EXPD与TXT：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对EXPD和TXT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	EXPD	TXT
公司名称	Expeditors International of Washington, Inc.	Textron Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Air Freight & Logistics	Aerospace & Defense
市值	165.36亿 USD	151.85亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1984年9月26日	1973年2月21日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXPD和TXT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EXPD与TXT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	EXPD	TXT
5日价格回报率	1.33%	2.09%
13周价格回报率	7.30%	5.23%
26周价格回报率	2.87%	12.40%
52周价格回报率	-4.92%	-3.72%
月初至今价格回报率	1.70%	5.40%
年初至今价格回报率	10.67%	10.46%
10日平均成交量	136.88万	147.07万
3个月平均成交量	123.19万	148.64万
3个月每日回报波动率	22.12%	23.76%
贝塔系数	1.09	1.14

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EXPD

37.65%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 35.27%
上四分位数: 18.63%
中位数: 11.99%
下四分位数: 7.41%
最小值: 2.11%

EXPD 的净资产收益率为 37.65%，在 Air Freight & Logistics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TXT

11.31%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

TXT 的净资产收益率为 11.31%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

EXPD 与 TXT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EXPD

7.57%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 7.92%
上四分位数: 5.98%
中位数: 4.11%
下四分位数: 2.45%
最小值: 0.50%

EXPD 的净利润率为 7.57%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TXT

5.80%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

TXT 的净利润率为 5.80%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

EXPD 与 TXT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EXPD

9.90%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 11.33%
上四分位数: 8.19%
中位数: 5.82%
下四分位数: 3.63%
最小值: 1.06%

EXPD 的营业利润率为 9.90%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TXT

5.50%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

TXT 的营业利润率为 5.50%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

EXPD 与 TXT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	EXPD	TXT
净资产收益率 (TTM)	37.65%	11.31%
资产回报率 (TTM)	17.52%	4.85%
净利润率 (TTM)	7.57%	5.80%
营业利润率 (TTM)	9.90%	5.50%
毛利率 (TTM)	32.19%	19.73%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EXPD

1.73

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.73
上四分位数: 1.33
中位数: 1.15
下四分位数: 0.95
最小值: 0.61

EXPD 的流动比率为 1.73，处于 Air Freight & Logistics 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TXT

1.70

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

TXT 的流动比率为 1.70，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

EXPD 与 TXT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EXPD

0.00

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 1.25
中位数: 0.77
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

EXPD 的产权比率为 0.00，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TXT

0.50

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

TXT 的产权比率为 0.50，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

EXPD 与 TXT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EXPD

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 49.07
上四分位数: 23.59
中位数: 8.92
下四分位数: 6.34
最小值: -0.60

EXPD 的利息保障倍数数据目前不可用。

TXT

10.72

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

TXT 的利息保障倍数为 10.72，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

EXPD 与 TXT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	EXPD	TXT
流动比率 (MRQ)	1.73	1.70
速动比率 (MRQ)	1.73	0.71
产权比率 (MRQ)	0.00	0.50
利息保障倍数 (TTM)	--	10.72

成长性

营收增长

EXPD与TXT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EXPD与TXT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EXPD

1.25%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 6.28%
上四分位数: 3.20%
中位数: 1.90%
下四分位数: 0.55%
最小值: 0.00%

EXPD 的股息率为 1.25%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TXT

0.07%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

TXT 的股息率为 0.07%，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

EXPD 与 TXT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EXPD

49.01%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 160.95%
上四分位数: 92.80%
中位数: 60.17%
下四分位数: 4.60%
最小值: 0.00%

EXPD 的股息支付率为 49.01%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TXT

1.85%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

TXT 的股息支付率为 1.85%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EXPD 与 TXT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	EXPD	TXT
股息率 (TTM)	1.25%	0.07%
股息支付率 (TTM)	49.01%	1.85%

估值

市盈率 (TTM)

EXPD

19.34

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 30.08
上四分位数: 23.03
中位数: 18.40
下四分位数: 12.84
最小值: 5.90

EXPD 的市盈率为 19.34，与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TXT

18.47

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

TXT 的市盈率为 18.47，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

EXPD 与 TXT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EXPD

1.46

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 2.28
上四分位数: 1.40
中位数: 0.63
下四分位数: 0.46
最小值: 0.19

EXPD 的市销率为 1.46，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TXT

1.07

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

TXT 的市销率为 1.07，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

EXPD 与 TXT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EXPD

7.13

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 5.68
上四分位数: 3.23
中位数: 1.97
下四分位数: 1.31
最小值: 0.80

EXPD 的市净率为 7.13，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TXT

1.95

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

TXT 的市净率为 1.95，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

EXPD 与 TXT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	EXPD	TXT
市盈率 (TTM)	19.34	18.47
市销率 (TTM)	1.46	1.07
市净率 (MRQ)	7.13	1.95
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.36	20.39