

EXPD 的营业利润率为 9.90%,位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

VRSK

43.94%

Professional Services 行业

最大值
30.62%
上四分位数
19.06%
中位数
13.60%
下四分位数
8.60%
最小值
-2.18%

VRSK 的营业利润率为 43.94%,表现极其出色,远高于 Professional Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

EXPDVRSK营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EXPDVRSK
净资产收益率 (TTM)37.65%439.17%
资产回报率 (TTM)17.52%19.55%
净利润率 (TTM)7.57%30.67%
营业利润率 (TTM)9.90%43.94%
毛利率 (TTM)32.19%69.39%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EXPD

1.73

Air Freight & Logistics 行业

最大值
1.73
上四分位数
1.33
中位数
1.15
下四分位数
0.95
最小值
0.61

EXPD 的流动比率为 1.73,处于 Air Freight & Logistics 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

VRSK

1.53

Professional Services 行业

最大值
2.28
上四分位数
1.75
中位数
1.34
下四分位数
1.10
最小值
0.47

VRSK 的流动比率为 1.53,处于 Professional Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

EXPDVRSK流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EXPD

0.00

Air Freight & Logistics 行业

最大值
1.57
上四分位数
1.25
中位数
0.77
下四分位数
0.32
最小值
0.00

EXPD 的产权比率为 0.00,位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

VRSK

10.43

Professional Services 行业

最大值
2.93
上四分位数
1.45
中位数
0.98
下四分位数
0.45
最小值
0.00

VRSK 的产权比率高达 10.43,远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

EXPDVRSK产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EXPD

--

Air Freight & Logistics 行业

最大值
49.07
上四分位数
23.59
中位数
8.92
下四分位数
6.34
最小值
-0.60

EXPD 的利息保障倍数数据目前不可用。

VRSK

43.51

Professional Services 行业

最大值
39.45
上四分位数
20.41
中位数
11.64
下四分位数
5.46
最小值
-1.21

VRSK 的利息保障倍数为 43.51,表现优异,远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

EXPDVRSK利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EXPDVRSK
流动比率 (MRQ)1.731.53
速动比率 (MRQ)1.731.44
产权比率 (MRQ)0.0010.43
利息保障倍数 (TTM)--43.51

成长性

营收增长

EXPDVRSK营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EXPDVRSK每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EXPD

1.26%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
6.28%
上四分位数
3.20%
中位数
1.90%
下四分位数
0.55%
最小值
0.00%

EXPD 的股息率为 1.26%,与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VRSK

0.70%

Professional Services 行业

最大值
4.83%
上四分位数
2.44%
中位数
1.52%
下四分位数
0.52%
最小值
0.00%

VRSK 的股息率为 0.70%,与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EXPDVRSK股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EXPD

49.01%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
160.95%
上四分位数
92.80%
中位数
60.17%
下四分位数
4.60%
最小值
0.00%

EXPD 的股息支付率为 49.01%,处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

VRSK

25.76%

Professional Services 行业

最大值
128.51%
上四分位数
69.03%
中位数
47.00%
下四分位数
18.05%
最小值
0.00%

VRSK 的股息支付率为 25.76%,处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

EXPDVRSK股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

股息概览

代码EXPDVRSK
股息率 (TTM)1.26%0.70%
股息支付率 (TTM)49.01%25.76%

估值

市盈率 (TTM)

EXPD

19.12

Air Freight & Logistics 行业

最大值
30.08
上四分位数
23.03
中位数
18.40
下四分位数
12.84
最小值
5.90

EXPD 的市盈率为 19.12,与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

VRSK

37.00

Professional Services 行业

最大值
52.60
上四分位数
33.83
中位数
24.95
下四分位数
17.59
最小值
7.96

VRSK 的市盈率为 37.00,位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

EXPDVRSK市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EXPD

1.45

Air Freight & Logistics 行业

最大值
2.28
上四分位数
1.40
中位数
0.63
下四分位数
0.46
最小值
0.19

EXPD 的市销率为 1.45,位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

VRSK

11.35

Professional Services 行业

最大值
8.27
上四分位数
4.40
中位数
2.09
下四分位数
0.99
最小值
0.17

VRSK 的市销率为 11.35,远超 Professional Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

EXPDVRSK市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EXPD

7.13

Air Freight & Logistics 行业

最大值
5.68
上四分位数
3.23
中位数
1.97
下四分位数
1.31
最小值
0.80

EXPD 的市净率为 7.13,极高,远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

VRSK

139.79

Professional Services 行业

最大值
18.75
上四分位数
9.53
中位数
5.88
下四分位数
2.95
最小值
0.59

VRSK 的市净率为 139.79,极高,远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

EXPDVRSK市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Air Freight & LogisticsProfessional Services 行业基准的对比。

估值概览

代码EXPDVRSK
市盈率 (TTM)19.1237.00
市销率 (TTM)1.4511.35
市净率 (MRQ)7.13139.79
价格与自由现金流比率 (TTM)20.1333.22